Lageranalyse, Bestand und Bewertung, Lageranalyse

Die Lageranalyse finden Sie unter Berichte > Lageranalyse

Zur schnelleren Navigation lassen sich hier die Action Buttons links neben dem Lagerort oder rechts der Bestandsmenge nutzen. Von Links nach Rechts haben die Buttons folgende Funktionen:

• Lager öffnen

• Produkt öffnen

• PoS Auftrag öffnen

Verkaufte Produktmengen, Umsatz und Marge, Produktanalyse

Berichte > Produkte > Produkt Analyse

Berichte > Rechnung > Produktmargen

Marge je Kassenbeleg

Kasse > Belege > Belege > Ein Beleg öffnen > Produkte Tab > Marge

Einstellung des Kalkulationsverfahrens für die Marge

Stammdaten > Produkte > Kategorien > Produktkategorien > Eine Produktkategorie öffnen > Inventur Bewertung > Kalkulationsverfahren

Zum Errechnen der Margen müssen die Produktkosten errechnet werden. Die Errechnung lässt sich je Produktkategorie einstellen. Standardmäßig ist das Kalkulationsverfahren auf „Durchschnittskosten (AVCO)“ eingestellt.

Übersicht Preis Informationen im Produkt

Stammdaten > Produkte > Produkte, dann ein Produkt öffnen und auf den Reiter Preisinformationen gehen.

Weiter unten findet sich hier auch die Kosten Historie

Hier können Sie auswerten, in welchem Zeitraum Sie welche Produkte wie oft verkauft haben.

Berichte > Kasse > Details Verkauf

• Startdatum und Enddatum wählen

Eintrag hinzufügen, Kassen wählen, OK

• Der Bericht wird als PDF heruntergeladen und kann geöffnet werden

• Ansicht des Berichts:

Unter Berichte > Kasse > Kassenjournal erhält man eine Liste mit Einträgen aller geloggten Kassenvorgänge. Die Liste kann exportiert sowie nach bestimmten Kriterien gefiltert werden. Das Filterergebnis kann ebenfalls einzeln exportiert werden.

Im Kassenjournal wird Folgendes geloggt: Datenerfassung, Tagesabschlüsse, Änderung an den Einstellungen bzw. der Konfiguration der Kasse, Mitarbeiterwechsel, Änderungen am Produkt/Verkauf (Preis, Beschreibung), zum Verkauf hinzugefügte Kunden etc.

Berichte > Kasse > Kassenjournal > Anzeigen

• Über den benutzerdefinierten Filter können Sie nach spezifischen Inhalten suchen.

Berichte > Kasse > Kassenjournal > Export

• Über Export der Daten exportieren Sie die gesamten Kassenjournaleinträge: Startdatum, Enddatum und Kassenplätze wählen:

Um nur gefilterte Journaleinträge zu exportieren und auf einer Seite anzeigen zu lassen, tragen sie wie auf dem Screenshot markiert zum Beispiel „9999“ ein.

Dann können Sie alle gewünschten Einträge mit einem Häkchen markieren und diese dann über Aktion > Export als eine Excel Datei exportieren.

Ein Journal der getätigten Ein- und Auszahlungen finden Sie in Ihrer Verwaltungsoberfläche (Backend) unter dem Menüpunkt: Berichte → Kasse → Ein-/Auszahlungen.

• Mit dem Button Fields können optional verschiedene Felder an/abgewählt werden

• Mit dem Button Export kann ein Excel Export durchgeführt werden

• Outgoing (Auszahlung) heißt, dass Geld aus der Kasse genommen wurde, Incoming (Einzahlung) heißt, das Geld in die Kasse gelegt wurde

Notizensuche

Sie können ebenfalls nach der hinterlegten Notiz der Ein- und Auszahlung, die Sie in der PoS angegeben haben, suchen. Setzen Sie einfach einen Filter auf „Notiz“ und geben Sie die gesuchte Bezeichnung ein:

Das Datenänderungsprotokoll können Sie sowohl anzeigen als auch exportieren lassen. Hier werden jegliche Änderungen von Stammdaten und Kasseneinstellungen protokolliert.

Berichte > Kasse > Datenänderungsprotokoll > Anzeigen

• Über den benutzerdefinierten Filter können Sie nach spezifischen Inhalten suchen

Berichte > Kasse > Datenänderungsprotokoll > Export

• Export der Daten (Excel-Datei): Startdatum und Enddatum wählen:

Eine Inventurbewertung können Sie wie folgt erstellen. Gehen Sie auf Berichte > Lager > Inventurbewertung, dann wählen Sie aus ob Sie den aktuellen Lagerstand bewerten wollen oder den von einem früheren Zeitpunkt. Bestätigen Sie mit dem blauen Button "Retrieve .. valuation"

Es wird eine Liste geladen - alle ihre Lagerartikel mit Anzeigenamen, Menge, Mengeneinheit und Wert. Hier können Sie auch noch andere relevante Felder zuschalten, wenn Sie für ihre Auswertung benötigt werden.

Bevor Sie die Liste exportieren, vergessen Sie nicht die Zeilenanzahl pro Seite anzupassen, um alle Zeilen auf einer Seite darzustellen:

Danach "Exportieren" klicken.

Sie können natürlich auch vorher bestimmte Produkte oder Kategorien filtern über das "Suchen ..." Feld und die Lupe für die Filtervergabe. Klappen Sie für eine gruppierte Darstellung das Suchfeld über die Lupe auf und wählen "Gruppieren nach", dann ein Feld auswählen und dann "Anwenden".

Der X-Bericht ist ein Zwischenbericht der aktuellen Sitzung. (noch nicht abgeschlossen) Der Z-Bericht ist ein Kassenbericht der letzen Sitzung. (bereits abgeschlossen)

X & Z-Bericht im POS

Ablauf

• Klicken Sie im PoS links oben auf Einstellungen

• Wählen Sie nun mittels des Toggle, in welchem Format Sie den Kassenbericht drucken möchten. Sie können den Bericht direkt über Ihren Bon-Drucker ausdrucken oder als A4-PDF erzeugen.

• In der Übersicht wählen Sie zwischen X-Bericht oder Z-Bericht.

• Je nach Format-Auswahl erhalten Sie den Bericht. A4-PDF Druck wird in einem neuen Tab geöffnet. Dieser Bericht kann nun gedruckt werden. Der Bericht enthält Umsätze, Retouren und Storno, Ein/Auszahlungen nach Zahlungsmitteln und USt aufgeschlüsselt. Der Bon-Druck wird direkt auf Ihren Bondrucker geschickt.

Kassenbericht als A4-PDF:

Kassenbericht im BON Format:

X & Z-Bericht im Backend

Kasse > Sitzungen

Im ETRON onRetail Backend kann ebenfalls ein X-Bericht und ein Z-Bericht gedruckt werden.

Gewünschte Sitzung auswählen und unter Drucken den Kassensitzungsbericht A4 auswählen.

Je nachdem, in welchem Zustand sich die Sitzung gerade befindet (noch offen oder schon geschlossen), wird der entsprechende Bericht erstellt.

Z-Bericht

X-Bericht

Der Kassenbericht wurde um einige Einstellungen für die Auswertung erweitert. So können nun in den Kassen Einstellungen Produkte, Produktgruppen und Kassen Kategorien ausgewählt werden. Der Bericht wird dann automatisch nach diesen gruppiert.

Auch in den summierten Kassenberichten können diese Einstellungen bei Bedarf angepasst werden.

Nur Rechnungen. Als Basis werden die Datev Export Daten verwendet und eine Reihe eigens definierter Felder mitgegeben.

export = env['datev.export'].search([('type', '=', 'date_range')], order='create_date desc', limit=1)

DATE_FORMAT = '%Y-%m-%d'
filename = 'Buchungsstapel_%s--%s.xls'%(export.date_begin,export.date_end)

if not export:
  raise Warning("Kein Export gefunden!")

lines = []
lines.extend(export.export_account_invoice()[0])

if not lines:
  raise Warning("Keine Daten gefunden!")

glines = export.group_pos_lines(lines)
invoice_numbers = [l["Belegfeld 1"] for l in glines if l.get("Belegfeld 1", False)]
invoices = {inv.number: inv for inv in env['account.invoice'].search([('number', 'in', invoice_numbers)])}
account_codes = [l["Gegenkonto"] for l in glines if l.get("Gegenkonto", False)]
accounts = {account.code: account for account in env['account.account'].search([('code', 'in', account_codes)])}

headers = [
  "Bestelldatum",
  "Belegdatum",  #für Buchhaltung relevant, praktisch immer ident mit Bestelldatum
  "Belegart",  #wichtig für Ust Buchung "Gutschrift" ODER "Rechnung"
  "Rechnungsnummer",
  "Externe Belegnummer",
  "Kontoart",
  "Kontonr",
  "Beschreibung", #immer der Kundenname
  "Buchungsart",
  "Geschäftsbuchungsgruppe",
  "Produktbuchungsgruppe",
  "Steuersatz=MwStProduktbuchungsgruppe",
  "Betrag",
  "Gegenkontoart",  #immer "Debitor"
  "Gegenkontonr.",  #Inland oder EU
  "Kst Code", #immer die gleiche: 28019
  "Fälligkeitsdatum",
  "Zahldatum", 
  "Art", #Zahlart Webshop
  "Land", #Land der Rechnungsadresse
  "Land Lieferadresse", 
  "UID-Nummer" #nur bei Bestellungen von Firmen im EU Land relevant
  ]

#EU Countries, https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_de
eu_countries = """Belgien	Malta
Bulgarien	Niederlande
Dänemark	Österreich
Deutschland	Polen
Estland	Portugal
Finnland	Rumänien
Frankreich	Schweden
Griechenland	Slowakei
Irland	Slowenien
Italien	Spanien
Kroatien	Tschechien
Lettland	Ungarn
Litauen	Zypern
Luxemburg""".split()	

rows = []
for gline in glines:
  invoice_number = gline.get("Belegfeld 1", False)
  invoice = invoice_number and invoices.get(invoice_number, '')
  customer_name = invoice and invoice.partner_id.display_name or ''
  customer_vat = invoice and invoice.partner_id.vat or '-'
  customer_is_company = invoice and invoice.partner_id.company_type == "company"
  date_invoice = invoice and invoice.date_invoice
  date_due = invoice and invoice.date_due
  
  referenzauftrag = invoice and invoice.origin or ''
  
  country_invoice = invoice and invoice.partner_id.country_id.name
  country_delivery = invoice and invoice.partner_shipping_id.country_id.name
  
  zahlart = invoice and (invoice._get_payments_vals() or [{ 'journal_name': "" }]).pop()['journal_name']
  zahldatum = invoice and (invoice._get_payments_vals() or [{ 'date': "" }]).pop()['date']
  
  account_code = gline.get("Gegenkonto", False)
  account = account_code and accounts.get(account_code, '')
  account_type = account and account.name
  
  #derive Tax Rate from Name
  tax_rate = ([int(m) for m in account_type.replace("%", " ").split() if m.isdigit()] or [0]).pop()
  land_kategorie = (("DRITTLAND","EU")[country_invoice in eu_countries], 'INLAND')[country_invoice == 'Österreich']
  
  #GRUPPENLOGIK
  #INLAND
  prodgru = "F%i"%tax_rate
  mwstprodgru = tax_rate
  
  if land_kategorie == "DRITTLAND":
    prodgru = "A0"
    mwstprodgru = "A0"

  if land_kategorie == "EU":
    prodgru = "AIL"
    mwstprodgru = "AIL"
  
  if country_invoice == "Deutschland":
    prodgru = "DE%i"%tax_rate
    mwstprodgru = tax_rate
    
  if country_invoice == "Slowenien":
    prodgru = "SI%i"%tax_rate
    mwstprodgru = "%iSI"%tax_rate   
   
  if country_invoice == "Italien":
    prodgru = "IT%i"%tax_rate
    mwstprodgru = tax_rate  
    
  #GegenkontoNr, laut Vorgabe wie folgt:
  #240000	Österreichische Unternehmer und Privatpersonen
  #240000	EU-Unternehmer
  #240000	Drittland-Unternehmer und Privatpersonen
  #20064291	Deutschland-Privatpersonen
  #20064292	Italien-Privatpersonen
  #20064294	Slowenien-Privatpersonen
  
  gegenkonto = "240000"
  if land_kategorie == "EU" and not customer_is_company:
    gegenkonto = ""
  if country_invoice == "Deutschland" and not customer_is_company:
    gegenkonto = "20064291"
  if country_invoice == "Italien" and not customer_is_company:
    gegenkonto = "20064292"
  if country_invoice == "Slowenien" and not customer_is_company:
    gegenkonto = "20064294"
  
  rows.append([
    date_invoice, #gline.get("Belegdatum", ""), #bestelldatum
    date_invoice, #gline.get("Belegdatum", ""),
    gline.get("Buchungstext", ""),
    gline.get("Belegfeld 1", ""),
    referenzauftrag, #ok to have RefAuftrag here
    "Sachkonto", #fixed
    gline.get("Gegenkonto", ""), #VERTAUSCHT LAUT DEMODATEN MIT GEGENKONTO
    customer_name,
    "Verkauf",
    land_kategorie, #siehe Logik oben fuer diesen und die 2 folgenden Spalten
    prodgru,
    mwstprodgru,
    ('', "-")[gline.get("Soll/Haben-Kennzeichen", "") == "S"] + gline.get("Umsatz", ""),
    "Debitor",
    gegenkonto,
    28019,
    date_due, #fälligkeitsdatum
    zahldatum, #zahldatum
    zahlart, #zahlart webshop
    country_invoice, #country of invoice
    country_delivery, #country of delivery
    customer_vat, #customer UID number if applicable
    ])

Frage: Ist es möglich, herauszufinden, welche Rechnungen zu einem bestimmten Stichtag offen waren und wie mache ich das? Antwort: Sie können die Rechnungen mit den Zahlungsinformationen exportieren und dann im Excel filtern. Dazu gehen Sie in die Listenansicht der Ausgangsrechnungen und erweitern die Paginierung per Klick auf 1-99999. Dann sehen Sie alle Rechnungen in der Liste. (Paginierung) Checkbox "Alle Daten exportieren" anhaken, dann kann die Zeile "Zahlungen" aufgeklappt werden und "Erstellt am" hinzufügen. Oder das Feld "Abstattung" verwenden.

Das ist dann die Spalte, wo Sie sehen, dass zu einer Rechnung schon Zahlungen eingelangt sind oder nicht. Jetzt können alle Rechnungen, die vor dem Stichtag erstellt wurden und dann alle, wo keine Zahlungszeilen aufscheinengefiltert werden.

Kassenbericht der letzten Sitzung

siehe

Kassenberichte von älteren Sitzungen und anderen Kassen

Finden Sie im Backend unter Kasse > Sitzungen & Kassenberichte.

Das Modul Automatische Reports ermöglicht das Erstellen und automatische Ausführen von Berichten in CSV (Komma separiertes Textformat) bzw XLS (Excel) Format. Das Module eignet sich damit für Listen, Auswertungen und Berichte.

Hier können beliebig viele Reports erstellt und in unterschiedlichen Zeitfenstern automatisch ausgegeben werden. Es ermöglicht das Exportieren von wöchentlichen Lagerbeständen, monatlichen Verkaufsanalysen, Quartalsauswertungen von Mitarbeiterumsätzen und vieles mehr.

Die gewünschten Berichte werden über unseren Support erstellt und für Sie eingerichtet.

Unter Berichte > Eigene Reports können bereits Erstellte Reports heruntergeladen werden und die Liste der Report Pläne eingesehen werden.

Report Pläne erstellen

Unter Berichte > Eigene Reports > Report Pläne können neue Pläne geschrieben oder vorhandene Pläne adaptiert werden. Wir empfehlen Ihren Vertriebspartner oder den Etron Support zu kontaktieren. Die Erstellung von Report Code erfordert Grundkenntnisse in der Programmiersprache Python.

Reports auslesen

Unter Berichte > Eigene Reports > Erstellte Pläne können bereits erstellte Pläne heruntergeladen und gelesen werden. Klicken Sie hierfür einfach auf das Download Symbol neben Ihrer CSV/XLS Datei in der Spalte Report.

Es ist ein Lagerjournal aller gebuchten Lagervorgänge (Anlieferungen, Auslieferungen, PoS-Aufträge, Lagerkorrektur, Inventur) verfügbar.

Ablauf

Aufruf im Backend unter:

Berichte → Lagerbuchungen

Es wird eine Liste mit den Lagerbewegungen aller Produkte angezeigt.

Standardmäßig wird angezeigt:

• Produkt (Produktname)

• Referenz

• Lagerort (Quelle)

• Lagerort (Ziel)

• Anfangsnachfrage (gebuchte Menge)

Weitere Felder

Es können weitere Felder in der Liste angezeigt werden.

• Klick auf Fields

• Auswahl der gewünschten Felder

Die gewählten Felder sind dann für die angezeigte Liste und für den Export vorhanden.

Filter und Sortierung

Filter

Die Liste kann nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Beispielsweise nach Datum:

• Klick auf Filter, Benutzerdefinierten Filter hinzufügen

• Wählen des gewünschten Feldes (Datum)

• Wählen des gewünschten Kriteriums (ist zwischen)

• Wählen des gewünschten Wertes (hier Datumsbereich)

• Klick auf Anwenden

Sortierung

• Es kann eine beliebige Sortierung der Liste durch Klick auf die gewünschte Spalte gewählt werden.

• Es kann absteigend oder aufsteigend sortiert werden.

Export

• Es kann über den Button Export eine Exportdatei exportiert werden.

• Diese Datei kann beispielsweise mit Excel geöffnet werden.

Summierter Kassenbericht aus dem Backend

Berichte > Kasse > Summierter Kassensitzungsbericht

Kassenberichte für beliebige Zeiträume und Kassen können ausgewertet werden.

• Startdatum und Enddatum wählen

Eintrag hinzufügen, Kassen wählen, OK

Der Bericht wird geladen und kann als PDF angesehen bzw. gedruckt werden.

Ansicht des Berichts:

Kassastand Anfang / Kassastand Ende

Um diesen Kassenstand auf dem summierten Kassensitzungsbericht anzeigen zu lassen, muss folgende Option aktiviert sein:

> Einstellungen > Kasse > Kasse > Kasse auswählen Klicken Sie auf Bearbeiten und scrollen Sie hinunter zu

> Zahlungen > Kassenprüfung Damit Kassastand Anfang und Ende aktiviert wird, muss die Einstellung auf Summe gestellt werden. Nun speichern Sie ab.