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# ⚙️ DATEV

> *Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/VTAXIbrj7SrpuL0H2xkE" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## Allgemeine Informationen

Mithilfe der Schnittstelle können Stamm- und Bewegungsdaten als DATEV-Format exportiert werden.

Die Einstellungen sind wichtig um einen korrekten [DATEV-Export zu erstellen](/verwaltungsoberflache/fibu-daten/exportieren-datev-export.md).

{% hint style="info" %}
*Das Einrichten der DATEV-Schnittstelle sollte immer in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater durchgeführt werden.*
{% endhint %}

{% embed url="<https://www.etron.de/blog/wissen/buchhaltung/>" %}
Wissensartikel allgemein zu Buchhaltung und Buchführung
{% endembed %}

## Konten

<details>

<summary>Wie komme ich zu dieser Einstellung?</summary>

> *Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3XkaAWheGv5bPrd3sfaF" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

### Partner / Lieferant

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/FQSxUIr5ubLAZ7UiHl94" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Diese Zahl wird mit dem Feld [**Referenz**](/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md#referenz) bzw. der Kundennummer im Kontaktstammblatt addiert (Kunde hat die Referenz "1" => 20.001)

&#x20;Bei Änderung der [Sachkontenlänge](#sachkontenlaenge) müssen auch diese Werte auf die entsprechende Anzahl der Stellen angepasst werden (z.B. Sachkontenlänge 4 => Partner: 20.0000 / Lieferant 30.0000)

### Kundenkonto / Lieferantenkonto

Von wo die Kunden-/Lieferantenkontonummer bezogen wird

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/hVzYUP7hYX95Q6FdqVza" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

* Datenbank ID: wird automatisch gesetzt und ist nur in der Kontaktliste sichtbar (Spalte = "ID")&#x20;
* Referenz: [Referenzfeld](/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md#referenz-kundennummer) im Kontaktstammblatt, wenn [Kontakt-Referenz Automatisierung](/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/allgemeine-einstellungen/produkte-kontakte.md#kontakte-barcode-automatisierung-und-referenz-automatisierung) aktiv -> Referenznummer wird aufsteigend vergeben
* Debitorenkonto - das beim Kunden hinterlegte Konto

## Wirtschaftsjahr

<details>

<summary>Wie komme ich zu dieser Einstellung?</summary>

> *Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0kvswlmcs1W9HFvz44Tu" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

### Letzter Tag / Letzter Monat

Ein [DATEV-Export](/verwaltungsoberflache/fibu-daten/exportieren-datev-export.md) darf nur innerhalb eines Wirtschaftsjahres stattfinden. Der Zeitraum für den Export wird hier angegeben (für gewöhnlich 31. Dezember)

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/vAy2QPpILTHC7osrkc7Y" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
*Beim Ändern des Wirtschaftsjahr-Endes kann es notwendig sein, Monat und Tag separat zu ändern und zu speichern.*
{% endhint %}

Der erste Tag des aktuellen Wirtschaftsjahres steht im DATEV-Export in der Zelle M1 inklusive dem Jahr (Format: 20260101)

**Beispielfälle für einen DATEV-Export**

WJ-Ende = 31.12 > Exportzeitraum : 01.01.2023 bis 01.01.2024 => Fehlermeldung

WJ-Ende = 30.06 > Exportzeitraum : 10.05.2023 bis 13.08.2023 => Fehlermeldung

WJ-Ende = 30.06 > Exportzeitraum : 10.07.2023 bis 13.08.2023 => OK

WJ-Ende = 30.06 > Exportzeitraum : 10.05.2023 bis 30.06.2023 => OK&#x20;

## Diverses

<details>

<summary>Wie komme ich zu dieser Einstellung?</summary>

> *Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/OXR3WDSD0YS6LRnTow3D" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

### Zahlungen von Ausgangsrechnungen exportieren

Zahlungszeilen von Ausgangsrechnungen werden exportiert.

Um den doppelten Export der Zahlungsbuchungen zu vermeiden, kann diese Funktion deaktiviert werden.

### Datum im Dateinamen inkludieren

Wenn aktiviert, beinhaltet der Name der Exportdatei das Datum des Exports

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3D1ONIdyqR4TAQGX0kOn" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Kommerziellen Partner verwenden

Ist ein Kontakt ein [Unterkontakt](/verwaltungsoberflache/stammdaten/kontakte.md#unterkontakte-hauptkontakte) (z.B. Ansprechperson, Rechnungsadresse) eines Unternehmens, wird stattdessen der höchste übergeordnete Kontakt (= Unternehmen) verwendet.

### Soll/Haben Buchungen gegenrechnen

Kommen in einer Rechnung auch Retouren vor, wird statt einer Soll- und einer Haben-Buchung nur die Differenz berechnet und exportiert.

Auch Buchungssätze mit dem Betrag 0, die keine Gegenbuchungen/Retouren haben, kommen im Export vor.

### Steuersatz exportieren

Im Export (Buchungsstapel) wird in einer eigenen Spalte der Steuersatz angegeben.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/Af0bs49I99F40KO5sP8O" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Gutscheincodes exportieren

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/VVHxLPonICvYThCX7LyD" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden im DATEV-Export die Codes der aufgeladenen, eingelösten und retournierten Gutscheine angegeben.

Weiters kann festgelegt werden, in welchem Exportfeld die Gutscheincodes angegeben werden soll.

#### Exportfeld für Gutscheincodes

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/KPitUS9IPRAlsP8x831b" alt=""><figcaption><p>DATEV-Export mit aktivierter Einstellung <strong>Gutscheincodes exportieren</strong> (z.B. im Belegfeld 2)</p></figcaption></figure></div>

Hier kann ausgewählt werden, in welcher Spalte des DATEV-Exports der Gutscheincode angeführt werden soll:

* **Buchungstext**: der Gutscheincode steht in der Spalte Buchungstext
* **Notiz**: der Gutscheincode steht in der Spalte Notiz, die Nummer des Notizfelds kann zusätzlich festgelegt werden
* **Info**: der Gutscheincode steht in der Spalte Info, die Nummer des Notizfelds kann zusätzlich festgelegt werden
* **Belegfeld 1 / Belegfeld 2**: der Gutscheincode steht, je nach Auswahl, in der Spalte Belegfeld 1 oder Belegfeld 2

#### Info/Notiz Feldnummer

Wurde als Exportfeld für Gutscheincodes Notiz oder Info gewählt, kann hier die Nummer des Notiz- bzw. Info-Felds gewählt werden.

<div align="center" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2jjmRh3GBrtCvf0pswhY" alt=""><figcaption><p>Bsp. Export Gutscheincode im Feld Notiz, Feldnr. 4</p></figcaption></figure></div>

## Import - Standard Bankkonto

<details>

<summary>Wie komme ich zu dieser Einstellung?</summary>

> *Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/o6COfpGCQVwMMhm6610k" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<div align="center" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/35ilmOVh4JmpUfxhOwdP" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Definiert das Konto für die unbaren Zahlungsmittel, falls dieses nicht direkt im Zahlungsmittel definiert ist.

## Buchhaltung

<details>

<summary>Wie komme ich zu dieser Einstellung?</summary>

> *Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/Z4tw4ipxwNXAUImKjJg3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

### Sachkontenlänge

Die Länge der Sachkontennummer kann eingestellt werden, z.B. 4 oder 5-stellige Konten.

Wird die Sachkontenlänge verändert, muss auch die Einstellung für die [Partner- und Lieferantenkonten](#konten-partner-lieferant) verändert werden.

### Beraternummer / Mandantennummer

Diese Informationen kommen vom Steuerberater.

Beraternummer der Buchhaltung / Kundennummer bei der Buchhaltung

Die Information steht im DATEV-Export in der Zelle K1 bzw. L1.

### Version

Hier wird festgelegt welche Buchungsstapel-Version DATEV verwendet um die benötigten Felder zu exportieren.

{% hint style="info" icon="down" %}
*Wenn die DATEV-Datei nicht erfolgreich ins BMD importiert werden kann, kann hier die Version von 12 auf 9 geändert werden.*
{% endhint %}

## Zuordnung

<details>

<summary>Wie komme ich zu dieser Einstellung?</summary>

> *Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/MjuM6XWQcvQYoW76Ujj6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

### <mark style="color:purple;">-> Zuordnung Notizfelder</mark>

Notizfelder können angelegt und dem DATEV-Export als weitere Spalte hinzugefügt werden.

Über den Link <mark style="color:purple;">**-> Zuordnung Notizfelder**</mark> öffnet sich hierfür ein neues Fenster.

* **Typ:** Notiz oder Info
* **Notizfeld:** Nummer des Felds (1 - 20), Bei Typ "Info" werden nur 1 bis 8 zugelassen
* **Notizbeschreibung:** eine Beschreibung des Notizinhalts
* **Rechnungen:** Es werden nur Zellen bei Ausgangsrechnungen mit dem gesetzten Feld befüllt
* **Kassenauftrag:** Es werden nur Zellen bei Kassenaufträgen mit dem gesetzten Feld befüllt
* **Ein-/Auszahlung:** Es werden nur Zellen bei Ein-/Auszahlungen mit dem gesetzten Feld befüllt

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/tJSXDLF7SIwPfCjIIhBj" alt=""><figcaption><p>Beispielfelder</p></figcaption></figure></div>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9JdkivoPxHaQwSP8PulW" alt=""><figcaption><p>Befüllte Infobeispielfelder</p></figcaption></figure></div>

### <mark style="color:purple;">-> Kassenzuordnung</mark>

Für jede vorhandene Kasse muss ein Konto gesetzt werden, damit der DATEV-Export durchgeführt werden kann.

Durch Auswahl von <mark style="color:purple;">**-> Kassenzuordnung**</mark> öffnet sich hierfür ein neues Fenster.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/gIaVVyqxSasEhmGXrypq" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary>Spaltendefinitionen</summary>

#### **Kasse**

Der [Kassenplatz](/kasse/einstellungen/kassenubersicht.md), für den die DATEV-Kontenzuordnung vorgenommen wird.

#### **Konto**

Das Kassenkonto, auf welches gebucht wird.

#### **Erlöskonto**

Wenn bei einer Kassenzählung der Barbestand höher ist als die im System erfasste Summe, wird ein **Gewinn** auf dieses Konto gebucht.

#### **Verlustkonto**

Wenn bei einer Kassenzählung der Barbestand niedriger ist als die im System erfasste Summe, wird ein **Verlust** auf dieses Konto gebucht.

#### **Kostenstelle**

Pro Kassenplatz kann eine Kostenstelle (z.B. für Fertigung oder Vertrieb) festgelegt werden. In der DATEV Export-Datei wird die Kostenstelle in der Spalte "Kost1" angegeben.

### Standard Debitor Konto

Für den Kassenplatz wird dieses Standard Debitor Konto verwendet

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Immer den Standard Debitor verwenden](#immer-den-standard-debitor-verwenden)\
[Standard Debitor Konto](#standard-debitor-konto)

</details>

### <mark style="color:purple;">-> Zuordnung Ein-/Auszahlungen</mark>

Hier kann global oder pro Kassenplatz eine Zuordnung zu einem Konto gesetzt werden.

Über den Link <mark style="color:purple;">**-> Zuordnung Ein-/Auszahlungen**</mark> öffnet sich hierfür ein neues Fenster.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6GhECa8Xxn6CUrlPYWFC" alt=""><figcaption><p>Kontenzuordnung Ein-/Auszahlungen</p></figcaption></figure></div>

Es können ein Kassenplatz, ein Ein-/Auszahlungstyp und ein entsprechendes Konto gesetzt werden. Um die Ein-/Auszahlungstypen für alle Kassenplätze global zu setzen, bleibt das Feld „Kasse” leer.

{% hint style="info" %}
*Durch die* [*Zuordnung von Notizfeldern*](#greater-than-zuordnung-notizfelder) *können im DATEV-Export weitere Spalten für Ein-/Auszahlungen angezeigt werden (z. B. die Rechnungsnummer).*
{% endhint %}

## Weitere Einstellungen

<details>

<summary>Wie komme ich zu dieser Einstellung?</summary>

> *Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/wnnqLAA5TFtcZoZeYnge" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

### Kassenbelege Tagessummen exportieren

<div align="center" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2VMxNHpIAAufhXeKjjS9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Ist die Einstellung aktiviert werden im DATEV-Export die Belegsummen zu Tagessummen zusammengefasst (gruppiert).

Im Belegfeld 1 wird statt der Kassenplätze das zum Kassenplatz zugeordnete Kassenkonto angeführt ([Konto bei der Kassenzuordnung](#kassenzuordnung-konto-erloskonto-verlustkonto-kostenstelle))

&#x20;Die verwendeten Konten, Kostenstellen, Notizfelder etc. werden weiterhin berücksichtigt.

{% file src="/files/OL5wc1w7cGWeGa0IiDcH" %}

### Kassenbelege über Debitor exportieren

Wenn aktiviert, werden Verkäufe nicht über das [Kassenkonto](#kassenzuordnung-konto-erloskonto-verlustkonto-kostenstelle) sondern über das Debitorenkonto gebucht.

### Immer den Standard Debitor verwenden

Auch für zum Kauf zugeordnete Kunden wird dieses Debitor-Konto verwendet

### Standard Debitor Konto

Wenn in der [Kassenzuordnung für den Kassenplatz kein Standard Debitor Konto](#kassenzuordnung-konto-erloskonto-verlustkonto-kostenstelle) gesetzt ist, wird dieses Standard Debitor Konto für Laufkunden verwendet, sowie für zugeordnete Kunden, wenn die Einstellung "[Immer den Standard Debitor verwenden](#immer-den-standard-debitor-verwenden)" gesetzt ist.

## Felddefinition Rechnungen / Kassenbelege / Kassenzahlung

<details>

<summary>Wie komme ich zu dieser Einstellung?</summary>

> *Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/tKKsSiCTaS6zVn4c09a0" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/18Yx10wtJAkqDaEJ9m7I" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

**Belegfeld 1** und **Belegfeld 2** sind befüllbare Infofelder im Export. Für diese Felder kann ein bestimmtes Feld der Rechnung, des Kassenbelegs oder der Kassenzahlung ausgewählt werden um den Wert von diesem zu setzen.&#x20;

z.B. kann für das Belegfeld 1  im Export die Auftragsreferenz oder Beleg-/Rechnungsnummer gesetzt werden.&#x20;

<div align="center" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/sZ9FVRyUfN8pUyLoprVn" alt=""><figcaption><p>Auftragsreferenz</p></figcaption></figure></div>

<div align="center" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/uIi7zIVQgObQQ8FtO555" alt=""><figcaption><p>Belegnummer</p></figcaption></figure></div>

### <mark style="color:purple;">-> Benutzerdefinierte Exportdefinitionen</mark>

Unter diesem Link können mithilfe eines Codes weitere Informationen für den DATEV-Export bereitgestellt werden.

#### Kartentypen auf verschiedene Konten buchen

Bei der [Bezahlmethode eines EC-Kartenlesegeräts](/schnelles-wissen/drucker-and-hardware/ec-kartenlesegerat.md#prozess) ist es beispielsweise nicht möglich, verschiedene Konten pro Kartentyp zu erfassen. Mithilfe einer benutzerdefinierten Exportdefinition ist dies jedoch möglich.

Wenn der Link geöffnet wird, kann eine neue Exportdefinition mit <img src="/files/CWYkqIWtM4JML8b2iQCY" alt="" data-size="line"> erstellt werden.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/biGuHjAvdhHaLTYbwcQj" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

**Model**: Kassenzahlung

**Feld**: Konto

<details>

<summary>Code</summary>

```python
value = None
# Kartentyp ist genau mastercard - Groß- Kleinschreibung wird ignoriert
if record.card_type.casefold() == 'mastercard':
  value = '12345' # neuer Wert für das definierte Feld
# nächste Prüfung. Kartentyp ist genau girocard - Groß- Kleinschreibung wird ignoriert
if record.card_type.casefold() == 'girocard':
  value = '54321' # neuer Wert für das definierte Feld
# nächste Prüfung. Kartentyp enthält visa - Groß- Kleinschreibung wird ignoriert
if 'visa' in record.card_type.casefold():
  value = '111111' # neuer Wert für das definierte Feld
```

</details>

{% hint style="success" icon="code" %}
*Die Konten im Code können individuell angepasst werden.*&#x20;

*Sollten mehrere Kartentypen definiert werden, kann jede "if" Zeile + die weitere Zeile kopiert und unten angeführt werden.*&#x20;

*Zeilen, die mit "#" anfangen, sind nur Kommentare und beeinflussen den Code nicht.*
{% endhint %}

## Differenzbesteuerung

<details>

<summary>Wie komme ich zu dieser Einstellung?</summary>

> *Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV*

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6aTGN68n1maBHGtBfxNr" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

</details>

<div align="center" data-with-frame="true"><figure><img src="/files/iAgBeW56WVOYQHopkRM5" alt=""><figcaption><p>Erlöskonto für den steuerfreien Teil von differenzbesteuerten Verkäufen</p></figcaption></figure></div>

In diesem Konto wird der steuerfreie Teil der differenzbesteuerten Verkäufe erfasst.

{% hint style="success" icon="percent" %}
*Die komplette Einrichtung der Differenzbesteuerung und deren Verwendung:* [*Differenzbesteuerung*](/schnelles-wissen/funktionen-und-vorgange/differenzbesteuerung.md#einrichten-der-differenzbesteuerung)
{% endhint %}


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## Querying This Documentation
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```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
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