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Fibu Daten

Zur Beschreibung der (System)Einstellungen von Fibu Daten / Abrechnung

Zur Beschreibung der Konfiguration von Fibu Daten / Abrechnung

Zur Beschreibung der Berichte von Fibu Daten / Abrechnung

Journale

Hier erhält man eine Übersicht über die Buchungssätze und Buchungszeilen zu den DATEV-Journalen.

Buchungssätze

Pro Rechnung (aus der Kasse oder Verwaltungsoberfläche) gibt es einen Buchungssatz

Buchungszeilen

In den Buchungszeilen ist jede Buchung verzeichnet. Die Buchungszeilen setzen sich aus den Rechnungs- und Buchungszeilen einer Rechnung zusammen.

Exporte

durchgeführte DATEV Exporte, Bericht DATEV, DATEV Export herunterladen, DATEV Export Status

Fibu Daten -> Exporte

Nach dem Durchführen eines DATEV Exports sind die Exporte und ihr Status (Ausstehend, Erledigt, Fehler) in dieser Ansicht aufgelistet.

Durch Auswählen eines Export-Eintrags kann

beim Status Erledigt der Export erneut heruntergeladen werden

beim Status Fehler der Fehler eingesehen werden (z.B. ein Kassenplatz wurde nicht zur Kassenzuordnung hinzugefügt)

Die Einstellungen für den DATEV-Export können unter Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV gesetzt werden.

Ein DATEV Export kann unter Fibu Daten -> Exportieren erstellt werden.

Exportieren (DATEV Export)

Fibu Daten -> Exportieren

Zur Durchführung des DATEV-Exports müssen alle Kassen in der Kassenzuordnung vorhanden sein.

Die Einstellungen für den DATEV Export werden unter Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV gesetzt.

Über die Zuordnung können zusätzliche Spalten im DATEV-Export angezeigt und Einstellungen vorgenommen werden.

das Hinzufügen von Spalten mit ausgewählten Feldern unter Zuordnung Notizfeld
die Kassenzuordnung, bei der auch Kostenstellen definiert werden können
die Zuordnung von Konten zu den Ein-/Auszahlungen

Um einen DATEV-Export zu erstellen, wird der Zeitraum angegeben, aus dem eine DATEV-Exportdatei erstellt werden soll.

Wichtig hierbei ist es, zu beachten, dass der Zeitraum innerhalb desselben Wirtschaftsjahres liegt.

Bei großen Datenmengen kann es vorkommen, dass der Export nicht abgeschlossen werden kann. Der Export muss dann in mehreren Teilen über das Datum erfolgen, z.B. 2 Exporte für einen Monat (01.-15. und 16.-31.).

Wenn für einen Monat zwei Exporte durchgeführt werden müssen, muss der erste Export immer abgewartet werden, bis der zweite Export durchgeführt werden kann, da der erste Export sonst automatisch übersprungen wird.

Nach dem Export können sowohl der Buchungsstapel als auch die Debitoren/Kreditoren im csv-Format heruntergeladen werden.

Über den Button kann der DATEV-Export auch als ZIP-Ordner heruntergeladen werden, der die beiden Dateien im csv-Format enthält.

Alle DATEV-Exporte können unter Exporte eingesehen werden (Status des Exports, erneuter Download des Exports).

Import

Hier können DATEV-Dateien bzw. BMD-Dateien (Standard-Export von Zahlungen) importiert werden.

Eine Rechnungsreferenz mit einem Betrag wird mit den Journalen/Rechnungen abgeglichen (wie viel wurde von dem Kunden bereits bezahlt?)

Die gefundenen Zeilen werden angezeigt und können importiert werden.

Importformat

Das Format der zu importierenden Datei

Importformat als Standard einstellen

Wenn gesetzt wird das angegebene Importformat automatisch vorgeschlagen

Importdatei

Die zu importierende Datei kann hier hochgeladen werden

Import bestätigen

Werden übereinstimmende Referenzen gefunden, werden diese unter "Zahlungen" angezeigt (Zahlungsmittel, Kunde, Rechnungsnummer, Betrag).

Zeilen, zu denen keine übereinstimmende Referenz gefunden wurde (z.B. weil bereits komplett bezahlt), werden unter angezeigt"

Den Import von übereinstimmenden Referenzen kann man durch Klick auf den Button "Import bestätigen" durchführen.