Export Kontonummern festlegen
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ETRON Win
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In diesem Menüpunkt werden die Kontonummern und Buchungstexte definiert.
Die Kontonummern werden pro Filiale festgelegt. Wenn Kontonummern hinterlegt wurden steht im Feld Daten ein „J“.
Falls es sich um ein Filial-ETRON handelt die gewünschte Filiale durch Doppelklick auswählen.
Filial-ETRON
Bei „Standalone-ETRON´s“ kommen Sie ohne Filialauswahl direkt zu dem Formular „Export Kontonummern festlegen“.
Für die möglichen Buchungsfälle können Konten hinterlegt werden, indem „<F4> Detailumsätze“ geklickt wird.
Anzahlungen
Kontonummer für das Anzahlungssammelkonto Wenn Anzahlungen auf Kundenkonto gebucht werden entfällt dieses Konto
Ausgaben ohne Zuord.
Dieses Konto sollte im Normalfall nicht erforderlich sein da dort nur Ausgaben landen können die im Exportierten Zeitraum vorhanden waren aber in der Zwischenzeit gelöscht wurden
Ausgabenkonten
Die Ausgaben werden individuell nach den beim Kunden festgelegten Ausgaben angezeigt
Bankeinlage Scheck
Ist nur erforderlich wenn das Zahlungsmittel Scheck für etwas verwendet wird
Eigbdf.
Ist nur erforderlich wenn die Eigenbedarfsbuchungen auf ein Konto gebucht werden sollen
Kassadifferenz
Konto auf das die Kassadifferenzen gebucht werden sollen
Kassakonto
Kontonummer des Kassenkonto Beim Kassenkonto kann auch die „Kredit MwSt“ hinterlegt werden. Bei Kreditrechnungen wird dann dieser Standardsteuersatz für ein eventuell später abgezogenes Skonto verwendet
Kreditkarten
Die Kreditkarten werden Individuell nach den beim Kunden festgelegten Kreditkarten angezeigt
Kreditkarten ohne Zord.
Dieses Konto sollte im Normalfall nicht erforderlich sein da dort nur Kreditkarten landen können die im Exportierten Zeitraum vorhanden waren aber in der Zwischenzeit gelöscht wurden
Mahnspesen über Bank
Ist nur erforderlich wenn von ETRON aus Mahnungen mit Mahnspesen gesendet werden
Rabatt
Kontonummern der Rabattkonten Dieses Konto muss nur angegeben werden wenn Rabatte nicht über die Umsatzkonten laufen sollen
Retouren
Kontonummern der Retourenkonten Dieses Konto muss nur angegeben werden wenn Retouren nicht über die Umsatzkonten laufen sollen
Umsatz
Kontonummern der Umsatzkonten
Umsatz ohne MwSt.
Ist nur erforderlich wenn der Umsatz ohne MwSt auf ein Konto gebucht werden soll
VM/DIF Verkauf
Kontonummern für Vermittlungs/Differenz Verkauf
Wareneinsatz
Ist nur Erforderlich wenn der Wareneinsatz auf ein Konto gebucht werden soll
Kreditkonto Laufkunde
Schwebekonto/Kredit
Wird hier eine Kontonummer festgelegt werden Kredite und Kreditbezahlungen statt dem Kundenkonto gegen das Schwebekonto gebucht. Dies gilt auch wenn der Ein/Auszahlungsmodus aktiv ist.
Schwebekonto/Kreditbez.
Wird hier eine Kontonummer festgelegt werden Kredite und Kreditbezahlungen statt dem Kundenkonto gegen das Schwebekonto gebucht. Dies gilt auch wenn der Ein/Auszahlungsmodus aktiv ist.
Bearbeitung eines Artikels/Eintrages mit <ENTER>.
Für bestimmte Warengruppen oder Artikel können individuelle Konten festgelegt werden. Dies kann beispielsweise für die Buchung des Gutscheinartikels auf ein eigenes Konto erforderlich sein.
Durch klick auf <F2> kommen Sie zu einem neuen Detailumsatz.
Ansonsten kommen Sie direkt zu der Bearbeitungsmaske:
Die Bearbeitungsmaske für Detailumsätze ohne MwSt.:
Feldbeschreibung Feldbeschreibung
Hwg
Hauptwarengruppe: Umsätze dieser Abteilung und Hauptwarengruppe werden auf das Konto gebucht
Wag
Warengruppe: Umsätze dieser Abteilung und Hauptwarengruppe und Warengruppe werden auf das Konto gebucht
Artikel
Abt und Hwg und Wag werden frei gelassen, ein bestimmter Artikel wird auf das Konto gebucht
Konto
Auf dieses Konto werden die Umsätze wie oben beschrieben gebucht
Steuer
Steuercode der FIBU
Buchungstext
Kontobezeichnung, max. 25 Stellen
Kostenart
Die Kostenart aus der Kostenrechnung
Kostenstelle
Die Kostenstelle aus der Kostenrechnung (max. 7 Stellen)
Steuer-%
Die Steuer aus der Kostenrechnung
Mit <F2> Splitten wird die aktuelle Zeile dupliziert und kann wie gewünscht abgeändert werden. Der Betrag der Splitt Buchung reduziert den Betrag der Basiszeile. Die Buchungen erfolgen als Einzelbuchung mit jeweiliger Gegenbuchung nicht als Gesamtgegenbuchung!
Die erstellten Konten werden als Liste am Bildschirm ausgegeben. Von dort aus kann diese Liste nach Excel® exportiert werden.
Beim Fibuexport kann jetzt wenn die Einstellung "Erlöse direkt Kunde -> Erlöse" auf „Ja“ steht unter den ein Konto für „Kreditkonto Laufkunde“ festgelegt werden. Ist dieses Konto festgelegt werden die Erlöse des Laufkunden wie eine Zielrechnung auf das festgelegte Konto gebucht. Ob eine Verwendung möglich ist muss daher im Einzelfall ausgetestet werden.
Die Kostenstellen-Angaben sind nur sichtbar wenn die Einstellung „Kostenrechnung exportieren“ in den auf „J“ gesetzt wurde.
Die Buchungsart wird zur Auswahl nur dann angezeigt wenn in den die Einstellung „Kostenrechnung exportieren“ auf „J“ eingestellt ist.
Die Felder „Kostenart“, „Kostenstelle“ und „Steuer-%“ werden zur Auswahl nur dann angezeigt wenn in den die Einstellung „Kostenrechnung exportieren“ auf „J“ eingestellt ist.
