Der Kontenplan kann unter Einstellungen > Abrechnungen > Kontenplan eingesehen und bearbeitet werden.

Jedes Konto kann hier einzeln bearbeitet werden.

Die verfügbaren Steuern finden Sie unter Einstellungen > Abrechnungen > Steuern. Unter der Spalte "Aktiv" sehen Sie welche aktiviert und für Ihre Stammdaten verfügbar sind.

Falls benötigte Steuersätze nicht vorhanden sind, können diese angelegt werden.

Steuersatzänderung

In manchen Fällen können Steuern sich erhöhen oder verringern. Dies kann im Bearbeitungsmodus geändert werden.

Entweder direkt im Steuersatz:

Oder im "Editierbar"-Modus in der Listenansicht:

Zahlungsmethoden können hier neu angelegt, eingesehen und bearbeitet werden.

• Name: Der Anzeigename der Zahlungsmethode

• Code: Dieser Code arbeitet mit dem Modul. Darf NICHT mehr geändert werden!

• Zahlungsart: Auswahlmöglichkeiten sind: Eingehende Anrufe (z.B. Kunde zahlt) und Ausgehend (z.B. Zahlung an Lieferanten)

• PAIN Version: Das PAIN-Format (Payments Initiation) definiert das XML-Format der SEPA-Datei abhängig von der SEPA-Version. Für den Datenaustausch zwischen zwei Banken und zwischen Bank und Kunde ist das XML-Format verbindlich. Für unterschiedliche Zwecke werden unterschiedliche PAIN Versionen benutzt:
• Bankkonto erforderlich

• Mandat erforderlich

• Aktiv

Allgemein

In der Verwaltungsoberfläche können unterschiedliche Zahlungsmittel angelegt und definiert werden.

Die Einstellungen befinden sich unter Einstellungen > Abrechnung > Journale:

Es wird dabei zwischen baren und unbaren Zahlungsmitteln unterschieden. Unbare Zahlungsmittel haben meist den Typ Bank während bare Zahlungsmittel den Typ Kasse/Bank haben.

Wählen Sie ein bestehendes Zahlungsmittel per Klick aus oder legen Sie mit dem Button Anlegen ein neues Zahlungsmittel an.

• Typ: Wählen entsprechende Werte aus. Bar muss immer den Typ Kasse/Bank aufweisen, während unbare Zahlungsmittel standardmäßig als Typ Bank definiert werden.

• Beim Point-of-Sale verwenden: Muss angehakt werden, wenn diese Zahlungsmittel in der

  Kasse wählbar sein darf. Achtung: Eine gesonderte Selektierung muss Seitens der Kasseneinstellungen stattfinden.

• Zahlungsterminal verwenden: Wenn ja, wird dieses Zahlungsmittels zum ansteuern Ihres Bezahlterminals verwendet. Ein anschließendes Mapping auf die eigentliche Zahlart wie Visa oder MasterCard folgt automatisch, sofern das Zahlungsmittel angelegt und in den Kasseneinstellungen selektiert worden ist. Achtung: Es kann nur ein einziges unbares Zahlungsmittel als Zahlungsmittel für ein Zahlungsterminal verwendet werden.

• Zahlungsterminal-Zuordnung: Wenn ja, wird dieses unbare Zahlungsmittel für das Mapping bei einer Bezahlterminal Zahlart erlaubt. Beispiele wären Visa, MasterCard, American Express, etc. - Wenn Sie keine gesonderte Trennung von unterschiedlichen Kartenanbietern benötigen, können Sie auch einfach nur mit der Bezahlungsmethode arbeiten, welche Zahlungsterminal verwenden aktiviert hat.

Buchungssätze

• Kurzzeichen: Die Buchungssätze dieses Journals werden unter Verwendung dieses Präfixes benannt

• Nächste Nummer zuweisen: Die nächste Sequenznummer wird für den nächsten Buchungssatz verwendet

• Standard Sollkonto: Standardkonto für Debitorenbuchungen

• Standard Habenkonto: Standardkonto für Kreditorenbuchungen

Erweiterte Einstellungen

Es empfiehlt sich die Standardeinstellungen beizubehalten.

Bankkonto

Dieser Reiter erscheint, wenn als Typ Bank angegeben wird.

Es können für dieses Journal Bankkonto Informationen hinterlegt werden. Diese haben einen reinen Informationswert.

Kasse

Dieser Reiter erscheint, wenn als Typ Kasse/Bank ausgewählt wird.

• Ist eine Gutschrift: definiert ob diese Zahlart zur Ausstellung von Gutschriften genutzt werden soll. Durch das verwenden diese Funktion und der anschließenden Zahlungsmethoden bei einer Retoure in Ihrer Kasse, wird automatisch ein später einzulösender Gutschrift-Code auf den Kassenbon ausgedruckt.

• Ist ein Gutschein: definiert, ob diese Bezahlmethode aus das Gutscheinjournal zugreifen soll. Dies dient für die einfachste Art Gutscheine zu verkaufen und einzulösen. Der Verkauf eines solches Gutscheines findet über einen einfachen Gutscheinartikel statt, welcher in der Kasse mit einem Betrag X verkauft wird und anschließend eingelöst. Es gibt dahinter keine gesonderten Abgleiche oder Gutscheinnummern.

Zuordnung im Kassenplatz

Hierfür müssen Sie in den Einstellungen der Kassa im ETRON onRetail unter Zahlungen die neue Kassenjournale als Zahlungsmethode hinzufügen.

Mögliche Fehlermeldungen

Zahlungsmittel fehlt

Die Bezahlung war erfolgreich, aber das vom Terminal benannte Zahlungsmittel "___" entsprach keinem der vorhandenen unbaren Kassenzahlungsmittel. Daher wird die Zahlung auf das Journal des Bezahlterminals gebucht. Sie können die Zahlungsmittel in der Kasseneinstellung in onRetail verwalten.

Wenn diese Information erscheint, muss ein neues oder bestehendes Kassenjournal, mit demselben Namen, wie in der Meldung, zur Kasse hinzugefügt werden. In diesem Falle wäre es "girocard".