Export Grundeinstellungen
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In diesem Menüpunkt werden die Einstellungen für den FIBU-Export vorgenommen.
Die Basiseinstellungen mit <ENTER> auswählen oder doppelklicken.
Welche Felder angezeigt werden hängt von der eingestellten FIBU ab.
Vor der Einstellung der Offset-Werte die VORGABEN der Fibu beachten.
Feldbeschreibung
| Feld | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|
Anzahlungen auf das Kundenkonto buchen | Ist diese Option aktiv werden Anzahlungen als offener Posten auf das Kundenkonto gebucht. Ansonsten werden Anzahlungen auf das Anzahlungssammelkonto gebucht | N |
Artikelauflösung in Warengruppen | Ist diese Option aktiv müssen für alle Warengruppen Exportdefinitionen angelegt werden. Wenn nicht alle Artikel aufgelöst werden können wird eine Warnung ausgegeben. | N |
Ausgaben einzeln exportieren | Ist diese Option aktiv werden die Ausgaben einzeln gebucht | J |
Belegsymbol Kredit | Für Kredite ausgegebenes Belegsymbol | KR |
Belegsymbol Kreditbezahlung | Für Kreditbezahlungen ausgegebenes Belegsymbol. Ist der Eintrag leer wird das Belegsymbol Kredit verwendet. | KA |
Belegsymbol Sachbuchung | Für Sachbuchung ausgegebenes Belegsymbol | KA |
Belegsymbol VR-Konto | Für Verrechnungskonto ausgegebenes Belegsymbol | VR |
Beschreibung | Datensatzname | Basiseinstellungen |
Debitoren Zahlungen | Quellpfad/Datei für den Debitorenzahlungsimport 1) | \FibExp\dz.txt |
Einnahmen/Ausgaben Rechnung | Ist diese Option aktiv werden nur die für Einnahmen/Ausgaben Rechner benötigten Informationen ausgegeben. | N |
Erlöse direkt Kunde → Erlöse | Ist diese Option aktiv werden Bar Erlöse direkt Kunde → Erlöse gebucht. Andernfalls erfolgt die Buchung Kassa → Erlöse | N |
Export pro Tagesabschluss | Ist diese Option aktiv werden die Umsätze pro verbuchten Tagesabschluss ausgegeben. Andernfalls werden die Umsätze im Exportzeitraum zusammengezählt | J |
Festgelegte Kassennummern | Mit dieser Option können für bestimmte Kassen eigene Exportdateien erstellt werden. Wenn keine Kassanummernbeschränkung eingetragen werden alle Filialen in die gleiche Exportdatei ausgegeben. Andernfalls können bei der „Export Grundlagen“ Definition mit <F2> weitere Exportgruppen hinzugefügt werden. | |
Filialen | Filialnummern eintragen | |
Journal Pfad/Datei | Zielpfad/Datei für das Kassajournal Mit den Variablen %von% und %bis% wird im Dateinamen das Datum Von und Bis eingefügt | \FibExp\jo_%von%_%bis%.csv |
Kostenrechnung exportieren | Wird bei Filialbetrieben benötigt um Kostenstellen in den Buchungen anzugeben | J |
Kredit direkt Kunde → Erlöse | Ist diese Option aktiv werden Kredit Erlöse direkt Kunde → Erlöse gebucht. Andernfalls erfolgt die Buchung Kassa → Kunde | J |
Kreditkarten als Kredit | Ist diese Option aktiv werden Kreditkarten als Kredit gebucht. | N |
Kreditkarten auf Kreditor exportieren | Ist diese Option aktiv werden Kreditkarten auf den Kunden gebucht | N |
Kunden Pfad/Datei | Zielpfad/Datei für die Kundenstammdaten | \FibExp\ku.dat |
Kundennr. Offset | Offset der den Kundennummern vorangestellt wird | 200000 |
Kundennummer ohne Filialnummer | Da die Kundennummern durch die Datenspiegelung in allen Filialen gleich sind darf die Filialnummer beim Fibuexport nicht vor die Kundennummer gestellt werden. | J |
Laufende SB Belegnummer | Ist das Feld leer kommt „Sachbuchung mit Belegnummer“ zur Anwendung. Wird eine Jahreszahl in das Feld eingetragen werden die Belegzeilen in diesem Ausgabejahr fortlaufend nummeriert. | 2016101 |
Liefer. Pfad/Datei | Zielpfad/Datei für die Lieferantenstammdaten. Wird im Normalfall nicht benötigt. | \FibExp\li.dat |
Lieferanten Offset | Offset der den Lieferantennummern vorangestellt wird | 300000 |
Mahnspesen-Code | Braucht nur geändert werden wenn die Buchhaltung einen anderen Code wünscht | 3 |
Sachbuchung mit Belegnummer | Ist diese Option aktiv wird bei einer Sachbuchung die Tagesabschlussnummer als Belegnummer eingetragen. Ansonsten ist die Belegnummer auf 0 | J |
Vorsteuercode | Beim BMD Fibuexport kann der Vorsteuercode frei festgelegt werden. Wenn das Feld leer ist wird der Standardcode verwendet. |
1) Export in BMD mit PR11f (Export der Kreditbezahlungen) > 4. Export in Datei; in ETRON muss dann der Import durchgeführt werden.
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