Exportieren (DATEV Export)

Fibu Daten ➜ Exportieren

Was ist ein DATEV-Export?

Der DATEV-Export ist ein standardisiertes Verfahren zur Übertragung von Buchhaltungsdaten aus einem Vorsystem (z. B. ERP- oder Kassensystem) in das DATEV-System. Dabei werden buchhalterisch relevante Daten wie Buchungssätze, Debitoren-/Kreditorenstammdaten sowie Konteninformationen in einer Datei exportiert. Ziel ist es, dass die Daten ohne Umwege und zuverlässig von Steuerberatern oder der Buchhaltung weiterverarbeitet werden können, um eine effiziente Weiterverarbeitung in der Finanzbuchführung zu ermöglichen.

Konfiguration des DATEV Exports vor Durchführung des Exports

Für die Durchführung des DATEV-Exports müssen alle zu exportierenden Kassenplätze in der Kassenzuordnung hinzugefügt worden sein.

Die Einstellungen für den DATEV Export werden unter Einstellungen ➜ Fibu Daten ➜ DATEV gesetzt.

Über die Zuordnung kann konfiguriert werden

• das Hinzufügen von Spalten mit ausgewählten Feldern unter Zuordnung Notizfeld

• die Kassenzuordnung, bei der auch Kostenstellen definiert werden können

• die Zuordnung von Konten zu den Ein-/Auszahlungen

Durchführen des DATEV Exports

Nach dem der Menüpunkt Fibu Daten ➜ Exportieren ausgewählt wurde, erscheint ein Popup für die Exporterstellung, in dem die Exportdaten konfiguriert werden.

Fibu Daten -> Exportieren: DATEV Export ausführen und Einstellungen setzen

Von, Bis

Über diese Felder wird der Datums-Zeitraum angegeben, für den ein DATEV-Export erstellt wird.

Wichtig hierbei ist es, zu beachten, dass der Zeitraum innerhalb desselben Wirtschaftsjahres liegt.

Bei großen Datenmengen kann es vorkommen, dass der Export nicht abgeschlossen werden kann. Der Export-Zeitraum muss dann aufgeteilt und für diesen mehrere Exporte erstellt werden, z.B. 2 Exporte für den Export von einem Monat (01.-15. und 16.-31.).

Kassen und Kassengruppen

Unter Kassen werden die Kassenplätze eingetragen, für die der DATEV Export erstellt wird. Werden keine Kassenplätze eingetragen, werden alle exportiert.

Über die Kassengruppen können mehrere Kassen zu einer Gruppe zusammengefasst werden, so dass nur eine Kassengruppe eingetragen werden muss, um den Export für diese Kassen durchzuführen, anstatt sie einzeln unter Kassen einzutragen.

PDFs exportieren

Wenn die Einstellung aktiviert ist, werden die Belege/Rechnungen auch als PDF exportiert. Die PDFs befinden sich nach Erstellen des Exports im Ordner "Belege.zip", der heruntergeladen werden kann . In der Buchungsstapel-Datei wird die Spalte "Beleglink" angezeigt, in der sichtbar ist, welches PDF zur Buchungszeile gehört.

Neue Buchungen exportieren

Wenn die Einstellung aktiviert ist, werden nur Buchungen exportiert, für die noch kein Export durchgeführt wurde.

Rechnungen exportieren

Die Einstellung legt fest, welche Rechnungen exportiert werden

Auswahl zwischen Alle, Keine, Über Kasse erstellt, Nicht über Kasse erstellt

Rechnungszahlungen sind von der gesetzten Auswahl ausgenommen, und werden immer exportiert

Kassenbuchungen exportieren

Die Einstellung kann deaktiviert werden, um Kassenbuchungen nicht zu exportieren

Nach dem die Exportdaten festgelegt wurden, wird der Export über den Button Exportieren erstellt.

Alle DATEV-Exporte können unter Exporte eingesehen werden (Status des Exports, erneuter Download des Exports).