Verschiedenes > Fibu Export/Import > Export Grundeinstellungen
In diesem Menüpunkt werden die Einstellungen für den FIBU-Export vorgenommen.
Die Basiseinstellungen mit <ENTER> auswählen oder doppelklicken.
Welche Felder angezeigt werden hängt von der eingestellten FIBU ab.
Vor der Einstellung der Offset-Werte die VORGABEN der Fibu beachten.
Feldbeschreibung
1) Export in BMD mit PR11f (Export der Kreditbezahlungen) > 4. Export in Datei; in ETRON muss dann der Import durchgeführt werden.
| Feld | Beschreibung | Standardwert |
|---|---|---|
Anzahlungen auf das Kundenkonto buchen
Ist diese Option aktiv werden Anzahlungen als offener Posten auf das Kundenkonto gebucht. Ansonsten werden Anzahlungen auf das Anzahlungssammelkonto gebucht
N
Artikelauflösung in Warengruppen
Ist diese Option aktiv müssen für alle Warengruppen Exportdefinitionen angelegt werden. Wenn nicht alle Artikel aufgelöst werden können wird eine Warnung ausgegeben.
N
Ausgaben einzeln exportieren
Ist diese Option aktiv werden die Ausgaben einzeln gebucht
J
Belegsymbol Kredit
Für Kredite ausgegebenes Belegsymbol
KR
Belegsymbol Kreditbezahlung
Für Kreditbezahlungen ausgegebenes Belegsymbol. Ist der Eintrag leer wird das Belegsymbol Kredit verwendet.
KA
Belegsymbol Sachbuchung
Für Sachbuchung ausgegebenes Belegsymbol
KA
Belegsymbol VR-Konto
Für Verrechnungskonto ausgegebenes Belegsymbol
VR
Beschreibung
Datensatzname
Basiseinstellungen
Debitoren Zahlungen
Quellpfad/Datei für den Debitorenzahlungsimport 1)
\FibExp\dz.txt
Einnahmen/Ausgaben Rechnung
Ist diese Option aktiv werden nur die für Einnahmen/Ausgaben Rechner benötigten Informationen ausgegeben.
N
Erlöse direkt Kunde → Erlöse
Ist diese Option aktiv werden Bar Erlöse direkt Kunde → Erlöse gebucht. Andernfalls erfolgt die Buchung Kassa → Erlöse
N
Export pro Tagesabschluss
Ist diese Option aktiv werden die Umsätze pro verbuchten Tagesabschluss ausgegeben. Andernfalls werden die Umsätze im Exportzeitraum zusammengezählt
J
Festgelegte Kassennummern
Mit dieser Option können für bestimmte Kassen eigene Exportdateien erstellt werden. Wenn keine Kassanummernbeschränkung eingetragen werden alle Filialen in die gleiche Exportdatei ausgegeben. Andernfalls können bei der „Export Grundlagen“ Definition mit <F2> weitere Exportgruppen hinzugefügt werden.
Filialen
Filialnummern eintragen
Journal Pfad/Datei
Zielpfad/Datei für das Kassajournal Mit den Variablen %von% und %bis% wird im Dateinamen das Datum Von und Bis eingefügt
\FibExp\jo_%von%_%bis%.csv
Kostenrechnung exportieren
Wird bei Filialbetrieben benötigt um Kostenstellen in den Buchungen anzugeben
J
Kredit direkt Kunde → Erlöse
Ist diese Option aktiv werden Kredit Erlöse direkt Kunde → Erlöse gebucht. Andernfalls erfolgt die Buchung Kassa → Kunde
J
Kreditkarten als Kredit
Ist diese Option aktiv werden Kreditkarten als Kredit gebucht.
N
Kreditkarten auf Kreditor exportieren
Ist diese Option aktiv werden Kreditkarten auf den Kunden gebucht
N
Kunden Pfad/Datei
Zielpfad/Datei für die Kundenstammdaten
\FibExp\ku.dat
Kundennr. Offset
Offset der den Kundennummern vorangestellt wird
200000
Kundennummer ohne Filialnummer
Da die Kundennummern durch die Datenspiegelung in allen Filialen gleich sind darf die Filialnummer beim Fibuexport nicht vor die Kundennummer gestellt werden.
J
Laufende SB Belegnummer
Ist das Feld leer kommt „Sachbuchung mit Belegnummer“ zur Anwendung. Wird eine Jahreszahl in das Feld eingetragen werden die Belegzeilen in diesem Ausgabejahr fortlaufend nummeriert.
2016101
Liefer. Pfad/Datei
Zielpfad/Datei für die Lieferantenstammdaten. Wird im Normalfall nicht benötigt.
\FibExp\li.dat
Lieferanten Offset
Offset der den Lieferantennummern vorangestellt wird
300000
Mahnspesen-Code
Braucht nur geändert werden wenn die Buchhaltung einen anderen Code wünscht
3
Sachbuchung mit Belegnummer
Ist diese Option aktiv wird bei einer Sachbuchung die Tagesabschlussnummer als Belegnummer eingetragen. Ansonsten ist die Belegnummer auf 0
J
Vorsteuercode
Beim BMD Fibuexport kann der Vorsteuercode frei festgelegt werden. Wenn das Feld leer ist wird der Standardcode verwendet.
