Tagesabschluss

Beschreibung

Einstellung

Modul

Abhängig von ID

Version

Mit dieser Option wird eine Nachfrage aktiviert ob die Bankeinlage korrekt gedruckt wurde. Im Fall eines Druckerversagens kann der Ausdruck wiederholt werden.

Nachfrage ob Bankeinl./Tagesb. richtig gedruckt

Diese Option erstellt eine Aufstellung der Rechnungen mit Aufgliederung von Rabatten und Retouren beim Kassaabschluss.

Rechnungsauswertung RABATTE/RETOUREN nach Abschl.

Aktiviert die Anzeige des Inventurwertes am monatlichen Kassabericht.

Artikelinventurwert am Kassabericht anzeigen

Mit dieser Option werden am Kassabericht die berichtigten Umsatzwerte für 10 %, 13 % und 20 % MWSt. angezeigt.

Detaillierter Umsatz nach MWSt. im Kassabericht

Legt die Optionen fest wie eine Kassadifferenz behandelt wird. * Ausbuchen: heißt, dass die Differenz am Kassabericht als Differenz ausgewiesen wird und damit erledigt ist. * Stehenlassen: heißt, dass die Differenz nicht am Kassabericht aufscheint. Dadurch ergibt sich dass der Kassa-Endstand um die Differenz vom tatsächlichen Kassastand abweicht. Die Differenz kann dann entweder durch Nachbuchungen oder durch Ausgleich des tatsächlich vorhandenen Bargeldes angeglichen werden.

Kassadifferenzübernahmeart

Mit dieser Option können Sie auch das Lagerjournal für einen späteren Zugriff aufbewahren.

Lagerjournal mit Kassajournal sichern

Ist diese Option aktiv so wird der Tagesabschluss sofort nach der Durchführung verbucht. Diese Option wird bei Filialbetrieben nicht mehr angewendet.

Tagesabschluss sofort verarbeiten

Mit dieser Option werden am Tagesbericht die Barauszahlungen extra angezeigt.

Barauszahlungen am Tagesbericht anzeigen

Diese Option erstellt eine Aufstellung der verkauften Artikel und dem Lagerbestand danach beim Tagesabschluss.

Verkaufte Artikel-Aufstellung nach Abschluss

Ist diese Option aktiv so wird eine detaillierte Aufstellung der Kreditbewegungen mit den Berichten ausgedruckt.

Detaillierte Kreditaufstellung am TB/KB

Ist diese Option aktiv so werden am Tagesbericht/Kassabericht alle Umsätze pro Abteilung angezeigt.

Umsätze pro Abteilung am Tagesbericht anzeigen

Diese Option druckt bei mehrfachem Aufruf der Geldzählliste einen Beleg mit der aktuellen Differenz aus.

Differenznachweis beim Aufruf der Geldzählung

Ist diese Option aktiv so werden nur diese Aus/Einzahlungspositionen am Kassabericht angezeigt die tatsächlich bebucht wurden.

Nur bebuchte Aus/Einzahlungen am TB/KB anführen

Ist diese Option aktiv so wird das Kassajournal des Vormonats automatisch in komprimierter Form abgelegt. Die automatische Kassajournalsicherung erfolgt in \<Programmverzeichnis>\EJS.

Automatische Kassajournalsicherung

Ist diese Option aktiv werden Kreditkartenzahlungen detailliert pro Tag am Kassabericht ausgegeben.

Detaillierte Kreditkartenaufstellung am TB/KB

Diese Option legt die Art der Geldzählung fest.

Mit dieser Option kann die Anzeige von Rabatten und Retouren am TB/KB abgeschaltet werden.

Rabatt und Retouren am TB/KB

Mit dieser Option wird das Druckformat für Tagesbericht und Kassabericht zwischen A4 und Bon festgelegt. Beim Bondruck handelt es sich dabei jedoch nur um eine reduzierte Darstellung in der nicht alle für den A4 Druck verfügbaren Optionen dargestellt werden können.

Tagesbericht am Bondrucker ausgeben

Ist diese Option aktiv wird der Umsatz berichtigt ohne Kredit pro MWSt. Satz am Tagesbericht/Kassabericht angezeigt.

Umsatz ber.o.Kr. pro MWSt.-Satz am TB/KB anzeigen

Ist diese Option aktiv wird am Tagesbericht und am Kassabericht die festgelegte Umsatzinformation angezeigt.

Umsatzinformation am TB/KB

Ist diese Option aktiv werden am Tagesbericht/Kassabericht zusätzliche Artikel und Verkäuferinformationen ausgegeben.

Artikelinfowerte am TB/KB

Dieser Eintrag gibt an wieviel Wechselgeld beim Tagesabschluss mindestens in der Kassa verbleiben soll. Der Überschuss wird abhängig vom Bankeinlagen-Vorschlag als Bankeinlage vorgeschlagen. Der vorgeschlagene Wert kann jedoch verändert werden.

Für Bankeinlage gesperrtes Wechselgeld

Mit dieser Option kann eine Alternativstation für den Abschluss festgelegt werden. Beim Aufruf des Abschlusses kann das Journal an diese Station übergeben werden und der Abschluss an dieser Station durchgeführt werden.

Alternativstation für Tagesabschluss

Diese Option erstellt eine Auswertung (ähnlich dem Kassabericht) beim Tagesabschluss.

Tagesauswertung beim Abschluss

Legt fest wie viel Geld beim Tagesabschluss in der Kassa verbleibt. * Kleingeld unberücksichtigt: heißt, dass ein glatter Betrag abzüglich des Wechselgeldes zur Bankeinlage vorgeschlagen wird. * Alles ohne Wechselgeld: heißt, dass das gesamte gezählte Geld abzüglich des Wechselgeldes zur Bankeinlage vorgeschlagen wird. * Einnahmen laut Journal: heißt, dass die Einnahmen die laut Journal in der Kassa sein müssten zur Bankeinlage vorgeschlagen werden, egal ob diese nun tatsächlich vorhanden sind oder nicht. Zusätzlich wird mit dieser Option der Tagesbericht auch fortlaufend nummeriert.

Bankeinlagen-Vorschlag

Diese Option legt den Zeitraum fest den das Kassajournal mindestens verfügbar bleibt. Wirklich gelöscht wird das Journal aber erst wenn es gesichert wird. Für einen späteren Zugriff auf das Journal können diese Sicherungen zurückgeladen werden.

Kassa/Lager/Zeitjournal löschen nach

Ist diese Option aktiv so wird ein automatischer Tagesabschluss durchgeführt wenn zum Zeitpunkt der Nachtverarbeitung ein noch nicht abgeschlossenes Journal vorhanden ist.

Automatischen Tagesabschluss durchführen

Mit dieser Option wird der Zeitpunkt der Statistikeintragungen festgelegt. Gültige Zeiträume sind von 19:30 -23:00 und von 00:05 bis 04:00. Wird der Zeitpunkt zu knapp vor Mitternacht angelegt könnten Fehleinträge durch den Datumswechsel auftreten.

Zeitpunkt der Statistikeintragungen

Mit dieser Option kann eine Kassennummer festgelegt werden, die im Kassajournal zu jeder Buchung gespeichert wird. Damit die Nummer eindeutig ist darf sich diese nicht mit normalen Filialnummern oder Offlinenummern überschneiden. Folgende Statistiken können dann nach einer Kassanummer begrenzt werden: * Verteilung Stunden Tag * Tagesvergleiche mit Vorjahr * Warengruppen Umsatz * Verteilung Stunden/Tag

Netzwerk Kassanummer

Ist diese Option aktiv wird am Tagesbericht eine Position mit der Summe der Anzahl der verkauften Artikel angezeigt.

Anzahl verkauften Artikel am TB

Ist diese Option aktiv wird am Tagesbericht / Kassabericht eine Infozeile mit dem Barumsatz ausgegeben.

Ist diese Option aktiv werden am Tagesbericht und am Kassabericht die Zahlungsmittelumsätze pro MWSt. Satz aufgeschlüsselt.

Zahlungsmittel pro MWSt. am TB/KB

Mit dieser Option wird beim Tagesabschluss eine Datei mit den Artikelsätzen ausgegeben. Die Angabe erfolgt mit Pfad + Dateiname. Im Dateiname muss ein %1 als Platzhalterenthalten sein. Dieser wird beim Export durch Jahr + Abschlussnummer ersetzt. Z.B: \AbJo\Sales%1.csv

Abschlussjournalexport

Mit dieser Option wird das Verzeichnis für einen Datenaustausch zwischen Kassa und externer Warenwirtschaft festgelegt.

Kassendatenaustausch-Verzeichnis

Mit dieser Option wird die letzte Position für den Journalexport des Kassendatenaustausches festgelegt. Format JJJJMMTTSSSSSSSSSS Jahr/Monat/Tag/Sequenznummer. Als Startwert kann das Feld auch leer bleiben. Der Export startet dann mit dem aktuellen Tag.

Kassendatenaustausch-Letzte Position

Ist diese Option aktiv läuft der Kassendatenaustausch automatisch im Hintergrund und verarbeitet die vom Hostsystem bereit gestellten oder angeforderten Daten.

Kassendatenaustausch-Autom. Verarbeitung

Ist diese Einstellung aktiv werden die Lotto Detailartikel automatisch in die Umsatzinformation am TB/KB eingetragen.

Lotto Detailartikel in Umsatzinfo updaten

Ist diese Einstellung aktiv werden die Tagesberichte in die Zentrale unter die gespeicherten Listen übertragen.

Tagesbericht an Zentrale senden

Bucht bei Abschluss der Kasse die Bankeinlage auf einen Tresor

Der Tresorinhalt wird unter der Grundwerteeinstellung 774 „Tresor Inhalt in EUR“ geführt.
In der Kassa wird der Tresor Wert bei der Umsatzinfo angezeigt.
Mit der Funktion „Tresor-Buchung“ können Buchungen auf dem Konto vorgenommen werden.
Es wird dabei ein Beleg ausgedruckt.
Am Kassabericht erfolgt eine Anzeige der Buchungen
Es gibt keine Protokolle über die Buchungen
Die Wertänderung des Tresor wird als Grundwerteänderung im Datenänderungsprotokoll geführt.

Bankeinlage auf Tresor buchen

Zeigt den aktuellen Tresor Wert in Euro an.