# Export Kontonummern festlegen In diesem Menüpunkt werden die Kontonummern und Buchungstexte definiert. Die Kontonummern werden pro Filiale festgelegt. Wenn Kontonummern hinterlegt wurden steht im Feld Daten ein „J“. ![](/files/L54Y50p5MzwMddpQV1Jc) Falls es sich um ein Filial-ETRON handelt die gewünschte Filiale durch Doppelklick auswählen. > Filial-ETRON ![](/files/DXfbnbfd088iZL4aa8k5) Bei „Standalone-ETRON´s“ kommen Sie ohne Filialauswahl direkt zu dem Formular „Export Kontonummern festlegen“. Für die möglichen Buchungsfälle können Konten hinterlegt werden, indem „\ Detailumsätze“ geklickt wird. | Artikel | Beschreibung | | ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | Anzahlungen |

Kontonummer für das Anzahlungssammelkonto
Wenn Anzahlungen auf Kundenkonto gebucht werden entfällt dieses Konto

| | Ausgaben ohne Zuord. | Dieses Konto sollte im Normalfall nicht erforderlich sein da dort nur Ausgaben landen können die im Exportierten Zeitraum vorhanden waren aber in der Zwischenzeit gelöscht wurden | | Ausgabenkonten | Die Ausgaben werden individuell nach den beim Kunden festgelegten Ausgaben angezeigt | | Bankeinlage Scheck | Ist nur erforderlich wenn das Zahlungsmittel Scheck für etwas verwendet wird | | Eigbdf. | Ist nur erforderlich wenn die Eigenbedarfsbuchungen auf ein Konto gebucht werden sollen | | Kassadifferenz | Konto auf das die Kassadifferenzen gebucht werden sollen | | Kassakonto |

Kontonummer des Kassenkonto
Beim Kassenkonto kann auch die „Kredit MwSt“ hinterlegt werden. Bei Kreditrechnungen wird dann dieser Standardsteuersatz für ein eventuell später abgezogenes Skonto verwendet

| | Kreditkarten | Die Kreditkarten werden Individuell nach den beim Kunden festgelegten Kreditkarten angezeigt | | Kreditkarten ohne Zord. | Dieses Konto sollte im Normalfall nicht erforderlich sein da dort nur Kreditkarten landen können die im Exportierten Zeitraum vorhanden waren aber in der Zwischenzeit gelöscht wurden | | Mahnspesen über Bank | Ist nur erforderlich wenn von ETRON aus Mahnungen mit Mahnspesen gesendet werden | | Rabatt |

Kontonummern der Rabattkonten
Dieses Konto muss nur angegeben werden wenn Rabatte nicht über die Umsatzkonten laufen sollen

| | Retouren |

Kontonummern der Retourenkonten
Dieses Konto muss nur angegeben werden wenn Retouren nicht über die Umsatzkonten laufen sollen

| | Umsatz | Kontonummern der Umsatzkonten | | Umsatz ohne MwSt. | Ist nur erforderlich wenn der Umsatz ohne MwSt auf ein Konto gebucht werden soll | | VM/DIF Verkauf | Kontonummern für Vermittlungs/Differenz Verkauf | | Wareneinsatz | Ist nur Erforderlich wenn der Wareneinsatz auf ein Konto gebucht werden soll | | Kreditkonto Laufkunde |

Beim Fibuexport kann jetzt wenn die Einstellung "Erlöse direkt Kunde -> Erlöse" auf „Ja“ steht unter den Kontodefinitionen ein Konto für „Kreditkonto Laufkunde“ festgelegt werden.
Ist dieses Konto festgelegt werden die Erlöse des Laufkunden wie eine Zielrechnung auf das festgelegte Konto gebucht.

Ob eine Verwendung möglich ist muss daher im Einzelfall ausgetestet werden.

| | Schwebekonto/Kredit | Wird hier eine Kontonummer festgelegt werden Kredite und Kreditbezahlungen statt dem Kundenkonto gegen das Schwebekonto gebucht. Dies gilt auch wenn der Ein/Auszahlungsmodus aktiv ist. | | Schwebekonto/Kreditbez. | Wird hier eine Kontonummer festgelegt werden Kredite und Kreditbezahlungen statt dem Kundenkonto gegen das Schwebekonto gebucht. Dies gilt auch wenn der Ein/Auszahlungsmodus aktiv ist. | Bearbeitung eines Artikels/Eintrages mit \. ![](/files/Zzb006uaucEKSx9sVDku) {% hint style="info" %} *Die Kostenstellen-Angaben sind nur sichtbar wenn die Einstellung „Kostenrechnung exportieren“ in den* [*Export Grundeinstellungen*](/etron-win/handbuch/verschiedenes/fibu-export-import/export-grundeinstellungen.md) *auf „J“ gesetzt wurde.* {% endhint %} ### \ Detailumsätze Für bestimmte Warengruppen oder Artikel können individuelle Konten festgelegt werden. Dies kann beispielsweise für die Buchung des Gutscheinartikels auf ein eigenes Konto erforderlich sein. ![](/files/GudE8FZkrZ5c4WXVmIoW) Durch klick auf \ kommen Sie zu einem neuen Detailumsatz. {% hint style="info" %} *Die Buchungsart wird zur Auswahl nur dann angezeigt wenn in den* [*Export Grundeinstellungen*](/etron-win/handbuch/verschiedenes/fibu-export-import/export-grundeinstellungen.md) *die Einstellung „Kostenrechnung exportieren“ auf „J“ eingestellt ist.* {% endhint %}
Ansonsten kommen Sie direkt zu der Bearbeitungsmaske: ![](/files/HCESDtDmCKcPYZZ7TkXm) [Update in Version 5.723](/etron-win/sonstiges/etron-win-updates/versionen/version-5.723.md) Die Bearbeitungsmaske für Detailumsätze ohne MwSt.: ![](/files/Vaxw3Qz34HfT5DJKWvZm) {% hint style="info" %} *Die Felder „Kostenart“, „Kostenstelle“ und „Steuer-%“ werden zur Auswahl nur dann angezeigt wenn in den* [*Export Grundeinstellungen*](/etron-win/handbuch/verschiedenes/fibu-export-import/export-grundeinstellungen.md) *die Einstellung „Kostenrechnung exportieren“ auf „J“ eingestellt ist.* {% endhint %} Feldbeschreibung Feldbeschreibung | Abt | Abteilung: Umsätze dieser Abteilung werden auf das Konto gebucht | | ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Hwg | Hauptwarengruppe: Umsätze dieser Abteilung und Hauptwarengruppe werden auf das Konto gebucht | | Wag | Warengruppe: Umsätze dieser Abteilung und Hauptwarengruppe und Warengruppe werden auf das Konto gebucht | | Artikel | Abt und Hwg und Wag werden frei gelassen, ein bestimmter Artikel wird auf das Konto gebucht | | Konto | Auf dieses Konto werden die Umsätze wie oben beschrieben gebucht | | Steuer | Steuercode der FIBU | | Buchungstext | Kontobezeichnung, max. 25 Stellen | | Kostenart | Die Kostenart aus der Kostenrechnung | | Kostenstelle | Die Kostenstelle aus der Kostenrechnung (max. 7 Stellen) | | Steuer-% | Die Steuer aus der Kostenrechnung | ### **\ Splitten** Mit **\ Splitten** wird die aktuelle Zeile dupliziert und kann wie gewünscht abgeändert werden.\ Der Betrag der Splitt Buchung reduziert den Betrag der Basiszeile.\ Die Buchungen erfolgen als Einzelbuchung mit jeweiliger Gegenbuchung nicht als Gesamtgegenbuchung! ### **\ Liste** Die erstellten Konten werden als Liste am Bildschirm ausgegeben. Von dort aus kann diese Liste nach Excel® exportiert werden. ![](/files/ExDbTFC3W2ALrZyQwtyl) --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://helpcenter.etron.info/etron-win/handbuch/verschiedenes/fibu-export-import/export-kontonummern-festlegen.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.