• Unter Forderungen wird die USt. für den Verkauf festgelegt.

• Unter Verbindlichkeiten wird die Vorsteuer für den Einkauf festgelegt.

• Es können Konten für den FIBU Export festgelegt werden.

• Weitere Fakturierungsregeln können hier festgelegt werden.

Allgemeine Information

Mithilfe der Schnittstelle können Stamm- und Bewegungsdaten als DATEV-Format exportiert werden.

Funktion

Unter Abrechnung sind die für DATEV verfügbaren Funktionen ersichtlich.

Export-Dateien

Hier sehen Sie die Übersicht der durchgeführten DATEV Exporte.

Export

Wählen Sie den gewünschten Zeitraum für den Export aus.

Einstellungen

Datev Einstellungen

Unter "Abrechnung > DATEV > Einstellungen" können für Ihren DATEV-Export wichtige Einstellungen vorgenommen werden.

Notizfelder

Die Reiter ermöglich den Datev Export um beliebige Rechnungs- & Kassenfelder zu erweitern.

Diese Funktion ermöglich das hinzu von weiteren 20 Feldern in den DATEV Export. Ein Klick auf Eintrag hinzufügen fügt eine weitere Zeile hinzu.

Note Field

Es muss ein Feldnummer zwischen 1 und 20 ausgewählt werden. Die Feldnummer definiert die Spaltenposition in der Exportdatei.

Note Description

Hier wird der zu exportierenden Spalte ein Name vergeben. Dieser Name sollte dem Empfänger der Exportdatei deutlich machen um welchen Inhalt es sich in der Spalte handelt.

Field

Hier wird aus einer Vielzahl von Werten aus dem Rechnungs- & Kassenverkaufsbereich ausgewählt. Dieser Wert wird anschließend als Inhalt der angelegten Spalte im Export geschrieben.

Kontenplan

Der Kontenplan kann unter Einstellungen > Abrechnungen > Kontenplan eingesehen und bearbeitet werden.

Kunden

In den Kunden-Stammdaten wird unter dem Reiter "Abrechnung" die DATEV Personenkontonummer angeführt. Die Personenkontonummer ist eine Addition der Internen Referenz des Kunden + der Datev Personenkontonummer unter den DATEV Einstellungen.

Zuweisung von Konten

Wenn Sie alles korrekt überprüft und eingestellt haben, müssen noch die entsprechenden Konten dort zugewiesen werden wo Sie gewollt sind. Dafür muss in den Unterschieden Bereichen die Zuweisung durchgeführt werden. Grundsätzlich lässt sich für fast alle Stammdaten (Produkte, Kunden, ...) einzeln eigene Konten hinterlegen. Als Beispiel zeigen wir Ihnen hier nur die gängigsten Bereiche:

Kassenplatz

Unter Einstellungen > Kassen > Kassen kann für jeden Kassenplatz unter dessen Einstellungen ein Konto festgelegt werden, über welches die Kassenumsätze laufen und welches beim Export verwendet werden soll.

Ein- & Auszahlung

Unter Einstellungen > Point of Sale > Ein-/Auszahlungen könnten Sie für jede Ein- & Auszahlung eigenes Konto zuweisen. Sie können Ihre Ein- & Auszahlungen beliebig erweitern und auch entsprechend neue Konten direkt in der A

Sie können Ihre Ein- & Auszahlungen beliebig erweitern und auch entsprechend neue Konten direkt in der Zuweisung anlegen. Klicken Sie dafür einfach auf "Anlegen und Bearbeiten" und füllen die benötigen Felder aus.

Warengruppen/Kategorien

Unter Stammdaten > Produkte > Kategorien > Produktkategorien können Sie eigene Erlös- & Aufwandskonten festlegen.

Eingangsrechnungen

Eingangsrechnungen werden aktuell nicht beim DATEV Export berücksichtigt und müssen der Buchhaltung unabhängig von den DATEV Dateien übergeben werden.