Export Kontonummern festlegen
In diesem Menüpunkt werden die Kontonummern und Buchungstexte definiert.
Die Kontonummern werden pro Filiale festgelegt. Wenn Kontonummern hinterlegt wurden steht im Feld Daten ein „J“.
Falls es sich um ein Filial-ETRON handelt die gewünschte Filiale durch Doppelklick auswählen.
Filial-ETRON
Bei „Standalone-ETRON´s“ kommen Sie ohne Filialauswahl direkt zu dem Formular „Export Kontonummern festlegen“.
Für die möglichen Buchungsfälle können Konten hinterlegt werden, indem „<F4> Detailumsätze“ geklickt wird.
Artikel | Beschreibung |
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Anzahlungen | Kontonummer für das Anzahlungssammelkonto Wenn Anzahlungen auf Kundenkonto gebucht werden entfällt dieses Konto |
Ausgaben ohne Zuord. | Dieses Konto sollte im Normalfall nicht erforderlich sein da dort nur Ausgaben landen können die im Exportierten Zeitraum vorhanden waren aber in der Zwischenzeit gelöscht wurden |
Ausgabenkonten | Die Ausgaben werden individuell nach den beim Kunden festgelegten Ausgaben angezeigt |
Bankeinlage Scheck | Ist nur erforderlich wenn das Zahlungsmittel Scheck für etwas verwendet wird |
Eigbdf. | Ist nur erforderlich wenn die Eigenbedarfsbuchungen auf ein Konto gebucht werden sollen |
Kassadifferenz | Konto auf das die Kassadifferenzen gebucht werden sollen |
Kassakonto | Kontonummer des Kassenkonto Beim Kassenkonto kann auch die „Kredit MwSt“ hinterlegt werden. Bei Kreditrechnungen wird dann dieser Standardsteuersatz für ein eventuell später abgezogenes Skonto verwendet |
Kreditkarten | Die Kreditkarten werden Individuell nach den beim Kunden festgelegten Kreditkarten angezeigt |
Kreditkarten ohne Zord. | Dieses Konto sollte im Normalfall nicht erforderlich sein da dort nur Kreditkarten landen können die im Exportierten Zeitraum vorhanden waren aber in der Zwischenzeit gelöscht wurden |
Mahnspesen über Bank | Ist nur erforderlich wenn von ETRON aus Mahnungen mit Mahnspesen gesendet werden |
Rabatt | Kontonummern der Rabattkonten Dieses Konto muss nur angegeben werden wenn Rabatte nicht über die Umsatzkonten laufen sollen |
Retouren | Kontonummern der Retourenkonten Dieses Konto muss nur angegeben werden wenn Retouren nicht über die Umsatzkonten laufen sollen |
Umsatz | Kontonummern der Umsatzkonten |
Umsatz ohne MwSt. | Ist nur erforderlich wenn der Umsatz ohne MwSt auf ein Konto gebucht werden soll |
VM/DIF Verkauf | Kontonummern für Vermittlungs/Differenz Verkauf |
Wareneinsatz | Ist nur Erforderlich wenn der Wareneinsatz auf ein Konto gebucht werden soll |
Kreditkonto Laufkunde | Beim Fibuexport kann jetzt wenn die Einstellung "Erlöse direkt Kunde -> Erlöse" auf „Ja“ steht unter den Kontodefinitionen ein Konto für „Kreditkonto Laufkunde“ festgelegt werden. Ist dieses Konto festgelegt werden die Erlöse des Laufkunden wie eine Zielrechnung auf das festgelegte Konto gebucht. Ob eine Verwendung möglich ist muss daher im Einzelfall ausgetestet werden. |
Schwebekonto/Kredit | Wird hier eine Kontonummer festgelegt werden Kredite und Kreditbezahlungen statt dem Kundenkonto gegen das Schwebekonto gebucht. Dies gilt auch wenn der Ein/Auszahlungsmodus aktiv ist. |
Schwebekonto/Kreditbez. | Wird hier eine Kontonummer festgelegt werden Kredite und Kreditbezahlungen statt dem Kundenkonto gegen das Schwebekonto gebucht. Dies gilt auch wenn der Ein/Auszahlungsmodus aktiv ist. |
Bearbeitung eines Artikels/Eintrages mit <ENTER>.
Die Kostenstellen-Angaben sind nur sichtbar wenn die Einstellung „Kostenrechnung exportieren“ in den Export Grundeinstellungen auf „J“ gesetzt wurde.
<F4> Detailumsätze
Für bestimmte Warengruppen oder Artikel können individuelle Konten festgelegt werden. Dies kann beispielsweise für die Buchung des Gutscheinartikels auf ein eigenes Konto erforderlich sein.
Durch klick auf <F2> kommen Sie zu einem neuen Detailumsatz.
Die Buchungsart wird zur Auswahl nur dann angezeigt wenn in den Export Grundeinstellungen die Einstellung „Kostenrechnung exportieren“ auf „J“ eingestellt ist.
Ansonsten kommen Sie direkt zu der Bearbeitungsmaske:
Die Bearbeitungsmaske für Detailumsätze ohne MwSt.:
Die Felder „Kostenart“, „Kostenstelle“ und „Steuer-%“ werden zur Auswahl nur dann angezeigt wenn in den Export Grundeinstellungen die Einstellung „Kostenrechnung exportieren“ auf „J“ eingestellt ist.
Feldbeschreibung Feldbeschreibung
Abt | Abteilung: Umsätze dieser Abteilung werden auf das Konto gebucht |
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Hwg | Hauptwarengruppe: Umsätze dieser Abteilung und Hauptwarengruppe werden auf das Konto gebucht |
Wag | Warengruppe: Umsätze dieser Abteilung und Hauptwarengruppe und Warengruppe werden auf das Konto gebucht |
Artikel | Abt und Hwg und Wag werden frei gelassen, ein bestimmter Artikel wird auf das Konto gebucht |
Konto | Auf dieses Konto werden die Umsätze wie oben beschrieben gebucht |
Steuer | Steuercode der FIBU |
Buchungstext | Kontobezeichnung, max. 25 Stellen |
Kostenart | Die Kostenart aus der Kostenrechnung |
Kostenstelle | Die Kostenstelle aus der Kostenrechnung (max. 7 Stellen) |
Steuer-% | Die Steuer aus der Kostenrechnung |
<F2> Splitten
Mit <F2> Splitten wird die aktuelle Zeile dupliziert und kann wie gewünscht abgeändert werden. Der Betrag der Splitt Buchung reduziert den Betrag der Basiszeile. Die Buchungen erfolgen als Einzelbuchung mit jeweiliger Gegenbuchung nicht als Gesamtgegenbuchung!
<F6> Liste
Die erstellten Konten werden als Liste am Bildschirm ausgegeben. Von dort aus kann diese Liste nach Excel® exportiert werden.
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