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Fibu Export/Import

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Kundenkonten

Vor der Neuanlage von Kundenkonten in ETRON ist abzuklären, ob es in einer eventuell vorhandenen FIBU bereits angelegte Kundenkonten gibt. Diese Kundenkonten müssen dann nach ETRON importiert werden!

Allgemein

Die ETRON-FIBU Schnittstelle kann an eine Reihe von FIBU´s Daten ausgeben.

Hersteller

Funktionen

Grundwerte

Mit der Grundwerte-ID 88 / Fibu Export/Import Typ kann die Art des Fibu Exportes gewählt werden.

ETRON muss nach der Festlegung auf den Fibu-Typ neu gestartet werden.

Kontoanlage

Diese Option ist nur in Verbindung mit der nicht mehr erhältlichen ETRON-FIBU relevant.

Mit der Grundwerte-ID 424/ Vorgaben zur Kontoanlage werden die Standardwerte für die automatische Anlage von Fibukonten während der Lieferantenanlage definiert.

Monat des Wirtschafsjahresendes

Mit der Grundwerte-ID 426 / Monat des Wirtschafsjahresendes wird das Ende des Wirtschaftsjahres festgelegt.

Diese Einstellung ist sehr wichtig da mit Wirtschaftsjahresende die Inventurwerte gespeichert und die Belegnummern auf 0 gestellt werden.

Werte für Export ermitteln

Eingabe Datum von bis, die Daten für den gewählten Zeitraum werden erzeugt.

Beim Exportdatum wird immer der Zeitraum des letzten Exportes bis zum Datum des maximal möglichen Exportes angezeigt.

Wird das Von-Datum nach hinten gesetzt würde dies einen Doppelexport des Zeitraumes bedeuten.

Wird das Von-Datum nach vorne gesetzt würde dies einen Nichtexport des Zeitraumes bedeuten.

Wird das Bis-Datum nach hinten gesetzt ist das OK. Beim nächsten Export schließt das Von-Datum dann daran an.

Wird das Bis-Datum nach vorne gesetzt würde das einen Nichtexport des Zeitraumes bedeuten.

In allen Fällen, wo Daten doppelt ausgegeben oder nicht exportiert werden würden, wird eine Warnung ausgegeben. Wenn der Export absichtlich wiederholt wird sind diese Warnungen gegenstandslos.

Feldbeschreibung

Mit <F9> werden die Exportdateien im Verzeichnis das in den Export Grundeinstellungen angegeben wurde erstellt. Standardmäßig ist das Verzeichnis C:\FIBU\ hinterlegt, dieses Verzeichnis muss bei allen ETRON Station bei denen der FIBU Export durchgeführt werden soll, händisch angelegt werden.

Export bearbeiten/durchführen

Update in Version 5.703

Voraussetzungen

Um im FiBu-Export aktuelle Daten für den Export zu bekommen müssen folgende Schritte vorher durchgeführt sein:

der Tagesabschluss muss durchgeführt sein
die Nachtverarbeitung muss durchgeführt sein
der Punkt Werte für Export ermitteln muss durchgeführt sein

Allgemein

Die erstellte Exportdatei kann bearbeitet, bzw. der Export durchgeführt werden. Durch Auswahl einer Zeile und drücken von <ENTER> wird die Zeile zur Bearbeitung aufgerufen.

Die ermittelten Werte werden zur Kontrolle angezeigt. Mit <F9> werden die Werte exportiert.

Das Verzeichnis mit den Exportdateien kann auf Wunsch geöffnet werden.

Die in diesem Verzeichnis vorhandenen Dateien müssen von der Buchhaltung importiert werden. Gegebenenfalls händische Weiterleitung per E-Mail.

Bei BMD sind das die Programme

PR08B Import Kontenstammdaten
PR08 Import Buchungen.
PR11f Export der Kreditbezahlungen → 4. Export in Datei

Feldbeschreibung

Code im Feld ABT

Code im Feld Steuer

Mehrwertsteuercode der jeweiligen FIBU.

Export Kontonummern festlegen

In diesem Menüpunkt werden die Kontonummern und Buchungstexte definiert.

Die Kontonummern werden pro Filiale festgelegt. Wenn Kontonummern hinterlegt wurden steht im Feld Daten ein „J“.

Falls es sich um ein Filial-ETRON handelt die gewünschte Filiale durch Doppelklick auswählen.

Filial-ETRON

Bei „Standalone-ETRON´s“ kommen Sie ohne Filialauswahl direkt zu dem Formular „Export Kontonummern festlegen“.

Für die möglichen Buchungsfälle können Konten hinterlegt werden, indem „<F4> Detailumsätze“ geklickt wird.

Bearbeitung eines Artikels/Eintrages mit <ENTER>.

Die Kostenstellen-Angaben sind nur sichtbar wenn die Einstellung „Kostenrechnung exportieren“ in den Export Grundeinstellungen auf „J“ gesetzt wurde.

<F4> Detailumsätze

Für bestimmte Warengruppen oder Artikel können individuelle Konten festgelegt werden. Dies kann beispielsweise für die Buchung des Gutscheinartikels auf ein eigenes Konto erforderlich sein.

Durch klick auf <F2> kommen Sie zu einem neuen Detailumsatz.

Die Buchungsart wird zur Auswahl nur dann angezeigt wenn in den Export Grundeinstellungen die Einstellung „Kostenrechnung exportieren“ auf „J“ eingestellt ist.

Ansonsten kommen Sie direkt zu der Bearbeitungsmaske:

Update in Version 5.723

Die Bearbeitungsmaske für Detailumsätze ohne MwSt.:

Die Felder „Kostenart“, „Kostenstelle“ und „Steuer-%“ werden zur Auswahl nur dann angezeigt wenn in den Export Grundeinstellungen die Einstellung „Kostenrechnung exportieren“ auf „J“ eingestellt ist.

Feldbeschreibung Feldbeschreibung

<F2> Splitten

Mit <F2> Splitten wird die aktuelle Zeile dupliziert und kann wie gewünscht abgeändert werden. Der Betrag der Splitt Buchung reduziert den Betrag der Basiszeile. Die Buchungen erfolgen als Einzelbuchung mit jeweiliger Gegenbuchung nicht als Gesamtgegenbuchung!

<F6> Liste

Die erstellten Konten werden als Liste am Bildschirm ausgegeben. Von dort aus kann diese Liste nach Excel® exportiert werden.

Kreditbezahlungen übernehmen

In diesem Menüpunkt werden Bankbezahlungen aus einer BMD-FIBU übernommen.

Den Pfad und die Datei stellen Sie in den im Feld „Debitoren Zahlungen“ ein.

Export Grundeinstellungen

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Update in Version 5.724

In diesem Menüpunkt werden die Einstellungen für den FIBU-Export vorgenommen.

Die Basiseinstellungen mit <ENTER> auswählen oder doppelklicken.

Welche Felder angezeigt werden hängt von der eingestellten FIBU ab.

Vor der Einstellung der Offset-Werte die VORGABEN der Fibu beachten.