# ⚙️ DATEV

> *Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV*

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fm0L0ErcIh9xLBtaPsk4C%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3b9d20c2-a413-47a7-88dd-a910f77f5f23" alt=""><figcaption><p>Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV</p></figcaption></figure>

### Allgemeine Informationen

Mithilfe der Schnittstelle können Stamm- und Bewegungsdaten als DATEV-Format exportiert  werden.

Die Einstellungen sind wichtig um einen korrekten [DATEV-Export zu erstellen](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/fibu-daten/exportieren-datev-export).

{% hint style="info" %}
*Das Einrichten der DATEV-Schnittstelle sollte immer in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater durchgeführt werden.*
{% endhint %}

{% embed url="<https://www.etron.de/blog/wissen/buchhaltung/>" %}
Wissensartikel allgemein zu Buchhaltung und Buchführung
{% endembed %}

### Konten: Partner / Lieferant

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F17HR13LvIakDsRgi0Enc%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=daffe042-177f-473d-8d3e-fa3a7a53c9d0" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Diese Zahl wird mit dem Feld [**Referenz**](https://helpcenter.etron.info/stammdaten/kontakte#referenz) bzw. der Kundennummer im Kontaktstammblatt addiert (Kunde hat Kundennummer 1 => 20.001)

&#x20;Bei Änderung der [Sachkontenlänge](#sachkontenlaenge) müssen auch diese Werte auf die entsprechende Anzahl der Stellen angepasst werden (z.B. Sachkontenlänge 4 => Partner: 20.0000 / Lieferant 30.0000)

### Kundenkonto

Von wo die Kundenkontonummer bezogen wird

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FDSfSsK5LjbZhVHkmomXf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=21268cfb-9448-4188-9cd3-fc335d0575de" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

* Datenbank ID&#x20;
* Referenz - selbst definierte Referenz
* Debitorenkonto - das beim Kunden hinterlegte Konto

### Lieferantenkonto

Von wo die Lieferentenkontonummer bezogen wird

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FScMlwrsCsky6QczIutq4%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=1e606738-b098-4b1b-b7e7-f0bdbd4ceca1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

* Datenbank ID&#x20;
* Referenz - selbst definierte Referenz
* Debitorenkonto - das beim Lieferanten hinterlegte Konto

### Wirtschaftsjahr - letzter Tag / letzter Monat

Ein [DATEV-Export](https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/fibu-daten/exportieren-datev-export) darf nur innerhalb eines Wirtschaftsjahres stattfinden. Der Zeitraum für den Export wird hier angegeben (für gewöhnlich 31. Dezember)

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FdAkus4Hv4H9Sldvtqf66%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=744563ce-2f6f-4b51-a727-054343ced5c6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
*Beim Ändern des Wirtschaftsjahr-Endes kann es notwendig sein, Monat und Tag separat zu ändern und zu speichern.*
{% endhint %}

&#x20;Steht im Export in Spalte 13/M inklusive dem Jahr, z.B. 20210101

**Beispielfälle für einen DATEV-Export:**

WJ-Ende = 31.12 > Exportzeitraum : 01.01.2023 bis 01.01.2024 => Fehlermeldung

WJ-Ende = 30.06 > Exportzeitraum : 10.05.2023 bis 13.08.2023 => Fehlermeldung

WJ-Ende = 30.06 > Exportzeitraum : 10.07.2023 bis 13.08.2023 => OK

WJ-Ende = 30.06 > Exportzeitraum : 10.05.2023 bis 30.06.2023 => OK&#x20;

## Diverses

### Zahlungen von Ausgangsrechnungen exportieren

Zahlungszeilen von Ausgangsrechnungen werden exportiert

Um den doppelten Export der Zahlungsbuchungen zu vermeiden, kann diese Funktion deaktiviert werden.

### Datum im Dateinamen inkludieren

Wenn aktiviert, beinhaltet der Name der Exportdatei das Datum des Exports

![](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FgLlPqKltJevgjda5va6d%2Fimage.png?alt=media\&token=3aa05b62-945c-4087-8d85-a96099a6ebb5)

![](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FU7xbstiURHcMarw1Cj6g%2Fimage.png?alt=media\&token=9f07f58c-9e32-4daf-ba58-c62703d11d65)

### Kommerziellen Partner verwenden

Ist ein Kontakt ein [Unterkontakt](https://helpcenter.etron.info/stammdaten/kontakte#unterkontakte-hauptkontakte) eines Unternehmens, wird stattdessen der höchste übergeordnete Kontakt (= Unternehmenskontakt) verwendet.

### Soll/Haben-Buchungen gegenrechnen

Kommen in einer Rechnung auch Retouren vor, wird statt einer Soll- und einer Haben-Buchung nur die Differenz berechnet und exportiert.

Auch Buchungssätze mit dem Betrag 0, die keine Gegenbuchungen/Retouren haben, kommen im Export vor

### Steuersatz exportieren

Im Export (Buchungsstapel) wird in einer eigenen Spalte der Steuersatz angegeben.

<div align="left"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FYPilEQABMHrJIrwUFLWY%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f9faa75b-dec6-4975-8d7a-1eeaaa9d739a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Gutscheincodes exportieren

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FFoSQVOwUy18rtJut31bn%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ed730822-ca6e-47ca-9809-dff390ee00d2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Ist die Einstellung aktiviert, wird im Export der Gutscheincode angegeben, wenn ein Gutschein verwendet wurde (Verkauf, Einlösung, Retoure)

#### Exportfeld für Gutscheincodes

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FP1CrPuN8LgaYhZpAnqZb%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=adf44faa-4f26-44e2-ad0c-65caefb5147e" alt=""><figcaption><p>DATEV-Export mit aktivierter Einstellung <strong>Gutscheincodes exportieren</strong> (z.B. im Belegfeld 2)</p></figcaption></figure>

Hier kann ausgewählt werden, in welcher Spalte des Exports der Gutscheincode angeführt wird:

* Buchungstext: der Gutscheincode steht in der Spalte Buchungstext
* Notiz: der Gutscheincode steht in der Spalte Notiz, die Nummer des Notizfelds kann zusätzlich festgelegt werden
* Info: der Gutscheincode steht in der Spalte Info, die Nummer des Notizfelds kann zusätzlich festgelegt werden
* Belegfeld 1 / Belegfeld 2: der Gutscheincode steht, je nach Auswahl, in der Spalte Belegfeld 1 oder Belegfeld 2

#### Info/Notiz Feldnummer

Wurde als Exportfeld für Gutscheincodes Notiz oder Info gewählt, kann hier die Nummer des Notiz- bzw. Info-Felds gewählt werden.

<div align="left"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Faq9FCPJ4d9CoGfOi04uZ%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=58264ecf-ce1c-4c0b-9eb1-61ceba092222" alt=""><figcaption><p>Bsp. Export Gutscheincode im Feld Notiz, Feldnr. 4</p></figcaption></figure></div>

### Kassenbelege Tagessummen exportieren

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FWUDSQ2ODw5od7gtmQXHC%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=156e7d7f-d651-4934-bce5-caad8f7b935d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Bei aktivierter Einstellung werden im DATEV Export die Belegsummen zu Tagessummen zusammengefasst (gruppiert).

Im Belegfeld 1 wird statt der Kassenplätze das zum Kassenplatz zugeordnete Kassenkonto angeführt ([Konto bei der Kassenzuordnung](#kassenzuordnung-konto-erloskonto-verlustkonto-kostenstelle))

&#x20;Die verwendeten Konten, Kostenstellen, Notizfelder etc. werden weiterhin berücksichtigt.

{% file src="<https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F6AS8wuWW5uF3MBos2NF7%2FBeispiel%20Buchungsstapel%20DATEV%20Export%20Tagessummen.csv?alt=media&token=0f9f1751-df2d-4ebc-b36a-f79dc88555f4>" %}

### Kassenbelege über Debitor exportieren

Wenn aktiviert, werden Verkäufe nicht über das [Kassenkonto](#kassenzuordnung-konto-erloskonto-verlustkonto-kostenstelle) sondern über das Debitorenkonto gebucht

### Immer den Standard Debitor verwenden

Auch für zum Kauf zugeordnete Kunden wird dieses Debitor-Konto verwendet

### Standard Debitor Konto

Wenn in der [Kassenzuordnung für den Kassenplatz kein Standard Debitor Konto](#kassenzuordnung-konto-erloskonto-verlustkonto-kostenstelle) gesetzt ist, wird dieses Standard Debitor Konto für Laufkunden verwendet, sowie für zugeordnete Kunden, wenn die Einstellung "[Immer den Standard Debitor verwenden](#immer-den-standard-debitor-verwenden)" gesetzt ist.

### Felddefinition Rechnungen, Kassenbelege, Kassenzahlung&#x20;

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FtuimxnC5LbuVA51RL4Hh%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f607fc48-cc70-427b-a6c1-69f6b49aee62" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Belegfeld 1 und Belegfeld 2 sind Felder im Export. Für diese Felder kann ein bestimmtes Feld der Rechnung, des Kassenbelegs oder der Kassenzahlung ausgewählt werden um den Wert von diesem zu setzen.&#x20;

z.B. kann für das Belegfeld 1  im Export die Auftragsreferenz oder Beleg-/Rechnungsnummer gesetzt werden.&#x20;

<div align="left"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2F8MZOmLLmP4fETvvnCpFE%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=45538741-c0cf-4e40-8ce0-bcef64675756" alt=""><figcaption><p>Auftragsreferenz</p></figcaption></figure></div>

<div align="left"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FYUPBGkC7IX1rMS4ew2fo%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8d038eef-090f-40aa-9d93-4abbfbd9def3" alt=""><figcaption><p>Belegnummer</p></figcaption></figure></div>

## Sachkontenlänge

Die Länge der Sachkontennummer kann eingestellt werden, z.B. 4 oder 5-stellige Konten.

Wird die Sachkontenlänge verändert, muss auch die Einstellung für die [Partner- und Lieferantenkonten](#konten-partner-lieferant) verändert werden.

## Beraternummer / Mandantennummer

Diese Informationen kommen vom Steuerberater.

Beraternummer der Buchhaltung / Kundennummer bei der Buchhaltung

Steht im Export in Spalte 11/K bzw. 12/L.

## Version

Hier wird festgelegt welche Buchungsstapel-Version DATEV verwendet um die benötigten Felder zu exportieren.

Wenn die DATEV-Datei nicht erfolgreich ins BMD importiert werden kann, kann hier die Version von 12 auf 9 geändert werden.

## Zuordnung

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FuR0BgcP2mnOiyPmpTRlB%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2e6aba5b-b547-4249-aad8-fa362f0c2cd8" alt="" width="473"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Zuordnung Notizfelder

Notizfelder können angelegt und dem DATEV-Export als weitere Spalte hinzugefügt werden.

Über den Link ![-> Zuordnung Notizfelder](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FO0TnxXdwTy7oNBZdjYAv%2Fimage.png?alt=media\&token=1e4375ed-2c28-4151-b279-0f7e65e69d87)öffnet sich hierfür ein neues Fenster.

* **Typ:** Notiz oder Info
* **Notizfeld:** Nummer des Felds (1-20)
* **Notizbeschreibung:** eine Beschreibung des Notizinhalts
* **Feld:** das Feld, das zusätzlich als Notizfeld exportiert werden soll (z.B. RKSV-Belegart für POS-Verkäufe oder Rechnungsstatus für Buchungssätze)

<div data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FcopA90I6DfttLEZR3NWa%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=291cc9c2-3466-4c9e-ace3-82599a5f7dc8" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
*Um bei **Ein- und Auszahlungen** zusätzlich die **Belegnummer** (Rechnungsnummer) in einer **eigenen Spalte anzuzeigen**, wird das Notizfeld **Kontoauszugszeile: Rechnungsnummer hinzugefügt**.*
{% endhint %}

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FZdW5o3mnb9TaIKxmfJbq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d2b788e0-41cd-4931-a81d-3bc285b25f73" alt=""><figcaption><p>Hinzufügen des Notizfeldes <strong>Kontoauszugszeile: Rechnungsnummer</strong></p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FMuqbjAAlI7Atu955AGMA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c93be8f8-3cc9-4c78-b877-6da6d9a7b33e" alt=""><figcaption><p>Anzeige der Rechnungs- bzw. Belegnummer bei <strong>Ein-/ Auszahlungen</strong> über das <strong>Notizfeld Kontoauszugszeile: Rechnungsnummer</strong></p></figcaption></figure>

### Kassenzuordnung (Konto, Erlöskonto, Verlustkonto, Kostenstelle)

Für jede vorhandene Kasse muss die Kassenzuordnung gesetzt werden.

Durch Auswahl von![](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FyDKQ6Wkt6eo2aGA7vbPI%2Fimage.png?alt=media\&token=f7cdef8f-fcc3-4830-82b3-a664255347fa)öffnet sich hierfür ein neues Fenster.

#### **Kasse**

der [Kassenplatz](https://helpcenter.etron.info/kasse/einstellungen/kassenubersicht), für den die DATEV-Kontenzuordnung vorgenommen wird

#### **Konto**

das Kassenkonto auf das gebucht wird

#### **Erlöskonto**

&#x20;wenn es bei einer Kassenzählung zu einer Differenz kommt, wird ein **Gewinn** auf dieses Konto gebucht

#### **Verlustkonto**

wenn es bei einer Kassenzählung zu einer Differenz kommt, wird ein **Verlust** auf dieses Konto gebucht

#### **Kostenstelle**

pro Kassenplatz kann eine Kostenstelle (z.B. für Fertigung oder Vertrieb) festgelegt werden. In der DATEV Export-Datei wird die Kostenstelle in der Spalte "Kost1" angegeben.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fopaapbx6VdW2qwr6Xc9g%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e32c3f05-0948-41de-8c8c-5d2d348d7b41" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Standard Debitor Konto

Für den Kassenplatz wird dieses Standard Debitor Konto verwendet

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Immer den Standard Debitor verwenden](#immer-den-standard-debitor-verwenden)\
[Standard Debitor Konto](#standard-debitor-konto)

### Zuordnung Ein-/Auszahlungen

Hier kann global oder pro Kassenplatz eine Zuordnung zu einem Konto gesetzt werden.

Über den Link ![-> Zuordnung Ein-/Auszahlungen](https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2Fw2Gqn8ghAZRI2s3YMbdY%2Fimage.png?alt=media\&token=dcdbd791-dc3a-4cf2-84a8-8ee0ad94bbef) öffnet sich hierfür ein neues Fenster.

Es kann nun ein Kassenplatz, eine Ein-/Auszahlungstyp und ein entsprechendes Konto gesetzt werden. Um die Ein-/Auszahlungstypen global zu setzen, wird das Feld Kasse nicht befüllt.

<figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FVpO4531ILXp4NkX0sSbg%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f2833a40-d44b-42a0-8dc8-0c7bcc870b11" alt=""><figcaption><p>Zuordnung Ein-/Auszahlungen zu einem Konto</p></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
*Für Ein-/Auszahlungen können durch die* [*Zuordnung von Notizfeldern* ](#zuordnung-notizfelder)*weitere Spalten im DATEV-Export angezeigt werden (z.B. die Rechnungsnummer)*
{% endhint %}

## Import - Standard Bankkonto

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FH0yGiVKyewHRyLbYQs2H%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=ecc6fdb8-d0cd-4dfa-b19d-bc1ac4072b47" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Definiert das Konto für die unbaren Zahlungsmittel, falls dieses nicht direkt im Zahlungsmittel definiert ist.

## Differenzbesteuerung

<div align="left" data-with-frame="true"><figure><img src="https://2281246901-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FlM26Mg6nljOOOe95HyIq%2Fuploads%2FB8yeQLG17vbJQKvVQpSo%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0f23c20c-e157-4bac-9b31-c7dac82405fc" alt=""><figcaption><p>Erlöskonto für den steuerfreien Teil von differenzbesteuerten Verkäufen</p></figcaption></figure></div>

<mark style="color:$info;">**Weitere Informationen:**</mark>\
[Differenzbesteuerung](https://helpcenter.etron.info/schnelles-wissen/funktionen-und-vorgange/differenzbesteuerung#differenzbesteuerungskonto-in-den-fibu-daten-hinterlegen)


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GET https://helpcenter.etron.info/verwaltungsoberflache/einstellungen/allgemeine-einstellungen/fibu-daten/datev.md?ask=<question>
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