SEPA-Export der Lieferantenzahlungen (Eingangsrechnungsverwaltung)

Einkauf -> Rechnungen & Gutschriften -> Zahlungen

SEPA-Export der Lieferantenzahlungen (Eingangsrechnungsverwaltung)

Voraussetzungen:

• Unter Einstellungen -> Fibu Daten -> Kundenrechnungen -> Buchhaltungskontrolle ist die Einstellung aktiviert.

• Unter Konfiguration -> Fibu Daten -> Journale ist beim verwendeten Zahlungsjournal für die Lieferantenrechnungen eine Bankkontonummer (IBAN) hinterlegt und im Reiter "Zahlungsausgänge" die Zahlungsmethode "SEPA Überweisung" hinterlegt.

• Beim Lieferanten-Kontakt ist eine Bankkontonummer (IBAN) hinterlegt.

Vorgang: SEPA-Export der Lieferantenzahlungen

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Zahlung zur Rechnung registrieren

Die Lieferantenrechnung öffnen.

In der Lieferantenrechnung den Button auswählen.

Ein Zahlungsjournal auswählen und als Zahlungsmethode die SEPA-Zahlungsmethode (SEPA Credit Transfer) setzen. Anschließend über den Button die

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SEPA-Überweisungs-XML exportieren

Das Menü "Einkauf -> Rechnungen & Gutschriften -> Zahlungen" öffnen.

In der Listenansicht die Zahlungen über die Checkbox markieren, die im SEPA-Export enthalten sein sollen.

Über das Aktions-Menü "Aktion -> SEPA-Überweisungs-XML exportieren" auswählen.

Über den Button wird die SEPA-XML-Datei exportiert/heruntergeladen.

Muster SEPA Export SCT-1-20260731072738.xml

2KB

DownloadOpen

Diese kann im Online-Banking für die Durchführung der Zahlungen verwendet werden.

Nach SEPA-Überweisungen filtern / SEPA-Überweisungen anzeigen

Über das Filter-Menü können für die Zahlungen folgende Filter gesetzt werden:

• SEPA-Überweisungen: zeigt alle Zahlungen mit der Zahlungsmethode "SEPA" an

• SEPA-Überweisungen nicht exportiert: zeigt alle Zahlungen mit der Zahlungsmethode "SEPA" an, für die noch kein SEPA-Überweisungs-XML exportiert wurde

• SEPA-exportiert: zeigt alle Zahlungen mit der Zahlungsmethode "SEPA" an, für die bereits ein SEPA-Überweisungs-XML exportiert wurde