DATEV - Finanzbuchhaltung
Allgemeine Information
Mithilfe der Schnittstelle können Stamm- und Bewegungsdaten als DATEV-Format exportiert werden.
Das Einrichten Ihrer DATEV-Schnittstelle sollte immer in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater durchgeführt werden.
Funktion
Unter Abrechnung sind die für DATEV verfügbaren Funktionen ersichtlich.
Export-Dateien
Hier sehen Sie die Übersicht der durchgeführten DATEV Exporte.
Export
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum für den Export aus.
Einstellungen
Keine der Einstellungen wirkt sich auf die onRetail internen Buchungen aus, sondern nur auf den Export.
Datev Einstellungen
Unter "Abrechnung > DATEV > Einstellungen" können für Ihren DATEV-Export wichtige Einstellungen vorgenommen werden.
Einstellung | Bedeutung |
Personenkontennummer Offset | Dieser Zahl wird mit dem Feld Interne Referenz im Kundenstamm addiert. |
Berater- und Mandantennummer | Steht im Export in Spalte 11/K bzw. 12/L. |
Wirtschaftsjahresbeginn | Tag und Monat im Format TTMM. Steht im Export in Spalte 13/M inklusive dem Jahr. z.B. 20210101 |
Standard PoS Kontonummer | Wird für Kassenbuchungen verwendet, wenn in Einstellungen des Kassenplatzes kein Konto hinterlegt ist. |
Standard Konto für unbare Zahlungsmittel | Definieren Sie hier das Konto für Ihre unbaren Zahlungsmittel, falls nicht anders direkt im Zahlungsmittel definiert |
Standard Konto Nummer für Ein/Auszahlungen | Definieren Sie hier das Konto für Ihre Ein- & Auszahlungen, falls nicht anders direkt in den Ein- & Auszahlungen definiert |
Kommerziellen Partner verwenden | Wenn dieses Flag gesetzt ist, wird bei Verrechnungen an den Kontakt eines Unternehmen automatisch immer das Unternehmen als Personenkontonummer genommen. Wenn das Flag nicht gesetzt ist, wird die Personenkontonummer direkt vom Kontakt verwendet. |
Buchungsstapel Version | Legen Sie hier fest welche Buchungstapel-Version Ihre Datev verwendet um die benötigten Felder zu exportieren. |
EU-Steuersatz exportieren | Exportiert den Europäischen Steuersatz |
Zahlungen exportieren | Exportiert auch alle Zahlungszeilen |
Festschreibekennzeichen | 1 (aktiv) oder 0 (inaktiv) Die Festschreibung für den DATEV-Export kann hier aktiviert/deaktiviert werden Das Festschreibekennzeichen wird in der Export-Datei als eigene Spalte exportiert. Festgeschriebene Buchungen können nicht mehr verändert werden |
Notizfelder
Die Reiter ermöglich den Datev Export um beliebige Rechnungs- & Kassenfelder zu erweitern.
Diese Funktion ermöglich das hinzu von weiteren 20 Feldern in den DATEV Export. Ein Klick auf Eintrag hinzufügen fügt eine weitere Zeile hinzu.
Note Field
Es muss ein Feldnummer zwischen 1 und 20 ausgewählt werden. Die Feldnummer definiert die Spaltenposition in der Exportdatei.
Note Description
Hier wird der zu exportierenden Spalte ein Name vergeben. Dieser Name sollte dem Empfänger der Exportdatei deutlich machen um welchen Inhalt es sich in der Spalte handelt.
Field
Hier wird aus einer Vielzahl von Werten aus dem Rechnungs- & Kassenverkaufsbereich ausgewählt. Dieser Wert wird anschließend als Inhalt der angelegten Spalte im Export geschrieben.
Kontenplan
Der Kontenplan kann unter Einstellungen > Abrechnungen > Kontenplan eingesehen und bearbeitet werden.
Kunden
In den Kunden-Stammdaten wird unter dem Reiter "Abrechnung" die DATEV Personenkontonummer angeführt. Die Personenkontonummer ist eine Addition der Internen Referenz des Kunden + der Datev Personenkontonummer unter den DATEV Einstellungen.
Zuweisung von Konten
Wenn Sie alles korrekt überprüft und eingestellt haben, müssen noch die entsprechenden Konten dort zugewiesen werden wo Sie gewollt sind. Dafür muss in den Unterschieden Bereichen die Zuweisung durchgeführt werden. Grundsätzlich lässt sich für fast alle Stammdaten (Produkte, Kunden, ...) einzeln eigene Konten hinterlegen. Als Beispiel zeigen wir Ihnen hier nur die gängigsten Bereiche:
Kassenplatz
Unter Einstellungen > Kassen > Kassen kann für jeden Kassenplatz unter dessen Einstellungen ein Konto festgelegt werden, über welches die Kassenumsätze laufen und welches beim Export verwendet werden soll.
Ein- & Auszahlung
Unter Einstellungen > Point of Sale > Ein-/Auszahlungen könnten Sie für jede Ein- & Auszahlung eigenes Konto zuweisen. Sie können Ihre Ein- & Auszahlungen beliebig erweitern und auch entsprechend neue Konten direkt in der A
Sie können Ihre Ein- & Auszahlungen beliebig erweitern und auch entsprechend neue Konten direkt in der Zuweisung anlegen. Klicken Sie dafür einfach auf "Anlegen und Bearbeiten" und füllen die benötigen Felder aus.
Warengruppen/Kategorien
Unter Stammdaten > Produkte > Kategorien > Produktkategorien können Sie eigene Erlös- & Aufwandskonten festlegen.
Eingangsrechnungen
Eingangsrechnungen werden aktuell nicht beim DATEV Export berücksichtigt und müssen der Buchhaltung unabhängig von den DATEV Dateien übergeben werden.
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