Kassendatenaustausch Modul

Allgemein

Das Modul Kassendatenaustausch ist die einfache Möglichkeit Daten (Stammdaten oder Belegdaten) mit einer externen Warenwirtschaft und unserer Registrierkassensoftware auszutauschen.

Funktionsumfang

  • Import von Warengruppen, Artikel, Kundenstammdaten, Lieferanten und Lagerbuchungen

  • Import und Verbuchung von Belegdaten

  • Export von Kassajournaldaten

Die Dokumentation bezieht sich auf ETRON Version 5.820 Neuanbindungen und Erweiterungen müssen immer mit mindestens Version 5.820 erfolgen. Ältere ETRON Version unterstützen nachtäglich erweiterte Importmöglichkeiten nicht!

In der Schulungsversion sind keine Testbuchungen mit dem Kassendatenaustausch möglich.

Formatversion9

Format

CSV

Feldtrennzeichen

Tabulator oder Strichpunkt

Dezimaltrennzeichen

.

Tausendertrennzeichen

keines

Codepage

1252 Windows Latin 1

Formatversionen

FormatversionETRON VersionÄnderungen

1

5.694

Basisfunktionen

1

5.696

Validierung diverser Importfelder und Rückgabe entsprechender Rückmeldungen

7

5.697

Belegimportsatzart „EA“ / Ein/Auszahlungen

Beispielsatz „EA“ in BL4716.csv

Bestellnummer im Artikelimport

Lieferantennummer im Artikelimport

Erweiterung der Rückmeldungen ERR11 bis ERR17

8

Der Positionspreis und Rabatte können die maximalen für den Verkauf festgelegten Dezimalstellen haben.

Erweiterung der Rückmeldung ERR18

Das Zahlungsmittel „B-KASSE“ wird nicht mehr auf „B-KASSE DIVERSE“ zugeordnet

Bei Belegimport werden die Mengen mit bis zu 3 Kommastellen verarbeitet.

Das Kassendatenaustauschmenü wird jetzt in allen Filialen angezeigt.

9

Die RKSV wird ab dieser Version unterstützt In der BL*.RES Datei kann bei Status OK im Textfeld eine Nachricht, die mit „MSG“ beginnt, stehen. Diese Nachricht muss dem Benutzer angezeigt werden und erfordert eine Aktion durch den Benutzer. Erweiterungen der Rückmeldungen ERR19 Erweiterung Textfeld für Rückmeldung auf 150 Zeichen

Datentypen

TypDezimalstellenBeschreibung

num

0..3

Zahl mit Nachkommastellen

date

Datum im Format jjjjmmtt

char

Alphanumerisch

bool

Logisch: J/N


Voraussetzungen

  1. Grundsätzlich ist immer die neueste Formatversion zu verwenden

  2. Daten müssen mit der Codepage 1252 Windows Latin 1 gespeichert werden, sonst werden Umlaute nicht korrekt übernommen.

  3. Dateinamen werden mit Datum/Uhrzeit oder einer fortlaufenden Nummer bereitgestellt.

  4. Der Austausch erfolgt in einem frei festlegbaren Verzeichnis.

  5. Die Feldnamen müssen als Kopfzeile angegeben werden.

  6. Die Reihenfolge der Felder ist beliebig.

  7. Felder, die bei keinem Datensatz benötigt werden, können wegelassen werden.

  8. Sollte die jeweilige Konfiguration das Vorhandensein bestimmter Felder erfordern, wird beim Import eine entsprechende Meldung ausgegeben.

  9. Die Werte der Felder Abteilung/Hauptwarengruppe/Warengruppe (Abt/Hwg/Wag) müssen 2-stellig angegeben sein Update in Version 5.710: Die Werte können nun auch 1-stellig vorhanden sein.

  10. In der Grundwerte-ID 612 / Kassendatenaustausch-Verzeichnis wird das Verzeichnis festgelegt über das der Datenaustausch erfolgt.

  11. In der Grundwerte-ID 613 / Kassendatenaustausch-Letzte Position wird die letzte Position für den Journalexport festgelegt.

  12. Der Austausch der Belegdaten erfolgt automatisch im Hintergrund. Dafür muss auf der Station, welche den Datenaustausch durchführen soll, die Grundwerte-ID 619 / Kassendatenaustausch-Autom. Verarbeitung aktiviert werden.

  13. Die Bezeichnungen der Mengeneinheiten müssen mit den in ETRON gespeicherten Mengeneinheiten übereinstimmen

  14. An eine neuere ETRON Version kann eine ältere Formatversion übergeben werden, jedoch nicht umgekehrt.

  15. Ab Aktivierung des DEP muss das Format auf Version 9 aktualisiert werden

  16. Werden 6/7stellige Artikelnummern verwendet ist die Grundwerte-ID 252 / Länge der Artikelnummer auf 6/7 Stellen zu ändern.

Empfehlungen

Sollen Belegdaten automatisch verbucht werden - das Zahlungsmittel wird mit übergeben - dann sollte die Grundwerte-ID 122 / Centausgleich auf NEIN und die Grundwerte-ID 626 / Standardbeleg automatisch drucken auf JA eingestellt sein.


Stammdaten

Allgemein

Damit die Stammdaten automatisch verbucht werden muss nach dem Erstellen der Datendateien die Datei STM.RDY mit keinem oder beliebigem Inhalt angelegt werden. Nachdem die Stammdaten verbucht wurden werden die Importdateien vom Import gelöscht. Die nächste Datenbereitstellung darf erst erfolgen, nachdem die Datei gelöscht wurde.

Um die Stammdaten manuell zu importieren gibt es in Datentransfer > Import/Fremddaten > Kassendatenaustausch den Button <Import>.

Artikel

Beispiel:

BezeichnungLängeMaxTypPflichtWerteBeschreibung

Artikelnummer

6

num

Nein

Artikelnummer

Artikeltext

50

char

Ja

Artikeltext

Artikeltext2

25

char

Ekp

13/2

num

Nein

Einkaufspreis/Stück

Vkp

13/2

num

Nein

Verkaufspreis/Stück

MwSt

5/2

num

Nein

Mehrwertsteuer

Rab/Spa%

6/2

num

Skonto

5/2

num

Abt

2

num

Ja

Abteilung

Hwg

2

num

Ja

Hauptwarengruppe

Wag

2

num

Ja

Warengruppe

Meh

3

char

Nein

Mengeneinheit

HstEan

140

char

Nein

Hersteller EAN (mit : getrennt)

Bestellnummer

16

char

Nein

Bestellnummer des Lieferanten

Lieferantennummer

5

num

Nein

Nummer des Lieferanten

Webshopfreigabe

1

char

Mindestbestand

5

num

Bestellmenge

5

num

Lieferzeit

5

num

Zusatztext

64000

char

Nein

Zusatztext (max. 50 Zeichen/Zeile)

Lgb

9/2

num

Nein

Lagerbestand

Aktiv

1

num

Nein

0, 1

0=Inaktiv, 1=Aktiv

Beispiel

ArtikelnummerArtikeltextEkpVkpMwStAbtHwgWagMehBestellnummerLieferantennummerHstEanZusatztextLgbAktiv

500

Golden Delicius

0.5

12.00

10

12

1

2

Stk

ABC

0

4050300003061:9002219040304

7

1

502

Birne Forelle

0.7

15.45

10

12

2

2

Stk

DEF

0

9001888100289

Textzeile Textzeile 2

12

1

505

Umlaute ÖÄÜöäüß

0

0

10

12

2

2

Kg

0

0

Siehe auch Artikelanlage

Warengruppen

Beispiel:

Es müssen immer alle Warengruppen übergeben werden. Warengruppen sind als Baumstruktur zu sehen Abt → Hwg → Wag.

BezeichnungLängeMaxTypPflichtWerteBeschreibung

Abt

2

num

Ja

Abteilung

Hwg

2

num

Ja

Hauptwarengruppe

Wag

2

num

Ja

Warengruppe

AbtText

20

char

Ja

Abteilungstext

HwgText

20

char

Ja

Hauptwarengruppentext

WagText

20

char

Ja

Warengruppentext

Beispiel

AbtHwgWagAbtTextHwgTextWagText

10

02

03

Abteilung 10

Hwg 02

Warengr. 03

10

02

04

Abteilung 10

Hwg 02

Warengr. 04

12

01

01

Obst

Apfel

Rot

12

01

02

Obst

Apfel

Grün

12

02

01

Obst

Birnen

Williams

12

02

02

Obst

Birnen

Forelle

Kunden

Beispiel:

BezeichnungLängeMaxTypPflichtWerteBeschreibung

Kundennummer

6

num

Nein

Kundennummer

Anrede

7

char

Nein

Hr., Fr., Fa, …

Anrede

Titel

30

char

Nein

Dr., Ing, …

Titel

Vorname

30

char

Nein

Vorname

Nachname

30

char

Ja

Nachname

Name2

30

char

Nein

Name2

Name3

30

char

Nein

Name3

Adresse

30

char

Nein

Adresse

PLZ

10

char

Nein

Postleitzahl

Ort

30

char

Nein

Ort

Land

30

char

Nein

Land

E-Mail

70

char

Nein

E-Mailadresse

UID

20

char

Nein

UID

Titel + Vorname + Nachname dürfen zusammen maximal 30 Zeichen lang sein. Bei Firmen wird der Firmenwortlaut unter Nachname geschrieben. Wenn der Platz nicht ausreicht können zusätzlich die Felder Name2 und Name3 verwendet werden.

Wenn eine 6 stellige Kundennummer übertragen werden soll muss zuerst die Feldlänge im ETRON von standardmäßig 5 auf 6 Stellen verändert werden.

Beispiel

KundennummerAnredeTitelVornameNachnameName2Name3AdressePlzOrtLandE-MailTelefonMobil

1

Hr.

Dr.

Hermann

Testmann

Teststraße 10/5

1170

Wien

test@test.at

01/123 345

0699/232 234

2

Fa.

Testsystem GmbH

Abteilung XYZ

Computerstraße 1

40502

Berlin

Deutschland

office@testsystem.de

+49 1 4423423

3

Fr.

Hermine

Testfrau

Testgasse 17/20/4

1220

Wien

test@gmx.at

Lieferanten

Beispiel

BezeichnungLängeMaxTypPflichtWerteBeschreibung

Lieferantenummer

5

num

Ja

Lieferantennummer

Name1

30

char

Ja

Name1

Name2

30

char

Nein

Name2

Name3

30

char

Nein

Name3

Adresse

30

char

Nein

Adresse

PLZ

10

char

Nein

Postleitzahl

Ort

30

char

Nein

Ort

Land

30

char

Nein

Land

UID

20

char

Nein

UID

Kontaktperson1

E-Mail1

70

char

Nein

E-Mailadresse

Kontaktperson2

30

char

Nein

E-Mail2

70

char

Nein

Telefon

20

char

Nein

Mobil

20

char

Nein

Fax

char

Nein

Lieferkondition

30

char

Nein

Kundennummer beim Lieferant

10

num

Nein

Lagerbuchungen

Beispiel

BezeichnungLängeMaxTypPflichtWerteBeschreibung

Artikelnummer

6

char

Ja

Buchungsart

1

char

Ja

Ausbuchungsart

1

char

Nein

Menge

10

num

Ja

Ekp

10/2

num

Nein

Vkp

10/2

num

Nein

Grund

20

char

Nein

Buchungsarten :

D = Diverse Lagerkorrektur N = Neuzugang K = Inventurkorrektur B = Lagerausbuchung

Ausbuchungsart :

Die Ausbuchungsart ist nur bei der Buchungsart "Lagerausbchung" erforderlich.

Die Werte für die Ausbuchungsarten werden in der Grundwerteeinstellung 387 "Lagerausbuchungsarten :" festgelegt.

Ekp ist nur bei der Buchungsart "Neuzugang" erforderlich.

Vkp ist nur bei Sammelnummern erforderlich.

Belegimport

Voraussetzungen

  • Ist bei einem übergebenen Kunden im den Optionen Nur Bar eingestellt so darf als Zahlungsmittel auch nur Bar übergeben werden

  • Der Dateiname muss mit bl beginnen

  • Der Import erfolgt sobald die .rdy-Datei mit dem Namen der Belegdatei bereitgestellt wird.

Beispiel BL:

Nr.BezeichnungLängeMaxTypPflichtWerteBeschreibung

Datensatz

1

Satzart

2

char

Ja

Kopfzeile

2

Kundenummer

6

num

Nein 1)

Kundennummer

3

Mitarbeiter

5

num

Ja

Mitarbeiternummer

4

RaAnr

10

char

Nein

Rechnungsadresse Anrede

5

RaNa1

30

char

Nein

Rechnungsadresse Name1

6

RaNa2

30

char

Nein

Rechnungsadresse Name2

7

RaNa3

30

char

Nein

Rechnungsadresse Name3

8

RaStr

30

char

Nein

Rechnungsadresse Straße

9

RaPlz

10

char

Nein

Rechnungsadresse Plz

10

RaOrt

30

char

Nein

Rechnungsadresse Ort

11

RaLnd

30

char

Nein

Rechnungsadresse Land

12

RaUid

30

char

Nein

Rechnungsadresse UID

13

Artikelnummer

6

num

Nein 2)

Artikelnummer

14

Menge

9/3

num

Nein 3)

Verkaufte Menge

15

Mengeneinheit

3

char

Nein

Mengeneinheit

16

Vkp/Stück

13/2

num

Nein 4)

Verkaufspreis/Stück

17

MwSt

5/2

num

Nein 5)

Mehrwertsteuer

18

Text

50

char

Ja 6) 7)

Buchungs-, Artikeltext

1) Pflicht bei Satzart KZ

2), 3), 4), 5), 6) Pflicht bei Satzart VK

7) Satzart ZM: ein in den Zahlungsmitteln eingetragenes Zahlungsmittel Satzart VK: der Artikeltext Satzart TX: der Zusatztext

KZ / Kopfzeile

FeldBemerkung

Kundennummer

Die Kundennummer muss eine gültige im Kundenstamm eingetragene Nummer oder 0 sein.

Mitarbeiter

Muss eine gültige im Mitarbeiterstamm eingetragene Nummer sein.

Ra*

Wird eine gültige Kundennummer angegeben sind die Rechnungsadressdaten nicht erforderlich.

RaLnd

Das Land muss ausgeschrieben auf Deutsch eingetragen werden: „Österreich, Deutschland, Ungarn, …“. Für „Österreich“ kann das Feld leer bleiben.

Menge

Formatversion, Wert 9

VK / Verkauf

FeldBemerkung

Artikelnummer

Die Artikelnummer muss eine gültige im Artikelstamm eingetragene Nummer sein.

Menge

Verkaufte Menge, Retouren werden mit negativer Menge gebucht.

Meh

Mengeneinheit STK, KG, …

Vkp/Stück

Verkaufspreis pro Stück inkl. MwSt.

MwSt.

Mehrwertsteuer als % Satz

Text

Buchungstext. Maximal 25 Zeichen. Da die Artikelnamen nicht vom Artikelstamm übernommen werden muss die Artikelbezeichnung eingetragen werden!

TX / Textzeile

FeldBemerkung

Text

Buchungstext

RA / Rabatt Artikel

FeldBemerkung

Vkp/Stück

Rabatt. negativer Wert inkl. MwSt.

Text

Buchungstext

RG / Rabatt Gesamt

FeldBemerkung

Vkp/Stück

Rabatt. negativer Wert inkl. MwSt

ZM / Zahlungsmittel

Text

Gültige in den Zahlungsmitteln eingetragene Zahlungsmittelbezeichnung

Vkp/Stück

Bezahlter Wert

Mit dem Zahlungsmittel „BAR“ wird der Bar gezahlte Betrag angegeben. Werden zu wenige Zahlungsmittel angegeben gilt der Rest als bar. Die Zahlungsmittel sind alle in den Grundwert-Definitionen Kreditkarten angeführten Zahlungsmittel.

Werden keine Zahlungsmittel angegeben, wird der Import geparkt und kann in der Kassa geladen und verbucht werden. Texte die mit #IT beginnen sind in diesem Zusammenhang Infotexte, die beim Laden angezeigt aber nicht auf den Beleg übernommen werden.

Stornobuchungen

Wird eine Stornobuchung übermittelt so sind die Menge und der Betrag des Zahlungsmittels negative Werte zu sein!

Satzart EA / Einzahlung/Auszahlung

TextGültige in den Ein/Auszahlungstexten eingetragene Bezeichnung. In Klammern kann eine Notiz dazu angeben werden. Die Notiz darf maximal 22 Zeichen lang sein.

Vkp/Stück

Wert (Einzahlung positiv, Auszahlung negativ)

Eine EA Buchung darf nicht mit einem normalen Beleg gemischt werden.

Es darf nur eine EA Buchung pro Datei geben.

Beispiele

Beispiel 1: Offener Verkauf

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText

KZ

1

0

Kunde1

Strasse1

2082

Hardegg

Österreich

9

VK

1

1

Stk

18,26

0

Belegzahlung Nr 104371

Beispiel 2: Offener Verkauf mit Rabatt

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText

KZ

1

0

Fa.

Test & Co

Hr. Testmann Hermann

Sonstwogasse 10/12

1010

Wien

Österreich

ATU123456

9

VK

1

0

0

Rechnung Nr. 123456

VK

1002

2

Stk

12.00

20

Testartikel 1

RA

-2.00

Aktion

VK

1001

3

Kg

9.00

10

Testartikel 2

Beispiel 3: Offener Verkauf mit Skonto und Pfand

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText

KZ

1

0

Fa.

Test & Co

Hr. Testmann Hermann

Sonstwogasse 10/12

1010

Wien

Österreich

ATU123456

9

VK

1002

1

STK

100

20

Testartikel 1

RG

-2,5

0

Skonto

TX

VK

3504

2

0,5

20

Pfand

Beispiel 4: Verkauf mit einem Zahlungsmittel an eine Laufkunde

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText

KZ

1

0

9

VK

1002

2

Stk

12.00

20

Testartikel 1

ZM

30.00

BAR

Beispiel 5: Verkauf mit einem Zahlungsmittel an eine Bestandskunde

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText

KZ

1

0

Fr.

Mayer Hermine

Irgendwostraße 12/15

51010

Berlin

Deutschland

9

VK

1002

2

Stk

12.00

20

Testartikel 1

ZM

15.00

VISA

Beispiel 6: Verkauf mit mehreren Zahlungsmitteln

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText

KZ

1

0

Fa.

Test & Co

Hr. Testmann Hermann

Sonstwogasse 10/12

1010

Wien

Österreich

ATU123456

9

VK

1002

2

Stk

12.00

20

Testartikel 1

TX

Zusatztext 1

TX

Zusatztext 2

RA

-2.00

Aktion

VK

1001

3

Kg

9.00

10

Testartikel 2

TX

Zusatztext 3

TX

Zusatztext 4

TX

Zusatztext 5

TX

Zusatztext 6

VK

1003

-3

Kg

11.00

10

Testartikel 3 (Retour)

RG

-5.00

Aktion

ZM

4.00

VISA

ZM

2.00

MASTERCARD

ZM

3.00

BOI MASTERCARD

ZM

2.00

B-KASSE

ZM

15.00

BAR

Beispiel 7: Verkauf mit einem Zahlungsmittel und Infotext an eine Bestandskunde

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText

KZ

1

0

Fr.

Mayer Hermine

Irgendwostraße 12/15

51010

Berlin

Deutschland

9

TX

#IT Infotext

VK

1002

2

Stk

12.00

20

Testartikel 1

Beispiel 8: Storno

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText

KZ

1

0

9

VK

1

-2

Stk

12.00

20

Testartikel 1

ZM

-24.00

BAR

Beispiel 9: Storno mit einem Zahlungsmittel an eine Bestandskunde

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText

KZ

1

0

Fr.

Mayer Hermine

Irgendwostraße 12/15

51010

Berlin

Deutschland

9

TX

Storno Beleg 4713

VK

1002

-2

Stk

12.00

20

Testartikel 1

ZM

-15.00

VISA

Importergebnis

Dateiname: BL*.RES

Nachdem die BL*.csv - Datei geschrieben wurde muss eine Datei mit gleichem Dateinamen und beliebigem Inhalt mit der Erweiterung .RDY erstellt werden. Wenn diese Datei erstellt wird erfolgt die Verbuchung der Daten. Nach die Verbuchung wird die .RDY Datei gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt steht das Ergebnis der Verbuchung im selben Dateinamen mit der Erweiterung .RES zur Verfügung.

Nr.BezeichnungLängeMaxTypWerteBeschreibung

Datensatz

1

Status

3

char

OK ERRxx

Keine Probleme Fehlernummer & Ergebnis der Verbuchung

2

Belegnummer

15

num

Belegnummer im ETRON System

3

Text

150

char

MSGxx

Text bei Verbuchungsfehler

Beispiele

Beispiel 1: Ergebnis OK

StatusBelegnummerText

OK

1600070

OK

Beispiel 2: Fehler 02

StatusBelegnummerText

ERR

0

ERR02 Konvertierungsfehler - Feld Vkp/Stück nicht vorhanden

Beispiel 3: Fehler 09

StatusBelegnummerText

ERR

0

ERR09 Artikel nicht gefunden 21-10000-01002-7

Beispiel 4: Fehler 19

StatusBelegnummerText

ERR

0

ERR19 RKSV erfordert mindestens Formatversion 9

Beispieldateien:

  • Belegübernahme ok:

  • Belegübernahme ok aber Signatur ausgefallen:

  • Belegübernahmefehler:

Journal

Dateiname: JO*.CSV

Um die Journaldaten von der automatischen Verarbeitung zu bekommen muss die Datei JRN.RDY mit beliebigem Inhalt erstellt und in das Austauschverzeichnis geschrieben werden. Nachdem die Journaldatei erstellt wurde wird die Datei JRN.RDY gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt darf auf die Daten zugegriffen werden.

Soll ein rückwirkender Export durchgeführt werden, so muss in der Grundwerte-ID 613 / Kassendatenaustausch-Letzte Position das gewünschte Datum eingetragen werden. Das Format dafür ist: JJJJMMTTSSSSSSSSSS Jahr/Monat/Tag/Sequenznummer. Z.B. 20160801000000000.

Da in jeder Kassa ein eigener Kassendatenaustausch laufen kann ist in der Journaldatei kein Eintrag der Station oder Filiale enthalten. Daher ist es nicht möglich, in einer Zentrale den Kassendatenaustausch für Filialen durchzuführen oder die Journaldateien Filialen zuzuordnen.

Nr.BezeichnungLängeMaxTypWerteBeschreibung

Datensatz

1

Datum

8

char

JJJJMMTT

2

Zeit

8

char

HH:MM:SS

3

Artikelnummer

6

num

Artikelnummer

4

Menge

9/2

num

Verkaufte Menge

5

Vkp/Stück

13/2

num

Verkaufspreis/Stück

6

Rab/Pos

13/2

num

Rabatt/Position

7

MwSt

5/2

num

Mehrwertsteuer

8

Text

50

char

Buchungstext

9

Art

2

char

Zeilenart

10

Beleg

15

num

Belegnummer

11

Kundennummer

6

num

Kundennummer

12

Mitarbeiter

5

num

Mitarbeiternummer

Zeilenart :

  • VK = Verkauf

  • RT = Retoure

  • RA = Rabatt/Artikel

  • RG = Rabatt/Gesamt

  • TX = Textzeile

  • MS = MwSt Summen

  • ZM = Zahlungsmittel

  • BZ = Bezahlung

  • KR = Kredit

  • KB = Kreditbezahlung

  • KT = Kreditbezahlung Bank

  • AG = Ausgabe / Einzahlung

  • TA = Tagesabschluss

Beispieldatei aus den Beispielen 1 bis 7

DatumZeitArtikelnummerMengeVkp/StückRab/PosMwStTextArtBelegKundennummer

20161214

09:49:36

01002

2.000

12.000

2.000

20

Testartikel 1

VK

116000251

0

20161214

09:49:36

0.000

0.000

0.000

0

Zusatztext 1

TX

116000251

0

20161214

09:49:36

0.000

0.000

0.000

0

Zusatztext 2

TX

116000251

0

20161214

09:49:36

1.000

-2.000

-2.000

20

Rabatt 8.33% (Aktion) #RA

RA

116000251

0

20161214

09:49:36

01001

3.000

9.000

-3.170

10

Testartikel 2

VK

116000251

0

20161214

09:49:36

0.000

0.000

0.000

0

Zusatztext 3

TX

116000251

0

20161214

09:49:36

0.000

0.000

0.000

0

Zusatztext 4

TX

116000251

0

20161214

09:49:36

0.000

0.000

0.000

0

Zusatztext 5

TX

116000251

0

20161214

09:49:36

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Zusatztext 6

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Testartikel 3 (Retour)

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Rabatt 31.25% (Aktion) #RT

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Einkauf 10.00 Euro gespart !

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#11Test & Co Fa.

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#12Hr. Testmann Hermann ATU123456

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#13 Österreich

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#14Sonstwogasse 10/12

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#151010 Wien

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Bezahlung mit Visacard

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Bezahlung mit Eurocard/Mastercard

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Bezahlung mit Eurocard/Mastercard

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Bezahlung mit B-Kasse

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Bezahlung mit EUR

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Rechnung 116000251/14.12.16

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Rechnung 116000251/14.12.16

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Bezahlung 116000251/14.12.16

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Testartikel 1

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#11Mayer Hermine Fr.

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#12

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#13 Deutschland

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#14Irgendwostraße 12/15

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#1551010 Berlin

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Bezahlung mit Visacard

ZM

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Bezahlung mit EUR

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Rechnung 116000252/14.12.16

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Bezahlung 116000252/14.12.16

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Storno Beleg 4713

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Testartikel 1

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#11Mayer Hermine Fr.

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#12

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#13 Deutschland

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#14Irgendwostraße 12/15

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#1551010 Berlin

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Bezahlung mit Visacard

ZM

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Bezahlung mit EUR

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Rechnung 116000253/14.12.16

MS

116000253

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Bezahlung 116000253/14.12.16

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7 / POST (Test1)

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116800007

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Testartikel 1

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-1.123

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Rabatt 4.63% (Aktion) #RA

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Rabatt 10.62% #RT

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Grund (Aktion Alles)

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Sie haben bei diesem

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Einkauf 3.58 Euro gespart !

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Rechnung 116000254/14.12.16

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Bezahlung 116000254/14.12.16

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Fehlermeldungen in der Antwortdatei

ERR01

Datei nicht gefunden Tritt auf wenn zur .RDY Datei keine korrespondierende .CSV Datei vorhanden ist

ERR02

Konvertierungsfehler Tritt auf wenn die .CSV Datei nicht umgewandelt werden kann. Die Fehlermeldung wird bei der Rückgabe um Detailinfos zur näheren Ursache ergänzt. Wenn das fehlende Feld Vkp/Stück gemeldet wird könnte die Datei im falschen Zeichensatz gespeichert sein. Die Daten müssen mit der Codepage 1252 Windows Latin 1 gespeichert werden. Meistens ist die Datei bei diesem Fehler in utf-8 gespeichert.

ERR03

Importpuffer konnte nicht geöffnet werden Tritt auf wenn der Importpuffer nicht geöffnet werden konnte Im Satz KZ ist im Feld Menge eine nicht unterstützte Formatversion eingetragen.

ERR04

Falsche Formatversion Möglicherweise ist die verwendete ETRON Version zu alt für das verwendete Format.

ERR05

Ein Tageswechsel muss durchgeführt werden Kann vorkommen wenn am Abend nicht die Hauptauswahl aufgerufen wurde.

ERR06

Mitarbeiternummer ungültig Die Mitarbeiternummer ist nicht im Mitarbeiterstamm angelegt.

ERR07

Kundendatenfehler Die Fehlermeldung wird bei der Rückgabe um Detailinfos zur näheren Ursache ergänzt.

ERR08

Satz VK negativer Vkp/Stück nicht erlaubt Tritt auf wenn bei einer Retoure der Vkp statt der Menge negativ übergeben wird.

ERR09

Artikel nicht gefunden Die Artikelnummer ist nicht im Artikelstamm angelegt.

ERR10

Ungültiges Zahlungsmittel Das Zahlungsmittel ist nicht in den Zahlungsmitteln angelegt

ERR11

Ungültiger Ein/Auszahlungstext Der Ein /Auszahlungstext muss mit den festgelegten Texten übereinstimmen.

ERR12

Nur eine Ein/Auszahlungsbuchung pro Beleg möglich Es muss pro Ein/Auszahlungsbuchung ein eigener Beleg gesendet werden

ERR13

Nur EA Positionszeilen erlaubt Auf EA Belegen darf es nur EA Zeilen geben

ERR14

MwSt Satz ungültig Es sind nur die festgelegten Basissteuersetzte erlaubt

ERR15

Satzart ungültig Die verwendete Satzart ist nicht bekannt

ERR16

Kopfzeile fehlt Am Anfang der Datei befindet sich kein Satz der Satzart „KZ“

ERR17

Falsche Formatversion für Satzart „EA“ Die Satzart „EA“ wird erst ab Formatversion 7 unterstützt.

ERR18

Zu viele Dezimalstellen Bei der zurückgemeldeten Satzart wurden die zulässigen Dezimalstellen überschritten.

ERR19

RKSV erfordert Formatversion 9 Ab Aktivierung des DEP müssen die Belegdaten in Version 9 übergeben werden.

ERR99

Buchung fehlgeschlagen Die Buchung ist aus nicht näher definierter Ursache fehlgeschlagen.

Externe Rechnungen

Zahlungen, die auf eine externe Belegerfassung referenzieren, müssen als Satzart „VK“ gebucht werden und mit dem in der Grundwerte-ID 621 / Postionstext externer Belegzahlungen festgelegten Text beginnen. Danach folgt die Belegnummer. Der Text darf maximal 25 Zeichen lang sein. Bei längeren Texten muss die Belegnummer als Textzeile im nachfolgten Satz übergeben werden.

Schritt 1

Artikel für die externe Belegerfassung definieren

Neuen Artikel anlegen Text1: „Belegzahlung Nr“ MwSt: 0

Schritt 2

In der externen WaWi eine Export-Datei (BL*.csv) mit dem Eintrag erstellen

FeldWert

Satzart

VK

Artikelnummer

Wie beim Artikel angelegt für die externe Belegzahlung

Menge

1

Vkp/Stück

Der Rechnungsbetrag

Text

Belegzahlung Nr xxxxxxxxx wobei xxxxxxxxx die Rechnung-Nr. darstellt.

Beispieldaten

SatzartMitarbeiterKundennummerRaAnrRaNa1RaNa2RaNa3RaStrRaPlzRaOrtRaLndRaUidArtikelnummerMengeMengeneinheitVkp/StückMwStText

KZ

1

0

Kunde1

Strasse1

2082

Hardegg

Österreich

9

VK

1

1

Stk

18.26

0

Belegzahlung Nr 104371

Schritt 3

Beleg in den geparkten Verkäufen wählen

Geparkte Verkäufe laden

Schritt 4

Beleg wählen und mit <Enter>/<F10> in die Kassa holen

Externer Beleg in der Kassa

Schritt 5

Beleg kassieren

Externer Beleg als Bon

Schritt 6

Journaldaten im externe WaWi importieren

Die übergebene Rechnungsnummer ist dann in der Journaldatei mit der ETRON-Belegnummer in der ersten Zeile der ETRON-Belegnummer ersichtlich.

Artikelanlage

Die AR*.CSV wird von der WaWi des Kunden bereitgestellt. Um ETRON eine Datensatzänderung mitzuteilen gibt es 3 Möglichkeiten:

  1. Um Artikel neu zu importieren und eine neue Artikelnummer zu vergeben sind die Spalten „Artikelnummer“ und „HstEan“ leer zu lassen. ETRON importiert diese Artikel und legt sie mit einem neuen Artikel-EAN an.

  2. Um Artikel mit einer bestehenden Artikelnummer zu importieren, die weniger als 7 Stellen hat, ist die Artikelnummer des vorgelagerten Warenwirtschaftssystems in die Spalte „Artikelnummer“ einzutragen. Bei einem Update werden die Artikeldaten aktualisiert, wenn die Artikel nach demselben Muster importiert werden.

  3. Um Artikel mit einer bestehenden Artikelnummer zu importieren, die 7 Stellen oder mehr hat, ist die Artikelnummer des vorgelagerten Warenwirtschaftssystems als EAN in die Spalte „HstEan“ einzutragen.

Damit wird diese Artikelnummer als neuer interner Artikel-EAN eingetragen.

Um im Fall 1 die Artikel-EAN´s zu den Artikelnummern des vorgelagerten Warenwirtschaftssystems zu bekommen empfiehlt es sich einen Artikelexport zu machen. Die erzeugte Artikel.dbf mit Microsoft® Excel öffnen, die EAN Nummern auslesen und zu den korrespondierenden Artikeln der WaWi hinzufügen.

Beispiele

ArtikelnummerArtikeltextxSpaltenHstEanBeschreibung

500

Fremdartikel 6 Stellen

Artikel wird mit einer bestehenden Artikelnummer, die **weniger** als 7 Stellen hat, importiert

Fremdartikel 13 Stellen

2110000815424

Artikel wird mit einer bestehenden Artikelnummer, die **mehr** als 7 Stellen hat, importiert

Neuer Artikel

Artikel wird neu angelegt

Download AR:

Artikelupdate

Die AR*.CSV wird von der WaWi des Kunden bereitgestellt. Vor die geänderten Artikel wird eine zusätzliche Zeile mit dem Schlüsselwort EANZUORT in der Spalte Bestellnummer eingetragen.

ArtikelnummerArtikeltextEkpVkpMwStAbtHwgWagMehBestellnummerLieferantennummerHstEanZusatztextLgbAktiv

EANZUORT

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Stk

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AdditionalText

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4,99

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1

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Stk

04711

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12345678901234

AdditionalText

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FAQ

Antworten auf die meistgestellten Fragen zum Kassendatenaustausch finden Sie in den FAQ´s.

Fragen

Haben Sie Fragen zum Modul Kassendatenaustausch senden Sie ein E-Mail - mit Beispieldatei - an support@etron.at.

Ablaufdiagramm

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