DATEV - Finanzbuchhaltung
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Mithilfe der Schnittstelle können Stamm- und Bewegungsdaten als DATEV-Format exportiert werden.
Das Einrichten Ihrer DATEV-Schnittstelle sollte immer in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater durchgeführt werden.
Unter Abrechnung sind die für DATEV verfügbaren Funktionen ersichtlich.
Hier sehen Sie die Übersicht der durchgeführten DATEV Exporte.
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum für den Export aus.
Keine der Einstellungen wirkt sich auf die onRetail internen Buchungen aus, sondern nur auf den Export.
Unter "Abrechnung > DATEV > Einstellungen" können für Ihren DATEV-Export wichtige Einstellungen vorgenommen werden.
Einstellung | Bedeutung |
Personenkontennummer Offset | |
Berater- und Mandantennummer | Steht im Export in Spalte 11/K bzw. 12/L. |
Wirtschaftsjahresbeginn | Tag und Monat im Format TTMM. Steht im Export in Spalte 13/M inklusive dem Jahr. z.B. 20210101 |
Standard PoS Kontonummer | |
Standard Konto für unbare Zahlungsmittel | Definieren Sie hier das Konto für Ihre unbaren Zahlungsmittel, falls nicht anders direkt im Zahlungsmittel definiert |
Standard Konto Nummer für Ein/Auszahlungen | Definieren Sie hier das Konto für Ihre Ein- & Auszahlungen, falls nicht anders direkt in den Ein- & Auszahlungen definiert |
Kommerziellen Partner verwenden | Wenn dieses Flag gesetzt ist, wird bei Verrechnungen an den Kontakt eines Unternehmen automatisch immer das Unternehmen als Personenkontonummer genommen. Wenn das Flag nicht gesetzt ist, wird die Personenkontonummer direkt vom Kontakt verwendet. |
Buchungsstapel Version | Legen Sie hier fest welche Buchungstapel-Version Ihre Datev verwendet um die benötigten Felder zu exportieren. |
EU-Steuersatz exportieren | Exportiert den Europäischen Steuersatz |
Zahlungen exportieren | Exportiert auch alle Zahlungszeilen |
Festschreibekennzeichen | 1 (aktiv) oder 0 (inaktiv) Die Festschreibung für den DATEV-Export kann hier aktiviert/deaktiviert werden Das Festschreibekennzeichen wird in der Export-Datei als eigene Spalte exportiert. Festgeschriebene Buchungen können nicht mehr verändert werden |
Die Reiter ermöglich den Datev Export um beliebige Rechnungs- & Kassenfelder zu erweitern.
Diese Funktion ermöglich das hinzu von weiteren 20 Feldern in den DATEV Export. Ein Klick auf Eintrag hinzufügen fügt eine weitere Zeile hinzu.
Es muss ein Feldnummer zwischen 1 und 20 ausgewählt werden. Die Feldnummer definiert die Spaltenposition in der Exportdatei.
Hier wird der zu exportierenden Spalte ein Name vergeben. Dieser Name sollte dem Empfänger der Exportdatei deutlich machen um welchen Inhalt es sich in der Spalte handelt.
Hier wird aus einer Vielzahl von Werten aus dem Rechnungs- & Kassenverkaufsbereich ausgewählt. Dieser Wert wird anschließend als Inhalt der angelegten Spalte im Export geschrieben.
Der Kontenplan kann unter Einstellungen > Abrechnungen > Kontenplan eingesehen und bearbeitet werden.
In den Kunden-Stammdaten wird unter dem Reiter "Abrechnung" die DATEV Personenkontonummer angeführt. Die Personenkontonummer ist eine Addition der Internen Referenz des Kunden + der Datev Personenkontonummer unter den DATEV Einstellungen.
Wenn Sie alles korrekt überprüft und eingestellt haben, müssen noch die entsprechenden Konten dort zugewiesen werden wo Sie gewollt sind. Dafür muss in den Unterschieden Bereichen die Zuweisung durchgeführt werden. Grundsätzlich lässt sich für fast alle Stammdaten (Produkte, Kunden, ...) einzeln eigene Konten hinterlegen. Als Beispiel zeigen wir Ihnen hier nur die gängigsten Bereiche:
Unter Einstellungen > Kassen > Kassen kann für jeden Kassenplatz unter dessen Einstellungen ein Konto festgelegt werden, über welches die Kassenumsätze laufen und welches beim Export verwendet werden soll.
Unter Einstellungen > Point of Sale > Ein-/Auszahlungen könnten Sie für jede Ein- & Auszahlung eigenes Konto zuweisen. Sie können Ihre Ein- & Auszahlungen beliebig erweitern und auch entsprechend neue Konten direkt in der A
Sie können Ihre Ein- & Auszahlungen beliebig erweitern und auch entsprechend neue Konten direkt in der Zuweisung anlegen. Klicken Sie dafür einfach auf "Anlegen und Bearbeiten" und füllen die benötigen Felder aus.
Unter Stammdaten > Produkte > Kategorien > Produktkategorien können Sie eigene Erlös- & Aufwandskonten festlegen.
Eingangsrechnungen werden aktuell nicht beim DATEV Export berücksichtigt und müssen der Buchhaltung unabhängig von den DATEV Dateien übergeben werden.
Dieser Zahl wird mit dem Feld addiert.
Wird für Kassenbuchungen verwendet, wenn in Einstellungen des kein Konto hinterlegt ist.
Was gilt es bei Buchhaltung und Buchführung zu beachten?Kassensysteme - Warenwirtschaft - Onlineshop
