Kontenrahmen

Hier kann der Kontenrahmen gewählt werden (z.B. SKR03 / SKR04)

Einstellungen -> Allgemeine Einstellungen -> Fibu Daten: Steuern

Standard Steuern

Bei der Produktanlage werden die gesetzten Standard-Steuern automatisch vorausgefüllt.

Umsatzsteuer

Der gewählte Steuersatz für die Umsatzsteuer (Verkauf).

Vorsteuer

Der gewählte Steuersatz für die Vorsteuer (Einkauf).

Steuerermäßigung durch Skonto

Hier kann definiert werden, wann es zum Abzug eines Skonto kommt.

Folgende Optionen können ausgewählt werden:

• auf frühzeitige Zahlung

• Niemals

• Immer (auf Rechnung)

Ist-Versteuerung

Ermöglicht die Istbesteuerung (nach vereinnahmten Entgelten)

Journal für Ist-Versteuerung

In dem gewählten Journal wird die Besteuerung von vereinnahmten Entgelten gebucht

Basiskonto für erhaltene Steuer

Auf das gewählte Konto werden erhaltene Steuerbeträge gebucht

Rundungsmethode

Der Steuerbetrag in Bestellungen und Rechnungen wird auf die eingestellte Art gerundet

• In Zeile runden

Die Beträge werden pro Zeile gerundet und dann addiert

Berechnung/Rundung von Nettobetrag + Steuer pro Zeile (Rechnungs-/Bestellungszeile)

• Global runden

Die Beträge werden global (gesamt) gerundet

Alle Zeilen (Rechnungs-/Bestellungszeilen) werden zuerst netto zusammengerechnet und dann die Steuer berechnet/gerundet

MwSt-Identifikationsnummer überprüfen

Wenn eine MwSt-Identifikationsnummer eingetragen wird, wird diese über den VIES-Service auf Gültigkeit geprüft.

Steuerland

Das Land in dem Ihr Unternehmen buchhaltungspflichtig ist.

Standardwährung

Hier wird eingestellt, welche Standardwährung das Unternehmen benutzt. In dieser Währung werden alle Preise definiert.

Standard-Versandoptionen

Die ausgewählten Optionen (Drucken und/oder E-Mail versenden) werden durchgeführt, wenn man im Auftragswesen bei einer Rechnung auf den Button klickt.

Anzeige der Steuer in Zwischensummen

Die Zwischensummen auf Kundenrechnungen werden je nach gewählter Einstellung

• Exklusive Steuer (netto)

• Steuer eingeschlossen (brutto)

dargestellt.

Bargeldrundung

Dient der Auf- und Abrundung von Beträgen, und orientiert sich an der kleinsten verfügbaren Münzeinheit der Währung (z.B. 5 Cent)

Weitere Infos zur Funktion und den Einstellungen: Bargeldrundung (Centausgleich)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Wenn aktiviert werden auf Angeboten/Aufträgen und Rechnungen im Auftragswesen sowie auf den Belegen der Kasse die Allgemeinen Geschäftsbedingungen angedruckt.

Es kann auch zusätzlich eine Notiz oder ein Link (zu den AGBs) hinzugefügt werden.

Durch Klick auf kann die Seite, zu der der Link führt angesehen und bearbeitet werden.

Kundenadresse

Wenn aktiviert können als Kundenadresse Rechnungs- sowie Lieferadresse angelegt werden.

Warnungen

Wenn aktiviert erscheint bei der Rechnungslegung in bestimmten Fällen eine Warnung. Siehe Verkaufskreditlimit

Standard Incoterm

Die Standard-Lieferbedingung des Unternehmens kann hier festgelegt werden. Diese wird angewendet, sofern keine abweichende Lieferbedingung für einen Kunden/ein Produkt festgelegt wurde.

Verkaufskreditlimit

Es kann ein Kreditlimit festgelegt werden. Wenn es zu einer Überschreitung kommt, wird bei der Rechnungserstellung eine Warnung angezeigt.

QR Codes (für Rechnungszahlung)

Wenn aktiviert, wird auf Rechnungen ein QR-Code angezeigt, wenn bei der Rechnung eine Methode für die QR-Code-Erstellung ausgewählt ist (Auftragswesen -> Rechnungen -> Reiter "Weitere Informationen" -> QR-Code zur Bezahlung). Ist dem Unternehmen ein Bankkonto zugeordnet, wird das Feld "QR-Code zur Bezahlung" automatisch gesetzt.

Durch Scannen des QR-Codes werden die Zahlungsdaten (z.B. bei einem neuen Auftrag in der Bank-App) vorausgefüllt.

Beispiel für die Daten beim Scannen eines QR-Codes für die Rechnungszahlung

Bei Scan des QR-Codes werden folgende Daten angezeigt:

• SCT (Überweisungsart) = SEPA Credit Transfer

• BIC

• Kontoinhabername

• IBAN

• Währung und Rechnungsbetrag

• Verwendungszweck = die Rechnungs-Nr.

Hier können die Standardkonten für typische Geschäftsvorgänge zugeordnet werden.

Sofern nicht anders gesetzt, kommen diese Konten bei den Geschäftsvorgängen zur Anwendung.

Kostenrechnung

Die Kosten von Projekten und Abteilungen werden verfolgt und analysiert.

Die Berichte zur Abrechnung befinden sich in der Verwaltungsoberfläche unter Berichte > Abrechnung

Einstellungen -> Fibu Daten -> DATEV

Allgemeine Informationen

Mithilfe der Schnittstelle können Stamm- und Bewegungsdaten als DATEV-Format exportiert werden.

Die Einstellungen sind wichtig um einen korrekten DATEV-Export zu erstellen.

Was gilt es bei Buchhaltung und Buchführung zu beachten?Kassensysteme - Warenwirtschaft - Onlineshop

Konten: Partner / Lieferant

Diese Zahl wird mit dem Feld Referenz bzw. der Kundennummer im Kontaktstammblatt addiert (Kunde hat Kundennummer 1 => 20.001)

Bei Änderung der Sachkontenlänge müssen auch diese Werte auf die entsprechende Anzahl der Stellen angepasst werden (z.B. Sachkontenlänge 4 => Partner: 20.0000 / Lieferant 30.0000)

Kundenkonto

Von wo die Kundenkontonummer bezogen wird

• Datenbank ID

• Referenz - selbst definierte Referenz

• Debitorenkonto - das beim Kunden hinterlegte Konto

Lieferantenkonto

Von wo die Lieferentenkontonummer bezogen wird

• Datenbank ID

• Referenz - selbst definierte Referenz

• Debitorenkonto - das beim Lieferanten hinterlegte Konto

Wirtschaftsjahr - letzter Tag / letzter Monat

Ein DATEV-Export darf nur innerhalb eines Wirtschaftsjahres stattfinden. Der Zeitraum für den Export wird hier angegeben (für gewöhnlich 31. Dezember)

Steht im Export in Spalte 13/M inklusive dem Jahr, z.B. 20210101

Beispielfälle für einen DATEV-Export:

WJ-Ende = 31.12 > Exportzeitraum : 01.01.2023 bis 01.01.2024 => Fehlermeldung

WJ-Ende = 30.06 > Exportzeitraum : 10.05.2023 bis 13.08.2023 => Fehlermeldung

WJ-Ende = 30.06 > Exportzeitraum : 10.07.2023 bis 13.08.2023 => OK

WJ-Ende = 30.06 > Exportzeitraum : 10.05.2023 bis 30.06.2023 => OK

Diverses

Zahlungen von Ausgangsrechnungen exportieren

Zahlungszeilen von Ausgangsrechnungen werden exportiert

Um den doppelten Export der Zahlungsbuchungen zu vermeiden, kann diese Funktion deaktiviert werden.

Datum im Dateinamen inkludieren

Wenn aktiviert, beinhaltet der Name der Exportdatei das Datum des Exports

Kommerziellen Partner verwenden

Ist ein Kontakt ein Unterkontakt eines Unternehmens, wird stattdessen der höchste übergeordnete Kontakt (= Unternehmenskontakt) verwendet.

Soll/Haben-Buchungen gegenrechnen

Kommen in einer Rechnung auch Retouren vor, wird statt einer Soll- und einer Haben-Buchung nur die Differenz berechnet und exportiert.

Auch Buchungssätze mit dem Betrag 0, die keine Gegenbuchungen/Retouren haben, kommen im Export vor

Steuersatz exportieren

Im Export (Buchungsstapel) wird in einer eigenen Spalte der Steuersatz angegeben.

Gutscheincodes exportieren

Ist die Einstellung aktiviert, wird im Export der Gutscheincode angegeben, wenn ein Gutschein verwendet wurde (Verkauf, Einlösung, Retoure)

Exportfeld für Gutscheincodes

Hier kann ausgewählt werden, in welcher Spalte des Exports der Gutscheincode angeführt wird:

• Buchungstext: der Gutscheincode steht in der Spalte Buchungstext

• Notiz: der Gutscheincode steht in der Spalte Notiz, die Nummer des Notizfelds kann zusätzlich festgelegt werden

• Info: der Gutscheincode steht in der Spalte Info, die Nummer des Notizfelds kann zusätzlich festgelegt werden

• Belegfeld 1 / Belegfeld 2: der Gutscheincode steht, je nach Auswahl, in der Spalte Belegfeld 1 oder Belegfeld 2

Info/Notiz Feldnummer

Wurde als Exportfeld für Gutscheincodes Notiz oder Info gewählt, kann hier die Nummer des Notiz- bzw. Info-Felds gewählt werden.

Kassenbelege Tagessummen exportieren

Bei aktivierter Einstellung werden im DATEV Export die Belegsummen zu Tagessummen zusammengefasst (gruppiert).

Im Belegfeld 1 wird statt der Kassenplätze das zum Kassenplatz zugeordnete Kassenkonto angeführt (Konto bei der Kassenzuordnung)

Die verwendeten Konten, Kostenstellen, Notizfelder etc. werden weiterhin berücksichtigt.

Kassenbelege über Debitor exportieren

Wenn aktiviert, werden Verkäufe nicht über das Kassenkonto sondern über das Debitorenkonto gebucht

Immer den Standard Debitor verwenden

Auch für zum Kauf zugeordnete Kunden wird dieses Debitor-Konto verwendet

Standard Debitor Konto

Wenn in der Kassenzuordnung für den Kassenplatz kein Standard Debitor Konto gesetzt ist, wird dieses Standard Debitor Konto für Laufkunden verwendet, sowie für zugeordnete Kunden, wenn die Einstellung "Immer den Standard Debitor verwenden" gesetzt ist.

Felddefinition Rechnungen, Kassenbelege, Kassenzahlung

Belegfeld 1 und Belegfeld 2 sind Felder im Export. Für diese Felder kann ein bestimmtes Feld der Rechnung, des Kassenbelegs oder der Kassenzahlung ausgewählt werden um den Wert von diesem zu setzen.

z.B. kann für das Belegfeld 1 im Export die Auftragsreferenz oder Beleg-/Rechnungsnummer gesetzt werden.

Sachkontenlänge

Die Länge der Sachkontennummer kann eingestellt werden, z.B. 4 oder 5-stellige Konten.

Wird die Sachkontenlänge verändert, muss auch die Einstellung für die Partner- und Lieferantenkonten verändert werden.

Beraternummer / Mandantennummer

Diese Informationen kommen vom Steuerberater.

Beraternummer der Buchhaltung / Kundennummer bei der Buchhaltung

Steht im Export in Spalte 11/K bzw. 12/L.

Version

Hier wird festgelegt welche Buchungsstapel-Version DATEV verwendet um die benötigten Felder zu exportieren.

Wenn die DATEV-Datei nicht erfolgreich ins BMD importiert werden kann, kann hier die Version von 12 auf 9 geändert werden.

Zuordnung

Zuordnung Notizfelder

Notizfelder können angelegt und dem DATEV-Export als weitere Spalte hinzugefügt werden.

Über den Link öffnet sich hierfür ein neues Fenster.

• Typ: Notiz oder Info

• Notizfeld: Nummer des Felds (1-20)

• Notizbeschreibung: eine Beschreibung des Notizinhalts

• Feld: das Feld, das zusätzlich als Notizfeld exportiert werden soll (z.B. RKSV-Belegart für POS-Verkäufe oder Rechnungsstatus für Buchungssätze)

Kassenzuordnung (Konto, Erlöskonto, Verlustkonto, Kostenstelle)

Für jede vorhandene Kasse muss die Kassenzuordnung gesetzt werden.

Durch Auswahl vonöffnet sich hierfür ein neues Fenster.

Kasse

der Kassenplatz, für den die DATEV-Kontenzuordnung vorgenommen wird

Konto

das Kassenkonto auf das gebucht wird

Erlöskonto

wenn es bei einer Kassenzählung zu einer Differenz kommt, wird ein Gewinn auf dieses Konto gebucht

Verlustkonto

wenn es bei einer Kassenzählung zu einer Differenz kommt, wird ein Verlust auf dieses Konto gebucht

Kostenstelle

pro Kassenplatz kann eine Kostenstelle (z.B. für Fertigung oder Vertrieb) festgelegt werden. In der DATEV Export-Datei wird die Kostenstelle in der Spalte "Kost1" angegeben.

Standard Debitor Konto

Für den Kassenplatz wird dieses Standard Debitor Konto verwendet

Siehe Immer den Standard Debitor verwenden und Standard Debitor Konto

Zuordnung Ein-/Auszahlungen

Hier kann global oder pro Kassenplatz eine Zuordnung zu einem Konto gesetzt werden.

Über den Link öffnet sich hierfür ein neues Fenster.

Es kann nun ein Kassenplatz, eine Ein-/Auszahlungstyp und ein entsprechendes Konto gesetzt werden. Um die Ein-/Auszahlungstypen global zu setzen, wird das Feld Kasse nicht befüllt.

Import - Standard Bankkonto

Definiert das Konto für die unbaren Zahlungsmittel, falls dieses nicht direkt im Zahlungsmittel definiert ist.

Differenzbesteuerung

Nähere Informationen unter Differenzbesteuerung

Storno Buchhaltung

Wenn aktiviert kann die Storno-Buchhaltung verwendet werden.

Schnelle Kodierung

Folgende Optionen stehen für die schnelle Kodierung zur Auswahl:

• Deaktiviert

schnelle Kodierung ist deaktiviert

• Kundenrechnungen

schnelle Kodierung wird für Kundenrechnungen durchgeführt

• Lieferantenrechnungen

schnelle Kodierung wird für Lieferantenrechnungen durchgeführt

• Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen

schnelle Kodierung wird für Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen durchgeführt