Kassendatenaustausch Modul

Allgemein

Das Modul Kassendatenaustausch ist die einfache Möglichkeit Daten (Stammdaten oder Belegdaten) mit einer externen Warenwirtschaft und unserer Registrierkassensoftware auszutauschen.

Funktionsumfang

• Import von Warengruppen, Artikel, Kundenstammdaten, Lieferanten und Lagerbuchungen

• Import und Verbuchung von Belegdaten

• Export von Kassajournaldaten

Die Dokumentation bezieht sich auf ETRON Version 5.820 Neuanbindungen und Erweiterungen müssen immer mit mindestens Version 5.820 erfolgen. Ältere ETRON Version unterstützen nachtäglich erweiterte Importmöglichkeiten nicht!

In der Schulungsversion sind keine Testbuchungen mit dem Kassendatenaustausch möglich.

Formatversion	9
Format	CSV
Feldtrennzeichen	Tabulator oder Strichpunkt
Dezimaltrennzeichen	.
Tausendertrennzeichen	keines
Codepage	1252 Windows Latin 1

Formatversionen

Formatversion	ETRON Version	Änderungen
1	5.694	Basisfunktionen
1	5.696	Validierung diverser Importfelder und Rückgabe entsprechender Rückmeldungen
7	5.697	Belegimportsatzart „EA“ / Ein/Auszahlungen
		Beispielsatz „EA“ in BL4716.csv
		Bestellnummer im Artikelimport
		Lieferantennummer im Artikelimport
		Erweiterung der Rückmeldungen ERR11 bis ERR17
8	5.698	Der Positionspreis und Rabatte können die maximalen für den Verkauf festgelegten Dezimalstellen haben.
		Erweiterung der Rückmeldung ERR18
	5.704	Das Zahlungsmittel „B-KASSE“ wird nicht mehr auf „B-KASSE DIVERSE“ zugeordnet
	5.714	Bei Belegimport werden die Mengen mit bis zu 3 Kommastellen verarbeitet.
	5.715	Das Kassendatenaustauschmenü wird jetzt in allen Filialen angezeigt.
9	5.722	Die RKSV wird ab dieser Version unterstützt In der BL*.RES Datei kann bei Status OK im Textfeld eine Nachricht, die mit „MSG“ beginnt, stehen. Diese Nachricht muss dem Benutzer angezeigt werden und erfordert eine Aktion durch den Benutzer. Erweiterungen der Rückmeldungen ERR19 Erweiterung Textfeld für Rückmeldung auf 150 Zeichen

Datentypen

Typ	Dezimalstellen	Beschreibung
num	0..3	Zahl mit Nachkommastellen
date		Datum im Format jjjjmmtt
char		Alphanumerisch
bool		Logisch: J/N

---

Voraussetzungen

1. Grundsätzlich ist immer die neueste Formatversion zu verwenden

2. Daten müssen mit der Codepage 1252 Windows Latin 1 gespeichert werden, sonst werden Umlaute nicht korrekt übernommen.

3. Dateinamen werden mit Datum/Uhrzeit oder einer fortlaufenden Nummer bereitgestellt.

4. Der Austausch erfolgt in einem frei festlegbaren Verzeichnis.

5. Die Feldnamen müssen als Kopfzeile angegeben werden.

6. Die Reihenfolge der Felder ist beliebig.

7. Felder, die bei keinem Datensatz benötigt werden, können wegelassen werden.

8. Sollte die jeweilige Konfiguration das Vorhandensein bestimmter Felder erfordern, wird beim Import eine entsprechende Meldung ausgegeben.

9. Die Werte der Felder Abteilung/Hauptwarengruppe/Warengruppe (Abt/Hwg/Wag) müssen 2-stellig angegeben sein Update in Version 5.710: Die Werte können nun auch 1-stellig vorhanden sein.

10. In der Grundwerte-ID 612 / Kassendatenaustausch-Verzeichnis wird das Verzeichnis festgelegt über das der Datenaustausch erfolgt.

11. In der Grundwerte-ID 613 / Kassendatenaustausch-Letzte Position wird die letzte Position für den Journalexport festgelegt.

12. Der Austausch der Belegdaten erfolgt automatisch im Hintergrund. Dafür muss auf der Station, welche den Datenaustausch durchführen soll, die Grundwerte-ID 619 / Kassendatenaustausch-Autom. Verarbeitung aktiviert werden.

13. Die Bezeichnungen der Mengeneinheiten müssen mit den in ETRON gespeicherten Mengeneinheiten übereinstimmen

14. An eine neuere ETRON Version kann eine ältere Formatversion übergeben werden, jedoch nicht umgekehrt.

15. Ab Aktivierung des DEP muss das Format auf Version 9 aktualisiert werden

16. Werden 6/7stellige Artikelnummern verwendet ist die Grundwerte-ID 252 / Länge der Artikelnummer auf 6/7 Stellen zu ändern.

Empfehlungen

Sollen Belegdaten automatisch verbucht werden - das Zahlungsmittel wird mit übergeben - dann sollte die Grundwerte-ID 122 / Centausgleich auf NEIN und die Grundwerte-ID 626 / Standardbeleg automatisch drucken auf JA eingestellt sein.

---

Stammdaten

Allgemein

Damit die Stammdaten automatisch verbucht werden muss nach dem Erstellen der Datendateien die Datei STM.RDY mit keinem oder beliebigem Inhalt angelegt werden. Nachdem die Stammdaten verbucht wurden werden die Importdateien vom Import gelöscht. Die nächste Datenbereitstellung darf erst erfolgen, nachdem die Datei gelöscht wurde.

Um die Stammdaten manuell zu importieren gibt es in Datentransfer > Import/Fremddaten > Kassendatenaustausch den Button <Import>.

Artikel

Beispiel:

470B

AR.CSV

Bezeichnung	LängeMax	Typ	Pflicht	Werte	Beschreibung
Artikelnummer	6	num	Nein		Artikelnummer
Artikeltext	50	char	Ja		Artikeltext
Artikeltext2	25	char
Ekp	13/2	num	Nein		Einkaufspreis/Stück
Vkp	13/2	num	Nein		Verkaufspreis/Stück
MwSt	5/2	num	Nein		Mehrwertsteuer
Rab/Spa%	6/2	num
Skonto	5/2	num
Abt	2	num	Ja		Abteilung
Hwg	2	num	Ja		Hauptwarengruppe
Wag	2	num	Ja		Warengruppe
Meh	3	char	Nein		Mengeneinheit
HstEan	140	char	Nein		Hersteller EAN (mit : getrennt)
Bestellnummer	16	char	Nein		Bestellnummer des Lieferanten
Lieferantennummer	5	num	Nein		Nummer des Lieferanten
Webshopfreigabe	1	char
Mindestbestand	5	num
Bestellmenge	5	num
Lieferzeit	5	num
Zusatztext	64000	char	Nein		Zusatztext (max. 50 Zeichen/Zeile)
Lgb	9/2	num	Nein		Lagerbestand
Aktiv	1	num	Nein	0, 1	0=Inaktiv, 1=Aktiv

Beispiel

Artikelnummer	Artikeltext	Ekp	Vkp	MwSt	Abt	Hwg	Wag	Meh	Bestellnummer	Lieferantennummer	HstEan	Zusatztext	Lgb	Aktiv
500	Golden Delicius	0.5	12.00	10	12	1	2	Stk	ABC	0	4050300003061:9002219040304		7	1
502	Birne Forelle	0.7	15.45	10	12	2	2	Stk	DEF	0	9001888100289	Textzeile Textzeile 2	12	1
505	Umlaute ÖÄÜöäüß	0	0	10	12	2	2	Kg					0	0

Siehe auch Artikelanlage

Warengruppen

Beispiel:

230B

wg.csv

Es müssen immer alle Warengruppen übergeben werden. Warengruppen sind als Baumstruktur zu sehen Abt → Hwg → Wag.

Bezeichnung	LängeMax	Typ	Pflicht	Werte	Beschreibung
Abt	2	num	Ja		Abteilung
Hwg	2	num	Ja		Hauptwarengruppe
Wag	2	num	Ja		Warengruppe
AbtText	20	char	Ja		Abteilungstext
HwgText	20	char	Ja		Hauptwarengruppentext
WagText	20	char	Ja		Warengruppentext

Beispiel

Abt	Hwg	Wag	AbtText	HwgText	WagText
10	02	03	Abteilung 10	Hwg 02	Warengr. 03
10	02	04	Abteilung 10	Hwg 02	Warengr. 04
12	01	01	Obst	Apfel	Rot
12	01	02	Obst	Apfel	Grün
12	02	01	Obst	Birnen	Williams
12	02	02	Obst	Birnen	Forelle

Kunden

Beispiel:

379B

ku.csv

Bezeichnung	LängeMax	Typ	Pflicht	Werte	Beschreibung
Kundennummer	6	num	Nein		Kundennummer
Anrede	7	char	Nein	Hr., Fr., Fa, …	Anrede
Titel	30	char	Nein	Dr., Ing, …	Titel
Vorname	30	char	Nein		Vorname
Nachname	30	char	Ja		Nachname
Name2	30	char	Nein		Name2
Name3	30	char	Nein		Name3
Adresse	30	char	Nein		Adresse
PLZ	10	char	Nein		Postleitzahl
Ort	30	char	Nein		Ort
Land	30	char	Nein		Land
E-Mail	70	char	Nein		E-Mailadresse
UID	20	char	Nein		UID

Titel + Vorname + Nachname dürfen zusammen maximal 30 Zeichen lang sein. Bei Firmen wird der Firmenwortlaut unter Nachname geschrieben. Wenn der Platz nicht ausreicht können zusätzlich die Felder Name2 und Name3 verwendet werden.

Wenn eine 6 stellige Kundennummer übertragen werden soll muss zuerst die Feldlänge im ETRON von standardmäßig 5 auf 6 Stellen verändert werden.

Beispiel

Kundennummer	Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Name2	Name3	Adresse	Plz	Ort	Land	E-Mail	Telefon	Mobil
1	Hr.	Dr.	Hermann	Testmann			Teststraße 10/5	1170	Wien		[e-mail]	01/123 345	0699/232 234
2	Fa.			Testsystem GmbH	Abteilung XYZ		Computerstraße 1	40502	Berlin	Deutschland	[e-mail]	[phone]
3	Fr.		Hermine	Testfrau			Testgasse 17/20/4	1220	Wien		[e-mail]

Lieferanten

Beispiel

386B

LI.CSV

Bezeichnung	LängeMax	Typ	Pflicht	Werte	Beschreibung
Lieferantenummer	5	num	Ja		Lieferantennummer
Name1	30	char	Ja		Name1
Name2	30	char	Nein		Name2
Name3	30	char	Nein		Name3
Adresse	30	char	Nein		Adresse
PLZ	10	char	Nein		Postleitzahl
Ort	30	char	Nein		Ort
Land	30	char	Nein		Land
UID	20	char	Nein		UID
Kontaktperson1
E-Mail1	70	char	Nein		E-Mailadresse
Kontaktperson2	30	char	Nein
E-Mail2	70	char	Nein
Telefon	20	char	Nein
Mobil	20	char	Nein
Fax		char	Nein
Lieferkondition	30	char	Nein
Kundennummer beim Lieferant	10	num	Nein

Lagerbuchungen

Beispiel

127B

LG.CSV

Bezeichnung	LängeMax	Typ	Pflicht	Werte	Beschreibung
Artikelnummer	6	char	Ja
Buchungsart	1	char	Ja
Ausbuchungsart	1	char	Nein
Menge	10	num	Ja
Ekp	10/2	num	Nein
Vkp	10/2	num	Nein
Grund	20	char	Nein

Buchungsarten :

D = Diverse Lagerkorrektur N = Neuzugang K = Inventurkorrektur B = Lagerausbuchung

Ausbuchungsart :

Die Ausbuchungsart ist nur bei der Buchungsart "Lagerausbchung" erforderlich.

Die Werte für die Ausbuchungsarten werden in der Grundwerteeinstellung 387 "Lagerausbuchungsarten :" festgelegt.

Ekp ist nur bei der Buchungsart "Neuzugang" erforderlich.

Vkp ist nur bei Sammelnummern erforderlich.

Belegimport

Voraussetzungen

• Ist bei einem übergebenen Kunden im den Optionen Nur Bar eingestellt so darf als Zahlungsmittel auch nur Bar übergeben werden

• Der Dateiname muss mit bl beginnen

• Der Import erfolgt sobald die .rdy-Datei mit dem Namen der Belegdatei bereitgestellt wird.

Beispiel BL:

817B

bl4711.csv

238B

bl4712.csv

297B

bl4713.csv

337B

bl4714.csv

301B

bl4715.csv

199B

bl4716.csv

317B

bl4717.csv

Nr.	Bezeichnung	LängeMax	Typ	Pflicht	Werte	Beschreibung
Datensatz
1	Satzart	2	char	Ja		Kopfzeile
2	Kundenummer	6	num	Nein 1)		Kundennummer
3	Mitarbeiter	5	num	Ja		Mitarbeiternummer
4	RaAnr	10	char	Nein		Rechnungsadresse Anrede
5	RaNa1	30	char	Nein		Rechnungsadresse Name1
6	RaNa2	30	char	Nein		Rechnungsadresse Name2
7	RaNa3	30	char	Nein		Rechnungsadresse Name3
8	RaStr	30	char	Nein		Rechnungsadresse Straße
9	RaPlz	10	char	Nein		Rechnungsadresse Plz
10	RaOrt	30	char	Nein		Rechnungsadresse Ort
11	RaLnd	30	char	Nein		Rechnungsadresse Land
12	RaUid	30	char	Nein		Rechnungsadresse UID
13	Artikelnummer	6	num	Nein 2)		Artikelnummer
14	Menge	9/3	num	Nein 3)		Verkaufte Menge
15	Mengeneinheit	3	char	Nein		Mengeneinheit
16	Vkp/Stück	13/2	num	Nein 4)		Verkaufspreis/Stück
17	MwSt	5/2	num	Nein 5)		Mehrwertsteuer
18	Text	50	char	Ja 6) 7)		Buchungs-, Artikeltext

1) Pflicht bei Satzart KZ

2), 3), 4), 5), 6) Pflicht bei Satzart VK

7) Satzart ZM: ein in den Zahlungsmitteln eingetragenes Zahlungsmittel Satzart VK: der Artikeltext Satzart TX: der Zusatztext

KZ / Kopfzeile

Feld	Bemerkung
Kundennummer	Die Kundennummer muss eine gültige im Kundenstamm eingetragene Nummer oder 0 sein.
Mitarbeiter	Muss eine gültige im Mitarbeiterstamm eingetragene Nummer sein.
Ra*	Wird eine gültige Kundennummer angegeben sind die Rechnungsadressdaten nicht erforderlich.
RaLnd	Das Land muss ausgeschrieben auf Deutsch eingetragen werden: „Österreich, Deutschland, Ungarn, …“. Für „Österreich“ kann das Feld leer bleiben.
Menge	Formatversion, Wert 9

VK / Verkauf

Feld	Bemerkung
Artikelnummer	Die Artikelnummer muss eine gültige im Artikelstamm eingetragene Nummer sein.
Menge	Verkaufte Menge, Retouren werden mit negativer Menge gebucht.
Meh	Mengeneinheit STK, KG, …
Vkp/Stück	Verkaufspreis pro Stück inkl. MwSt.
MwSt.	Mehrwertsteuer als % Satz
Text	Buchungstext. Maximal 25 Zeichen. Da die Artikelnamen nicht vom Artikelstamm übernommen werden muss die Artikelbezeichnung eingetragen werden!

TX / Textzeile

Feld	Bemerkung
Text	Buchungstext

RA / Rabatt Artikel

Feld	Bemerkung
Vkp/Stück	Rabatt. negativer Wert inkl. MwSt.
Text	Buchungstext

RG / Rabatt Gesamt

Feld	Bemerkung
Vkp/Stück	Rabatt. negativer Wert inkl. MwSt

ZM / Zahlungsmittel

Text	Gültige in den Zahlungsmitteln eingetragene Zahlungsmittelbezeichnung
Vkp/Stück	Bezahlter Wert

Mit dem Zahlungsmittel „BAR“ wird der Bar gezahlte Betrag angegeben. Werden zu wenige Zahlungsmittel angegeben gilt der Rest als bar. Die Zahlungsmittel sind alle in den Grundwert-Definitionen Kreditkarten angeführten Zahlungsmittel.

Werden keine Zahlungsmittel angegeben, wird der Import geparkt und kann in der Kassa geladen und verbucht werden. Texte die mit #IT beginnen sind in diesem Zusammenhang Infotexte, die beim Laden angezeigt aber nicht auf den Beleg übernommen werden.

Stornobuchungen

Wird eine Stornobuchung übermittelt so sind die Menge und der Betrag des Zahlungsmittels negative Werte zu sein!

Satzart EA / Einzahlung/Auszahlung

Text	Gültige in den Ein/Auszahlungstexten eingetragene Bezeichnung. In Klammern kann eine Notiz dazu angeben werden. Die Notiz darf maximal 22 Zeichen lang sein.
Vkp/Stück	Wert (Einzahlung positiv, Auszahlung negativ)

Eine EA Buchung darf nicht mit einem normalen Beleg gemischt werden.

Es darf nur eine EA Buchung pro Datei geben.

Beispiele

Beispiel 1: Offener Verkauf

Satzart	Mitarbeiter	Kundennummer	RaAnr	RaNa1	RaNa2	RaNa3	RaStr	RaPlz	RaOrt	RaLnd	RaUid	Artikelnummer	Menge	Mengeneinheit	Vkp/Stück	MwSt	Text
KZ	1	0		Kunde1			Strasse1	2082	Hardegg	Österreich			9
VK												1	1	Stk	18,26	0	Belegzahlung Nr 104371

Beispiel 2: Offener Verkauf mit Rabatt

Satzart	Mitarbeiter	Kundennummer	RaAnr	RaNa1	RaNa2	RaNa3	RaStr	RaPlz	RaOrt	RaLnd	RaUid	Artikelnummer	Menge	Mengeneinheit	Vkp/Stück	MwSt	Text
KZ	1	0	Fa.	Test & Co	Hr. Testmann Hermann		Sonstwogasse 10/12	1010	Wien	Österreich	ATU123456		9
VK												1	0			0	Rechnung Nr. 123456
VK												1002	2	Stk	12.00	20	Testartikel 1
RA															-2.00		Aktion
VK												1001	3	Kg	9.00	10	Testartikel 2

Beispiel 3: Offener Verkauf mit Skonto und Pfand

Satzart	Mitarbeiter	Kundennummer	RaAnr	RaNa1	RaNa2	RaNa3	RaStr	RaPlz	RaOrt	RaLnd	RaUid	Artikelnummer	Menge	Mengeneinheit	Vkp/Stück	MwSt	Text
KZ	1	0	Fa.	Test & Co	Hr. Testmann Hermann		Sonstwogasse 10/12	1010	Wien	Österreich	ATU123456		9
VK												1002	1	STK	100	20	Testartikel 1
RG															-2,5	0	Skonto
TX
VK												3504	2		0,5	20	Pfand

Beispiel 4: Verkauf mit einem Zahlungsmittel an eine Laufkunde

Satzart	Mitarbeiter	Kundennummer	RaAnr	RaNa1	RaNa2	RaNa3	RaStr	RaPlz	RaOrt	RaLnd	RaUid	Artikelnummer	Menge	Mengeneinheit	Vkp/Stück	MwSt	Text
KZ	1	0											9
VK												1002	2	Stk	12.00	20	Testartikel 1
ZM															30.00		BAR

Beispiel 5: Verkauf mit einem Zahlungsmittel an eine Bestandskunde

Satzart	Mitarbeiter	Kundennummer	RaAnr	RaNa1	RaNa2	RaNa3	RaStr	RaPlz	RaOrt	RaLnd	RaUid	Artikelnummer	Menge	Mengeneinheit	Vkp/Stück	MwSt	Text
KZ	1	0	Fr.	Mayer Hermine			Irgendwostraße 12/15	51010	Berlin	Deutschland			9
VK												1002	2	Stk	12.00	20	Testartikel 1
ZM															15.00		VISA

Beispiel 6: Verkauf mit mehreren Zahlungsmitteln

Satzart	Mitarbeiter	Kundennummer	RaAnr	RaNa1	RaNa2	RaNa3	RaStr	RaPlz	RaOrt	RaLnd	RaUid	Artikelnummer	Menge	Mengeneinheit	Vkp/Stück	MwSt	Text
KZ	1	0	Fa.	Test & Co	Hr. Testmann Hermann		Sonstwogasse 10/12	1010	Wien	Österreich	ATU123456		9
VK												1002	2	Stk	12.00	20	Testartikel 1
TX																	Zusatztext 1
TX																	Zusatztext 2
RA															-2.00		Aktion
VK												1001	3	Kg	9.00	10	Testartikel 2
TX																	Zusatztext 3
TX																	Zusatztext 4
TX																	Zusatztext 5
TX																	Zusatztext 6
VK												1003	-3	Kg	11.00	10	Testartikel 3 (Retour)
RG															-5.00		Aktion
ZM															4.00		VISA
ZM															2.00		MASTERCARD
ZM															3.00		BOI MASTERCARD
ZM															2.00		B-KASSE
ZM															15.00		BAR

Beispiel 7: Verkauf mit einem Zahlungsmittel und Infotext an eine Bestandskunde

Satzart	Mitarbeiter	Kundennummer	RaAnr	RaNa1	RaNa2	RaNa3	RaStr	RaPlz	RaOrt	RaLnd	RaUid	Artikelnummer	Menge	Mengeneinheit	Vkp/Stück	MwSt	Text
KZ	1	0	Fr.	Mayer Hermine			Irgendwostraße 12/15	51010	Berlin	Deutschland			9
TX																	#IT Infotext
VK												1002	2	Stk	12.00	20	Testartikel 1

Beispiel 8: Storno

Satzart	Mitarbeiter	Kundennummer	RaAnr	RaNa1	RaNa2	RaNa3	RaStr	RaPlz	RaOrt	RaLnd	RaUid	Artikelnummer	Menge	Mengeneinheit	Vkp/Stück	MwSt	Text
KZ	1	0											9
VK												1	-2	Stk	12.00	20	Testartikel 1
ZM															-24.00		BAR

Beispiel 9: Storno mit einem Zahlungsmittel an eine Bestandskunde

Satzart	Mitarbeiter	Kundennummer	RaAnr	RaNa1	RaNa2	RaNa3	RaStr	RaPlz	RaOrt	RaLnd	RaUid	Artikelnummer	Menge	Mengeneinheit	Vkp/Stück	MwSt	Text
KZ	1	0	Fr.	Mayer Hermine			Irgendwostraße 12/15	51010	Berlin	Deutschland			9
TX																	Storno Beleg 4713
VK												1002	-2	Stk	12.00	20	Testartikel 1
ZM															-15.00		VISA

Importergebnis

Dateiname: BL*.RES

Nachdem die BL*.csv - Datei geschrieben wurde muss eine Datei mit gleichem Dateinamen und beliebigem Inhalt mit der Erweiterung .RDY erstellt werden. Wenn diese Datei erstellt wird erfolgt die Verbuchung der Daten. Nach die Verbuchung wird die .RDY Datei gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt steht das Ergebnis der Verbuchung im selben Dateinamen mit der Erweiterung .RES zur Verfügung.

Nr.	Bezeichnung	LängeMax	Typ	Werte	Beschreibung
Datensatz
1	Status	3	char	OK ERRxx	Keine Probleme Fehlernummer & Ergebnis der Verbuchung
2	Belegnummer	15	num		Belegnummer im ETRON System
3	Text	150	char	MSGxx	Text bei Verbuchungsfehler

Beispiele

Beispiel 1: Ergebnis OK

Status	Belegnummer	Text
OK	1600070	OK

Beispiel 2: Fehler 02

Status	Belegnummer	Text
ERR	0	ERR02 Konvertierungsfehler - Feld Vkp/Stück nicht vorhanden

Beispiel 3: Fehler 09

Status	Belegnummer	Text
ERR	0	ERR09 Artikel nicht gefunden 21-10000-01002-7

Beispiel 4: Fehler 19

Status	Belegnummer	Text
ERR	0	ERR19 RKSV erfordert mindestens Formatversion 9

Beispieldateien:

• Belegübernahme ok:

• Belegübernahme ok aber Signatur ausgefallen:

• Belegübernahmefehler:

Journal

Dateiname: JO*.CSV

Um die Journaldaten von der automatischen Verarbeitung zu bekommen muss die Datei JRN.RDY mit beliebigem Inhalt erstellt und in das Austauschverzeichnis geschrieben werden. Nachdem die Journaldatei erstellt wurde wird die Datei JRN.RDY gelöscht. Ab diesem Zeitpunkt darf auf die Daten zugegriffen werden.

Soll ein rückwirkender Export durchgeführt werden, so muss in der Grundwerte-ID 613 / Kassendatenaustausch-Letzte Position das gewünschte Datum eingetragen werden. Das Format dafür ist: JJJJMMTTSSSSSSSSSS Jahr/Monat/Tag/Sequenznummer. Z.B. 20160801000000000.

Da in jeder Kassa ein eigener Kassendatenaustausch laufen kann ist in der Journaldatei kein Eintrag der Station oder Filiale enthalten. Daher ist es nicht möglich, in einer Zentrale den Kassendatenaustausch für Filialen durchzuführen oder die Journaldateien Filialen zuzuordnen.

Nr.	Bezeichnung	LängeMax	Typ	Werte	Beschreibung
Datensatz
1	Datum	8	char		JJJJMMTT
2	Zeit	8	char		HH:MM:SS
3	Artikelnummer	6	num		Artikelnummer
4	Menge	9/2	num		Verkaufte Menge
5	Vkp/Stück	13/2	num		Verkaufspreis/Stück
6	Rab/Pos	13/2	num		Rabatt/Position
7	MwSt	5/2	num		Mehrwertsteuer
8	Text	50	char		Buchungstext
9	Art	2	char		Zeilenart
10	Beleg	15	num		Belegnummer
11	Kundennummer	6	num		Kundennummer
12	Mitarbeiter	5	num		Mitarbeiternummer

Zeilenart :

• VK = Verkauf

• RT = Retoure

• RA = Rabatt/Artikel

• RG = Rabatt/Gesamt

• TX = Textzeile

• MS = MwSt Summen

• ZM = Zahlungsmittel

• BZ = Bezahlung

• KR = Kredit

• KB = Kreditbezahlung

• KT = Kreditbezahlung Bank

• AG = Ausgabe / Einzahlung

• TA = Tagesabschluss

Beispieldatei aus den Beispielen 1 bis 7

Datum	Zeit	Artikelnummer	Menge	Vkp/Stück	Rab/Pos	MwSt	Text	Art	Beleg	Kundennummer
20161214	09:49:36	01002	2.000	12.000	2.000	20	Testartikel 1	VK	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	Zusatztext 1	TX	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	Zusatztext 2	TX	116000251	0
20161214	09:49:36		1.000	-2.000	-2.000	20	Rabatt 8.33% (Aktion) #RA	RA	116000251	0
20161214	09:49:36	01001	3.000	9.000	-3.170	10	Testartikel 2	VK	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	Zusatztext 3	TX	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	Zusatztext 4	TX	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	Zusatztext 5	TX	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	Zusatztext 6	TX	116000251	0
20161214	09:49:36	01003	-3.000	11.000	1.290	10	Testartikel 3 (Retour)	RT	116000251	0
20161214	09:49:36		1.000	1.880	1.880	10	Rabatt 31.25% (Aktion) #RT	RG	116000251	0
20161214	09:49:36		1.000	-6.880	0.000	20	Rabatt 31.25% (Aktion) #RT	RG	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0		TX	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	Sie haben bei diesem	TX	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	Einkauf 10.00 Euro gespart !	TX	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	#11Test & Co Fa.	TX	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	#12Hr. Testmann Hermann ATU123456	TX	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	#13 Österreich	TX	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	#14Sonstwogasse 10/12	TX	116000251	0
20161214	09:49:36		0.000	0.000	0.000	0	#151010 Wien	TX	116000251	0
20161214	09:49:36		1.000	4.000	0.000	0	Bezahlung mit Visacard	ZM	116000251	0
20161214	09:49:36		1.000	2.000	0.000	0	Bezahlung mit Eurocard/Mastercard	ZM	116000251	0
20161214	09:49:36		1.000	3.000	0.000	0	Bezahlung mit Eurocard/Mastercard	ZM	116000251	0
20161214	09:49:36		1.000	2.000	0.000	0	Bezahlung mit B-Kasse	ZM	116000251	0
20161214	09:49:36		1.000	15.000	0.000	0	Bezahlung mit EUR	ZM	116000251	0
20161214	09:49:36		1.000	-4.120	0.000	10	Rechnung 116000251/14.12.16	MS	116000251	0
20161214	09:49:36		1.000	15.120	0.000	20	Rechnung 116000251/14.12.16	MS	116000251	0
20161214	09:49:36		1.000	11.000	0.000	0	Bezahlung 116000251/14.12.16	BZ	116000251	0
20161214	09:49:51	01002	2.000	12.000	0.000	20	Testartikel 1	VK	116000252	0
20161214	09:49:51		0.000	0.000	0.000	0	#11Mayer Hermine Fr.	TX	116000252	0
20161214	09:49:51		0.000	0.000	0.000	0	#12	TX	116000252	0
20161214	09:49:51		0.000	0.000	0.000	0	#13 Deutschland	TX	116000252	0
20161214	09:49:51		0.000	0.000	0.000	0	#14Irgendwostraße 12/15	TX	116000252	0
20161214	09:49:51		0.000	0.000	0.000	0	#1551010 Berlin	TX	116000252	0
20161214	09:49:51		1.000	15.000	0.000	0	Bezahlung mit Visacard	ZM	116000252	0
20161214	09:49:51		1.000	9.000	0.000	0	Bezahlung mit EUR	ZM	116000252	0
20161214	09:49:51		1.000	24.000	0.000	20	Rechnung 116000252/14.12.16	MS	116000252	0
20161214	09:49:51		1.000	24.000	0.000	0	Bezahlung 116000252/14.12.16	BZ	116000252	0
20161214	09:49:58		0.000	0.000	0.000	0	Storno Beleg 4713	TX	116000253	0
20161214	09:49:58	01002	-2.000	12.000	0.000	20	Testartikel 1	RT	116000253	0
20161214	09:49:58		0.000	0.000	0.000	0	#11Mayer Hermine Fr.	TX	116000253	0
20161214	09:49:58		0.000	0.000	0.000	0	#12	TX	116000253	0
20161214	09:49:58		0.000	0.000	0.000	0	#13 Deutschland	TX	116000253	0
20161214	09:49:58		0.000	0.000	0.000	0	#14Irgendwostraße 12/15	TX	116000253	0
20161214	09:49:58		0.000	0.000	0.000	0	#1551010 Berlin	TX	116000253	0
20161214	09:49:58		1.000	-15.000	0.000	0	Bezahlung mit Visacard	ZM	116000253	0
20161214	09:49:58		1.000	-9.000	0.000	0	Bezahlung mit EUR	ZM	116000253	0
20161214	09:49:58		1.000	-24.000	0.000	20	Rechnung 116000253/14.12.16	MS	116000253	0
20161214	09:49:58		1.000	-24.000	0.000	0	Bezahlung 116000253/14.12.16	BZ	116000253	0
20161214	09:50:04		1.000	-15.000	0.000	0	7 / POST (Test1)	AG	116800007	0
20161214	09:50:06	01002	2.000	12.123	3.579	20	Testartikel 1	VK	116000254	0
20161214	09:50:06		1.000	-1.123	-1.123	20	Rabatt 4.63% (Aktion) #RA	RA	116000254	0
20161214	09:50:06		1.000	-2.456	-2.456	20	Rabatt 10.62% #RT	RG	116000254	0
20161214	09:50:06		0.000	0.000	0.000	0	Grund (Aktion Alles)	TX	116000254	0
20161214	09:50:06		0.000	0.000	0.000	0		TX	116000254	0
20161214	09:50:06		0.000	0.000	0.000	0	Sie haben bei diesem	TX	116000254	0
20161214	09:50:06		0.000	0.000	0.000	0	Einkauf 3.58 Euro gespart !	TX	116000254	0
20161214	09:50:06		1.000	20.670	0.000	20	Rechnung 116000254/14.12.16	MS	116000254	0
20161214	09:50:06		1.000	20.670	0.000	0	Bezahlung 116000254/14.12.16	BZ	116000254	0

Fehlermeldungen in der Antwortdatei

ERR01	Datei nicht gefunden Tritt auf wenn zur .RDY Datei keine korrespondierende .CSV Datei vorhanden ist
ERR02	Konvertierungsfehler Tritt auf wenn die .CSV Datei nicht umgewandelt werden kann. Die Fehlermeldung wird bei der Rückgabe um Detailinfos zur näheren Ursache ergänzt. Wenn das fehlende Feld Vkp/Stück gemeldet wird könnte die Datei im falschen Zeichensatz gespeichert sein. Die Daten müssen mit der Codepage 1252 Windows Latin 1 gespeichert werden. Meistens ist die Datei bei diesem Fehler in utf-8 gespeichert.
ERR03	Importpuffer konnte nicht geöffnet werden Tritt auf wenn der Importpuffer nicht geöffnet werden konnte Im Satz KZ ist im Feld Menge eine nicht unterstützte Formatversion eingetragen.
ERR04	Falsche Formatversion Möglicherweise ist die verwendete ETRON Version zu alt für das verwendete Format.
ERR05	Ein Tageswechsel muss durchgeführt werden Kann vorkommen wenn am Abend nicht die Hauptauswahl aufgerufen wurde.
ERR06	Mitarbeiternummer ungültig Die Mitarbeiternummer ist nicht im Mitarbeiterstamm angelegt.
ERR07	Kundendatenfehler Die Fehlermeldung wird bei der Rückgabe um Detailinfos zur näheren Ursache ergänzt.
ERR08	Satz VK negativer Vkp/Stück nicht erlaubt Tritt auf wenn bei einer Retoure der Vkp statt der Menge negativ übergeben wird.
ERR09	Artikel nicht gefunden Die Artikelnummer ist nicht im Artikelstamm angelegt.
ERR10	Ungültiges Zahlungsmittel Das Zahlungsmittel ist nicht in den Zahlungsmitteln angelegt
ERR11	Ungültiger Ein/Auszahlungstext Der Ein /Auszahlungstext muss mit den festgelegten Texten übereinstimmen.
ERR12	Nur eine Ein/Auszahlungsbuchung pro Beleg möglich Es muss pro Ein/Auszahlungsbuchung ein eigener Beleg gesendet werden
ERR13	Nur EA Positionszeilen erlaubt Auf EA Belegen darf es nur EA Zeilen geben
ERR14	MwSt Satz ungültig Es sind nur die festgelegten Basissteuersetzte erlaubt
ERR15	Satzart ungültig Die verwendete Satzart ist nicht bekannt
ERR16	Kopfzeile fehlt Am Anfang der Datei befindet sich kein Satz der Satzart „KZ“
ERR17	Falsche Formatversion für Satzart „EA“ Die Satzart „EA“ wird erst ab Formatversion 7 unterstützt.
ERR18	Zu viele Dezimalstellen Bei der zurückgemeldeten Satzart wurden die zulässigen Dezimalstellen überschritten.
ERR19	RKSV erfordert Formatversion 9 Ab Aktivierung des DEP müssen die Belegdaten in Version 9 übergeben werden.
ERR99	Buchung fehlgeschlagen Die Buchung ist aus nicht näher definierter Ursache fehlgeschlagen.

Externe Rechnungen

Zahlungen, die auf eine externe Belegerfassung referenzieren, müssen als Satzart „VK“ gebucht werden und mit dem in der Grundwerte-ID 621 / Postionstext externer Belegzahlungen festgelegten Text beginnen. Danach folgt die Belegnummer. Der Text darf maximal 25 Zeichen lang sein. Bei längeren Texten muss die Belegnummer als Textzeile im nachfolgten Satz übergeben werden.

Schritt 1

Artikel für die externe Belegerfassung definieren

Neuen Artikel anlegen Text1: „Belegzahlung Nr“ MwSt: 0

Schritt 2

In der externen WaWi eine Export-Datei (BL*.csv) mit dem Eintrag erstellen

Feld	Wert
Satzart	VK
Artikelnummer	Wie beim Artikel angelegt für die externe Belegzahlung
Menge	1
Vkp/Stück	Der Rechnungsbetrag
Text	Belegzahlung Nr xxxxxxxxx wobei xxxxxxxxx die Rechnung-Nr. darstellt.

Beispieldaten

Satzart	Mitarbeiter	Kundennummer	RaAnr	RaNa1	RaNa2	RaNa3	RaStr	RaPlz	RaOrt	RaLnd	RaUid	Artikelnummer	Menge	Mengeneinheit	Vkp/Stück	MwSt	Text
KZ	1	0		Kunde1			Strasse1	2082	Hardegg	Österreich			9
VK												1	1	Stk	18.26	0	Belegzahlung Nr 104371

Schritt 3

Beleg in den geparkten Verkäufen wählen

Geparkte Verkäufe laden

Schritt 4

Beleg wählen und mit <Enter>/<F10> in die Kassa holen

Externer Beleg in der Kassa

Schritt 5

Beleg kassieren

Externer Beleg als Bon

Schritt 6

Journaldaten im externe WaWi importieren

Die übergebene Rechnungsnummer ist dann in der Journaldatei mit der ETRON-Belegnummer in der ersten Zeile der ETRON-Belegnummer ersichtlich.

Artikelanlage

Die AR*.CSV wird von der WaWi des Kunden bereitgestellt. Um ETRON eine Datensatzänderung mitzuteilen gibt es 3 Möglichkeiten:

1. Um Artikel neu zu importieren und eine neue Artikelnummer zu vergeben sind die Spalten „Artikelnummer“ und „HstEan“ leer zu lassen. ETRON importiert diese Artikel und legt sie mit einem neuen Artikel-EAN an.

2. Um Artikel mit einer bestehenden Artikelnummer zu importieren, die weniger als 7 Stellen hat, ist die Artikelnummer des vorgelagerten Warenwirtschaftssystems in die Spalte „Artikelnummer“ einzutragen. Bei einem Update werden die Artikeldaten aktualisiert, wenn die Artikel nach demselben Muster importiert werden.

3. Um Artikel mit einer bestehenden Artikelnummer zu importieren, die mehr als 7 Stellen hat, ist die Artikelnummer des vorgelagerten Warenwirtschaftssystems als EAN in die Spalte „HstEan“ einzutragen.

Damit wird diese Artikelnummer als neuer interner Artikel-EAN eingetragen.

Um im Fall 1 die Artikel-EAN´s zu den Artikelnummern des vorgelagerten Warenwirtschaftssystems zu bekommen empfiehlt es sich einen Artikelexport zu machen. Die erzeugte Artikel.dbf mit Microsoft® Excel öffnen, die EAN Nummern auslesen und zu den korrespondierenden Artikeln der WaWi hinzufügen.

Beispiele

Artikelnummer	Artikeltext	xSpalten	HstEan	Beschreibung
500	Fremdartikel 6 Stellen			Artikel wird mit einer bestehenden Artikelnummer, die **weniger** als 7 Stellen hat, importiert
	Fremdartikel 13 Stellen		2110000815424	Artikel wird mit einer bestehenden Artikelnummer, die **mehr** als 7 Stellen hat, importiert
	Neuer Artikel			Artikel wird neu angelegt

Download AR:

508B

ar20160621.csv

82B

be.csv

Artikelupdate

Die AR*.CSV wird von der WaWi des Kunden bereitgestellt. Vor die geänderten Artikel wird eine zusätzliche Zeile mit dem Schlüsselwort EANZUORT in der Spalte Bestellnummer eingetragen.

Artikelnummer	Artikeltext	Ekp	Vkp	MwSt	Abt	Hwg	Wag	Meh	Bestellnummer	Lieferantennummer	HstEan	Zusatztext	Lgb	Aktiv
									EANZUORT
	Testartikel01	0	4,99	20.00	1	1	1	Stk	71309	0	28423138284054	AdditionalText	0	1
	Testartikel02	0	4,99	20.00	1	1	1	Stk	04711	0	12345678901234	AdditionalText	0	1

Download

Diese Schnittstellenbeschreibung können Sie hier herunterladen:

297KB

kassendatenaustauschmodul.pdf

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FAQ

Antworten auf die meistgestellten Fragen zum Kassendatenaustausch finden Sie in den FAQ´s.

Fragen

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