Geldzählung wurde versehentlich falsch eingegeben.
Eine Bankeinlage wurde nicht oder doppelt gebucht.
Eine Auszahlung oder Einzahlung wurde mit einem falschen Betrag gebucht bzw. gar nicht gebucht.
Einem Kunden wurde ein falsches Retourgeld gegeben
Ein Verkauf wurde nicht oder mehrfach gebucht.
Durch eine Hardware Störung/Stromausfall wurde ein Verkauf nicht gebucht. Dieser Umstand fällt jedoch beim Kassiervorgang auf. Zudem fehlt dann eine Nummer im Kassajournal.
Welche Ursache bei Ihrer Differenz zutreffend ist kann von uns leider nicht festgestellt werden da es keine Kontrollmöglichkeit der physikalischen Geldbewegungen in der Kassalade gibt.
Unsere Supportabteilung kann gerne den Belegdruck auf 2-fachen Bondruck einstellen. So kann die Filiale zur Kontrolle den Kassastand manuell nachrechnen.
Der Kassa-Soll-Stand berechnet sich aus letzten Kassastand und den seit dem letzten Tagesabschluss eingebuchten Verkäufen. Diese Zahlen können über das Kassajournal mit Datum und Uhrzeit abgerufen werden. „Berechnungsfehler des Computers“ die sich später wieder aufheben sind daher nicht möglich da ein Journal nicht einfach weggelassen und später wieder aufscheinen kann. In diesem Fall ist daher von falsch gezählten Bargeld auszugehen der sich beim nächsten korrekten zählen dadurch wieder berichtigt.
Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen
In diesem Menüpunkt wird das Kassabuch beim Tagesabschluss angezeigt, ein Kassabericht über einen definierten Zeitraum erstellt, alle Journale, sowie Mitarbeiter-Retouren/Rabatte/Kredite.
Einige Statistiken bieten die Einschränkung auf ausgewählte ABT/HWG/WG an:
Am Fußende der Listen der ausgewerteten Statistiken sind die folgenden Punkte verfügbar:
<F6> Listen-Druck
Bietet Druckoptionen an.
<F7> Liste aufbewahren
Diese Option speichert die zuvor ausgewählte Zusammenstellung unter Beschreibung eingegebenen Namen und kann unter Listen laden immer wieder abgerufen werden. Bearbeitungspasswort - die gespeicherte Zusammenstellung kann nur mit einem Passwort geändert werden, Festlegung unter Passwörter – Passwortgeschützte Listen.
<F8> Excel-Export
Diese Option speichert die Liste in eine Datei mit dem angegebenen Namen.
Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Kassabericht
Erstellt über einen frei wählbaren Zeitraum einen Kassabericht. Das Kassajournal für diesen Zeitraum muss verfügbar sein, d.h. es darf nicht weggesichert sein. Wurde in dem gewählten Zeitraum keine Kassaabschluss/Verarbeitung durchgeführt, wird der Zeitraum automatisch auf den nächsten Abschluss vor dem Beginndatum bzw. auf den nächsten Abschluss nach dem Enddatum erweitert. Der tatsächlich für die Berechnung des Kassaberichtes gewählte Zeitraum ist am Anfang unter der Angabe Bereich von - bis ersichtlich.
Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Kassabuch
Hier kann ein simples Kassabuch pro Tag ausgegeben werden.
Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Tagesbericht
Es kann jetzt eine Kopie eines Tagesberichtes anhand der Tagesberichtsnummer erstellt werden.
Hauptauswahl > Statistik > Kassa Auswertungen > Journale
Sämtliche Transaktionen werden in Journalen mitgeschrieben und können hier abgerufen werden.
Journal Kassa nicht abgeschlossen
Zeigt das Kassajournal seit dem letzten Tagesabschluss.
Journal Kassa abgeschlossen
Gesamtes Journal
In diesem Menüpunkt werden alle Sätze des Kassajournales ausgegeben.
Das Journal kann mit Mit F6 gedruckt werden. Mit F7 kann ein Excel-Export erfolgen, dort kann z.B. auf Kunde oder ähnliches gefiltert werden.
Bestimmte MwSt.-Sätze
In diesem Menüpunkt wird ein Kassajournal mit dem selektierten MwSt.-Satz ausgegeben.
Kurzjournal
In diesem Menüpunkt wird ein Kassajournal über den gewählten Zeitraum ausgegeben, summiert pro Monat.
Rechnungen pro Kunden
In diesem Menüpunkt werden Rechnungen pro Kunden ausgewertet.
Eingabe des Kunden, Kunde „0“ zeigt alle im gewählten Zeitraum erstellten Rechnungen unabhängig vom Kunden. Es wird ein Journal über den gewählten Zeitraum ausgegeben.
Umsatz pro Artikel
In diesem Menüpunkt werden die Umsätze pro Artikel im gewählten Zeitraum angezeigt, es kann nach Lieferanten gefiltert werden. Beim Excel-Export werden auch Lieferantennummer und Name ausgegeben, der Rabatt wird im Feld RABPRO als Prozentwert angegeben.
B-Kasse Journal
Auswertung des Kassenjournals für Bankomatterminal. Nur bei Direktanbindung Bankomaterminal verfügbar.
Lager
Zu den Lagerjournalen
Retouren
Es wird ein Journal über alle Retouren ausgegeben.
Rabatt
Es wird ein Journal über alle Rabatte ausgegeben.
Rabatt mit Artikeldetails
In diesem Journal werden Artikel auf die im Verkauf Rabatt gegeben wurde ausgewertet.
Rechnungen
Es wird ein Journal über alle Rechnungen ausgegeben.
Bezahlungen
Es wird ein Journal über alle Bezahlungen ausgegeben.
Kredite
Es wird ein Journal über alle Kredit-Rechnungen ausgegeben.
Nur Kredite
Kontrollsumme für Kassabericht
Beinhaltet auch eventuelle Gutschriften.
Kredit- Bezahlungen
Es wird ein Journal über alle Kredit-Bezahlungen ausgegeben.
Kredit-Bezahlungen MwSt.
Statistik > Kassa-Auswertungen > Journale > Kredit-Bezahlungen MwSt.
Damit werden alle Kreditbezahlungen sortiert nach Datum/Ursprungsrechnung/MwSt./Zahlungsart dargestellt.
Nach Auswahl des Zeitraumes und klick von „<F10> Starten“ wird die Liste der Kreditbezahlungen ausgegeben.
Anzahlungen
Es wird ein Journal über alle verkauften und eingelösten Anzahlungen ausgegeben.
Gutscheine
Es wird ein Journal über alle verkauften und eingelösten Gutscheine ausgegeben.
Aus/Einzahlungen
Es wird ein Journal über alle Aus/Einzahlungen aus der Kassa ausgegeben.
Kassaabschlüsse
Alle Kassaabschlüsse sind vom Aufbau her gleich:
Feldbeschreibung:
Datum
Uhrzeit
Mitarbeiternummer
Text (Geld = Abschluss, Abbr.Geld = Abschluss wurde abgebrochen)
Stück
Betrag pro Stück
Gesamt – Betrag
MwSt.
Kunde
Kassa Soll
Feldbeschreibung:
Datum
Uhrzeit
Mitarbeiternummer
Kassa Soll
Stück
Betrag pro Stück
Gesamt – Betrag
MwSt.
Kunde
Kassa Bankeinlage
Feldbeschreibung:
Datum
Uhrzeit
Mitarbeiternummer
Bankeinlage Bar/Scheck
Stück
Betrag pro Stück
Gesamt – Betrag
MwSt.
Kunde
Kassa Differenzen
Feldbeschreibung:
Datum
Uhrzeit
Mitarbeiternummer
Kassadifferenz
Stück
Betrag pro Stück
Gesamt – Betrag
MwSt.
Kunde
Verkaufsstornos
Ist die Grundwerte-ID 187 / Zeilenstornos im Verkauf protokollieren auf JA, so werden im Verkauf gelöschte Zeilen protokolliert und können hier ausgewertet werden.
Unter Ausnahmen können Artikel definiert werden, die nicht protokolliert werden sollen.
Feldbeschreibung
Filiale
Datum
Zeit
Person
EAN
Artikeltext
Stück
VKP
VK-Gesamt
Wochensumme
Monatssumme
Eingangsrechnungen
Bis Version ETRON V5 5.52c. Ab Version ETRON V5 5.52d wurde die Funktion erweitert und in das Zugangsarchiv verschoben.
Dieser Punkt hat keine Funktion mehr und ist mit Version 5.785 entfernt worden.
Es wird ein Journal über die beim Lagerzugang erfassten Eingangsrechnungen Zugang Sammelbuchung ausgegeben.
Journal drucken
Druckt das Eingangsrechnungsjournal.
Eingabe des Zeitraumes.
Journal korrigieren
Das Journal der Eingangsrechnungen kann vor dem Druck noch überarbeitet werden.
Kunden-Kredit-Konten
Es wird ein Journal über Kreditbewegungen der Kunden erstellt.
Feldbeschreibung
Kundennummer
Kundenname
Datum
Rechnung/Bezahlung
Nummer/Datum der Rechnung/Bezahlung
Betrag
MwSt.
Saldo
Bei automatischer Abgleich N werden alle Bewegungen im Zeitraum angezeigt, bei Abgleich J werden nur offene Rechnungen angezeigt.
Hauptauswahl > Statistik > Kassa-Auswertungen > Journale > Finanzamtexport
Das Kassenjournal ist zu jedem Zeitpunkt einsehbar und exportierbar. Somit kann der Unternehmer rasch den Nachweis der vollständigen Erfassung der Geschäftsfälle bzw. der Buchungen, die nicht zu einem Geschäftsfall geführt haben, erbringen. Zum Datenexport werden in den Dateien Hinweise Datenänderungsprotokoll.txt und Hinweise Kassajournal.txt zusätzliche Informationen zur Datenstruktur ausgegeben.
Einstellung:
Es kann das Kassajournal für eine Steuerprüfung ausgegeben werden. Nach Wahl des gewünschten Zeitraumes kann mit <F10> der Export gestartet werden. Es wird für den gewählten Zeitraum pro Filiale eine Datei im CSV-Format erstellt. Über Dateiwahl kann der Speicherort gewählt werden. Im Normalfall wird die Exportdatei auf einem USB Stick übergeben welcher vom Unternehmen bereitgestellt werden muss.
Folgende Daten können entweder komplett (Standardeinstellung) oder für einen Zeitraum exportiert werden:
RKSV DEP (DEP 7)
Kassajournal (DEP 131)
Datenänderungsprotokoll
Wobei DEP 131 das Kassenjournal inkl. Detaildaten nach den Kassenrichtlinien 2012 ist, und DEP 7 das Datenerfassungsprotokoll nach § 7 RKSV (Journal ohne Detaildaten) darstellt.
Wird die Option Zeitraum aktiviert, weil dies z.B. auf Grund der Journalgröße erforderlich ist, wird das DEP7 nur für den gewählten Zeitraum ausgegeben. Dabei wird jedoch bei der Prüfung ein fehlender Startbeleg die Folge sein.
Wenn ältere Daten angefordert werden, müssen unter Umständen die alten Journale unter
Hauptauswahl > Datentransfer > Journale laden
geladen werden.
Es ist keine gesonderte Quartalssicherung nötig da diese Sicherung mit der ETRON Datensicherung inkludiert ist. Für eine funktionierende Quartalssicherung muss also nur dafür gesorgt werden, dass die
ETRON Datensicherung ordnungsgemäß funktioniert.
Hauptauswahl > Statistik > Kassa-Auswertungen > Journale > E131 Bestätigung drucken
In diesem Menüpunkt kann die E131 Bestätigung für das Finanzamt gedruckt werden.
Dies ist die Bestätigung dafür dass Ihre ETRON Kasse der Kassenrichtlinie 2012 entspricht.
Sollte der Ausdruck nicht funktionieren ist entweder
der PDF-Creator nicht installiert und somit die Druckumleitung nicht aktiviert oder
es liegt ein Berechtigungsproblem mit dem Ordner C:\PDF vor.
Für diese Funktion ist das DSGVO Modul erforderlich.
Mit dieser Funktion kann eine Aufstellung der für einen Kunden gespeicherten Daten erstellt werden.
„Statistik“ > „Kassa-Auswertungen“ > „Journale“ > „Kundendatenauskunft“
Der Kunde wird gewählt:
Es erfolgt ein Druck der Kundendatenauskunft:
Die Kundendatenauskunft beinhaltet die Daten welche man vom Kunden in ETRON gespeichert hat. Dies sind in der Regel seine Stammdaten, Kundeninfos, Werbekriterien und seine Einkäufe.
Mitarbeiter Retour/Rabatt/Kredit
Statistik > Kassa-Auswertungen > Mitarbeiter Retour/Rabatt/Kredit
In diesem Menüpunkt werden Retouren/Rabatte und Kredite je Verkäufer ausgewertet.
Eingabe des gewünschten Zeitraumes.
Filiale
Name des Verkäufers
Stück Retour
Betrag Retour
Stück Rabatt
Betrag Rabatt
Stück Kredit
Betrag Kredit
Gesamtsumme
