Export Grundeinstellungen

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Update in Version 5.724

In diesem Menüpunkt werden die Einstellungen für den FIBU-Export vorgenommen.

Die Basiseinstellungen mit <ENTER> auswählen oder doppelklicken.

Welche Felder angezeigt werden hängt von der eingestellten FIBU ab.

Vor der Einstellung der Offset-Werte die VORGABEN der Fibu beachten.

Feldbeschreibung

Feld	Beschreibung	Standardwert
Anzahlungen auf das Kundenkonto buchen	Ist diese Option aktiv werden Anzahlungen als offener Posten auf das Kundenkonto gebucht. Ansonsten werden Anzahlungen auf das Anzahlungssammelkonto gebucht	N
Artikelauflösung in Warengruppen	Ist diese Option aktiv müssen für alle Warengruppen Exportdefinitionen angelegt werden. Wenn nicht alle Artikel aufgelöst werden können wird eine Warnung ausgegeben.	N
Ausgaben einzeln exportieren	Ist diese Option aktiv werden die Ausgaben einzeln gebucht	J
Belegsymbol Kredit	Für Kredite ausgegebenes Belegsymbol	KR
Belegsymbol Kreditbezahlung	Für Kreditbezahlungen ausgegebenes Belegsymbol. Ist der Eintrag leer wird das Belegsymbol Kredit verwendet.	KA
Belegsymbol Sachbuchung	Für Sachbuchung ausgegebenes Belegsymbol	KA
Belegsymbol VR-Konto	Für Verrechnungskonto ausgegebenes Belegsymbol	VR
Beschreibung	Datensatzname	Basiseinstellungen
Debitoren Zahlungen	Quellpfad/Datei für den Debitorenzahlungsimport 1)	\FibExp\dz.txt
Einnahmen/Ausgaben Rechnung	Ist diese Option aktiv werden nur die für Einnahmen/Ausgaben Rechner benötigten Informationen ausgegeben.	N
Erlöse direkt Kunde → Erlöse	Ist diese Option aktiv werden Bar Erlöse direkt Kunde → Erlöse gebucht. Andernfalls erfolgt die Buchung Kassa → Erlöse	N
Export pro Tagesabschluss	Ist diese Option aktiv werden die Umsätze pro verbuchten Tagesabschluss ausgegeben. Andernfalls werden die Umsätze im Exportzeitraum zusammengezählt	J
Festgelegte Kassennummern	Mit dieser Option können für bestimmte Kassen eigene Exportdateien erstellt werden. Wenn keine Kassanummernbeschränkung eingetragen werden alle Filialen in die gleiche Exportdatei ausgegeben. Andernfalls können bei der „Export Grundlagen“ Definition mit <F2> weitere Exportgruppen hinzugefügt werden.
Filialen	Filialnummern eintragen
Journal Pfad/Datei	Zielpfad/Datei für das Kassajournal Mit den Variablen %von% und %bis% wird im Dateinamen das Datum Von und Bis eingefügt	\FibExp\jo_%von%_%bis%.csv
Kostenrechnung exportieren	Wird bei Filialbetrieben benötigt um Kostenstellen in den Buchungen anzugeben	J
Kredit direkt Kunde → Erlöse	Ist diese Option aktiv werden Kredit Erlöse direkt Kunde → Erlöse gebucht. Andernfalls erfolgt die Buchung Kassa → Kunde	J
Kreditkarten als Kredit	Ist diese Option aktiv werden Kreditkarten als Kredit gebucht.	N
Kreditkarten auf Kreditor exportieren	Ist diese Option aktiv werden Kreditkarten auf den Kunden gebucht	N
Kunden Pfad/Datei	Zielpfad/Datei für die Kundenstammdaten	\FibExp\ku.dat
Kundennr. Offset	Offset der den Kundennummern vorangestellt wird	200000
Kundennummer ohne Filialnummer	Da die Kundennummern durch die Datenspiegelung in allen Filialen gleich sind darf die Filialnummer beim Fibuexport nicht vor die Kundennummer gestellt werden.	J
Laufende SB Belegnummer	Ist das Feld leer kommt „Sachbuchung mit Belegnummer“ zur Anwendung. Wird eine Jahreszahl in das Feld eingetragen werden die Belegzeilen in diesem Ausgabejahr fortlaufend nummeriert.	2016101
Liefer. Pfad/Datei	Zielpfad/Datei für die Lieferantenstammdaten. Wird im Normalfall nicht benötigt.	\FibExp\li.dat
Lieferanten Offset	Offset der den Lieferantennummern vorangestellt wird	300000
Mahnspesen-Code	Braucht nur geändert werden wenn die Buchhaltung einen anderen Code wünscht	3
Sachbuchung mit Belegnummer	Ist diese Option aktiv wird bei einer Sachbuchung die Tagesabschlussnummer als Belegnummer eingetragen. Ansonsten ist die Belegnummer auf 0	J
Vorsteuercode	Beim BMD Fibuexport kann der Vorsteuercode frei festgelegt werden. Wenn das Feld leer ist wird der Standardcode verwendet.

1) Export in BMD mit PR11f (Export der Kreditbezahlungen) > 4. Export in Datei; in ETRON muss dann der Import durchgeführt werden.