Konfiguration -> Fibu Daten

Konfiguration -> Fibu Daten -> Finanzen -> Kontenplan

Abhängig von der Ländereinstellung bzw. dem gewählten Kontenrahmen (Steuerliche Lokalisierung) wird der Kontenplan für Österreich oder Schweiz bzw. der SKR03/SKR04 für Deutschland angezeigt.

Konten können über den Button neu erstellt und über den Button bearbeitet werden.

Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuern

An der Spalte "Aktiv" kann erkannt werden, welche Steuern verfügbar sind, bzw. verwendet werden können.

Sollte es eine benötigte Steuer bzw. Steuersatz nicht geben, kann dieser mit der Schaltfläche angelegt werden.

Steuersatz Übersicht

Steuerbezeichnung

Steuercode

Der Steuercode wird auf Kassenbelegen im Bon-Format für die Steuerzuordnung verwendet.

Bei Differenzsteuern ist der Steuercode "D" zu hinterlegen.

Steuerberechnung:

• Steuergruppe

• Fest

• Prozentsatz des Preises

• Prozentsatz des Preises inklusive Steuern

• Differenzbesteuert

Aktiv

Der Steuersatz kann nur bei einem Produkt hinterlegt werden, wenn dieser aktiv ist.

Steuertyp

• Verkauf: Kann als Kundensteuer hinterlegt werden

• Einkäufe: Kann als Lieferantensteuer hinterlegt werden

• Keine: Kann weder als Kunden- noch als Lieferantensteuer hinterlegt werden

Steuergültigkeit

• Leer (für beide gültig)

• Dienstleistungen

• Güter

Betrag

Angabe eines Fixbetrags oder eines Steuersatzes für die Errechnung der Steuer.

Reiter "Definition"

Die Verteilungen für Rechnungen und für Erstattungen werden automatisch generiert. Wenn ein Steuersatz jedoch ganz anders funktioniert, kann die Bemessungsgrundlage geändert und mehrere Zeilen mit einem Prozentsatz, dem entsprechenden Konto und dem Steuerraster hinzugefügt werden.

Reiter "Erweiterte Optionen"

Bezeichnung auf Rechnungen

Diese Bezeichnung wird auf Rechnungen und Kassenbelegen verwendet.

Steuergruppe

Mehrere vordefinierte Optionen von OSS und USt. Steuergruppen, Neuanlage möglich.

Land

In welchem Land diese Steuer gültig ist.

Im Preis inbegriffen

Legt fest, ob die Verkaufspreise der Produkte brutto (inkl. Steuer) oder netto (exkl. Steuer) berechnet und angezeigt werden. Wenn aktiv (Brutto)

Wenn nicht aktiv (Netto)

Auswirkung auf Basis für nachfolgende Steuern

Wenn für diese Option ein Steuersatz definiert ist, werden Steuern mit einer höheren Sequenz (Reihenfolge der Steuern) als dieser Steuersatz betroffen sein, wenn sie diese Option akzeptieren.

Reiter "Notizen"

Im Reiter Notizen kann eine Notiz als Text hinterlegt werden.

Bei Verwendung der Steuerberechnung "Differenzbesteuert" wird der im Screenshot angegebener Text als Zusatz auf die Rechnung/Kassenbelege angedruckt.

Konfiguration -> Fibu Daten -> Journale

In der Verwaltungsoberfläche können unterschiedliche Journale angelegt und definiert werden.

Es können unterschiedliche Journaltypen angelegt werden, z.B für bare (Bargeld) und unbare (Bank) Zahlungen, oder für den Einkauf bzw. Verkauf.

Bestehende Journale können ausgewählt werden, um diese zu bearbeiten, oder über den Button "Neu" ein neues Journal erstellt werden.

Anlegen

Dem Journal einen Namen geben und dann einen Typ auswählen.

Es stehen folgende Typen zur Verfügung:

• Verkauf

• Einkauf

• Bargeld

• Bank

• Sonstiges

In den Reitern "Journalbuchungen" und "Erweiterte Einstellungen" können weitere Einstellungen vorgenommen werden:

Journalbuchungen

Kurzzeichen: das Kurzzeichen wird für die Anzeige verwendet. Bei den Journaleinträgen wird das Kürzel als Präfix verwendet.

Erweiterte Einstellungen

erweiterte Einstellungen

Zulässige Konten

hier können die Konten festgelegt werden, die für die Buchung zugelassen sind (Mehrfacheintrag möglich)

Gebuchte Posten mit Hash sperren

sobald ein Buchhaltungseintrag oder eine Rechnung gebucht wird, kann der Eintrag/die Rechnung nicht mehr geändert werden.

Elektronischer Datenaustausch, elektronische Rechnungstellung (Journal Kundenrechnungen)

Die elektronische Rechnungsstellung kann hier aktiviert werden. Weitere Informationen: Elektronische Rechnung aktivieren

Verwendung der Journale in der Kasse

In der Kasse können Journale vom Typ "Bargeld" und "Bank" verwendet werden. Dafür muss bei der Konfiguration der Zahlungsmethoden das entsprechende Journal ausgewählt werden

Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuerzuordnung

Die Steuerzuordnung wird bei Kunden / Kontakten im Reiter "Verkauf & Einkauf" bei den Steuerinformationen oder unter E-Commerce -> Gateway -> Gateways -> Steuerzuordnung Regeln eingetragen.

Durch Auswahl eines Steuerzuordnung-Eintrags kann dieser bearbeitet und konfiguriert werden

Bei Differenzbesteuerung deaktivieren

Wenn differenzbesteuerte Produkte verkauft werden, ist das Feld wie hier beschrieben zu konfigurieren.

automatisch erkennen (automatische Steuerzordnung, OSS)

Bei Erstellung der Rechnung wird z.B. bei hinterlegter UID-Nummer bei einem Kunden auf die IGL-Steuer geändert. Die automatische Steuerzuordnung ist auch bei Einkäufen aus Drittländern wichtig. Wenn ein Kunde aus dem Ausland einkauft, muss auch die entsprechende OSS-Steuer herangezogen werden.

USt-IdNr. ist erforderlich

die Steuerzuordnung kann nur bei Kunden/Kontakten verwendet werden, die eine USt-IdNr. hinterlegt haben

Ländergruppe

die Steuerzuordnung kann nur für die ausgewählte Ländergruppe (z.B. Europa) verwendet werden

Land

die Steuerzuordnung ist nur für das ausgewählte Land verfügbar (wichtig bei OSS-Einstellungen)

Steuerzuordnung

hier wird eingetragen, welche Steuer anstatt der ursprünglichen Steuer verwendet wird

Kontenzuordnung

Soll statt einem hinterlegten Konto ein anderes Konto verwendet werden (z.B. in der Rechnungszeile) kann dieses hier eingetragen werden.

Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuergruppen

Eine Steuergruppe kann mehreren Steuern zugewiesen werden. Steuergruppen können bei den einzelnen Steuern unter Konfiguration -> Fibu Daten -> Steuern hinterlegt werden.

Für jede Steuergruppe können Konten für die Buchung festgelegt und die Einstellung getroffen werden, ob die Steuer auf Berichten/Dokumenten angezeigt werden soll (zu deaktivieren z.B. bei der Differenzbesteuerung)

Ist eine Steuer einer Steuergruppe zugeordnet, wird der Name der Steuergruppe bei der Anzeige eines Auftrags im Auftragswesen für die Steuerbezeichnung verwendet: