🔧 Bankkonten & Banken

Konfiguration -> Weitere Stammdaten -> Bankkonten -> Bankkonten

Bankkonten des eigenen Unternehmens sowie der Geschäftskontakte können hier eingesehen und angelegt werden.

Das Bankkonto des Unternehmens wird z.B. für die Anzeige eines QR-Codes auf Rechnungen verwendet.

Durch Neu kann ein neues Bankkonto angelegt werden.

Kontonummer (IBAN)

Die Kontonummer = IBAN des Kontos

Postkonto Schweiz

Dieses Feld wird für die Schweizer Kontonummer bei einem Kreditorenkonto und für die Kundennummer beim unternehmenseigenen Konto verwendet. Die Kundennummer besteht üblicherweise aus sechs Ziffern ohne "-", während die Postkontonummer zum Beispiel 01-162-8 sein kann.

Kontoinhaber

Der Kontakt, dem das Konto gehört

Damit das Bankkonto auf den Dokumentenvorlagen angezeigt wird, muss als Kontakt das interne Unternehmen hinterlegt werden. Dadurch wird das Konto als unternehmenseigenes Konto eingestellt.

Siehe Auf Dokumenten Anzeigen

Beim Bankkonto hinterlegtes Unternehmen, Einstellung "Auf Dokumenten anzeigen" aktiviert

Kontoinhabername

der Anzeigename des Kontoinhabers auf Dokumenten

Bank

Die Bank, bei der das Konto eröffnet wurde. Banken können im Bankverzeichnis eingetragen werden.

Geld schicken

Ist der Toggle aktiviert, kann das Konto für ausgehende Zahlungen verwendet werden.

Auf Dokumenten anzeigen

Wenn beim Feld Kontoinhaber das Unternehmen hinterlegt wurde und der Toggle aktiviert ist, werden beim Dokumentenlayout "Standard" die Bankdaten von 1 Bankkonto automatisch in der Fußzeile angeführt.

Ist der Toggle bei "Auf Dokumenten anzeigen" bei mehreren Konten aktiviert, wird das 1. unternehmenseigene Bankkonto aus der Liste auf den Dokumenten angezeigt (Dokumentlayout Standard) Sollen mehr Bankkonten in der Fußzeile angezeigt werden, ist das Dokumentlayout "Classic" zu wählen, bei dem bis zu drei Bankkonten angezeigt werden können.

Bsp: 3 Bankkonten, die dem Unternehmen gehören, bei 2 ist der Toggle "Auf Dokumenten anzeigen" aktiviert. Beim Dokumentlayout Standard wird das 1. Konto in der Liste mit aktiviertem Toggle auf Dokumenten angezeigt (mit IBAN-Endung 111). Beim Dokumentlayout Classic werden die 2 Bankkonten angezeigt, bei denen der Toggle "Auf Dokumenten anzeigen" aktiviert ist.

Banken

Konfiguration -> Weitere Stammdaten -> Bankkonten -> Banken

Im Bankverzeichnis können die Banken, die vom Unternehmen genutzt werden, hinterlegt werden.

Um eine Bank in das Verzeichnnis einzutragen auf klicken.

Name

Der Name der Bank

BIC

wird auch SWIFT genannt. Ist eine eindeutige Kennung der Bank und besteht aus 8-11 Stellen

Bankadresse

Die Adresse der Bank, bestehend aus Straße, Stadt, PLZ und Land

Telefon

Telefonnummer der Kontaktperson bei der Bank

E-Mail

E-Mail-Adresse der Kontaktperson bei der Bank